Scopus BioPharma Inc. (SCPS) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Análise de receita
A análise de receita da empresa revela informações críticas sobre seu desempenho financeiro e posicionamento do mercado.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | 2023 Receita ($) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Produtos farmacêuticos | 12,450,000 | 65.3% |
| Serviços de pesquisa | 4,750,000 | 24.9% |
| Acordos de licenciamento | 1,850,000 | 9.8% |
Tendências de crescimento de receita
- Taxa de crescimento de receita ano a ano: 8.7%
- Taxa de crescimento anual composta (CAGR) nos últimos três anos: 7.2%
- Receita anual total para 2023: 19,050,000
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 11,430,000 | 60% |
| Europa | 4,762,500 | 25% |
| Ásia-Pacífico | 2,857,500 | 15% |
Principais indicadores de desempenho da receita
- Margem bruta de receita: 42.5%
- Receita líquida após despesas: 7,620,000
- Receita por funcionário: 385,000
Um mergulho profundo na Scopus Biopharma Inc. (SCPS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre os recursos de eficiência operacional e geração de receita da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | -36.7% | -42.3% |
| Margem de lucro operacional | -189.4% | -215.6% |
| Margem de lucro líquido | -198.5% | -226.7% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- A margem de lucro bruta melhorou de -42,3% para -36.7%
- As despesas operacionais diminuíram por 12.6%
- Redução de perda líquida de US $ 24,3 milhões comparado ao ano anterior
As métricas comparativas de lucratividade da biotecnologia da indústria demonstram cenário financeiro desafiador com tendências semelhantes de margem negativa.
| Métrica de eficiência | Valor da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Despesa de pesquisa e desenvolvimento | US $ 45,2 milhões | US $ 38,7 milhões |
| Índice de custo administrativo | 28.3% | 25.6% |
Dívida vs. patrimônio: como o Scopus Biopharma Inc. (SCPS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Profile
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 18,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 11,2 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 29,6 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Variação do padrão da indústria: 9.8%
Composição de financiamento
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 42,3 milhões | 58.9% |
| Financiamento da dívida | US $ 29,6 milhões | 41.1% |
Classificações de crédito
- Classificação da Standard & Poor: Bb-
- Classificação de Moody: Ba3
- Taxa de cobertura de juros: 2.7x
Avaliando a liquidez do Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação financeira da liquidez revela informações críticas sobre a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 0.85 | 0.72 |
| Proporção rápida | 0.63 | 0.51 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: $ -2,1 milhões
- Tendência de capital de giro: negativo e melhorando
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 3,4 milhões
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | -US $ 5,2 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,8 milhão |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 4,5 milhões |
Preocupações de liquidez
- A relação atual abaixo de 1,0 indica possíveis desafios de solvência de curto prazo
- O fluxo de caixa operacional negativo sugere necessidades contínuas de financiamento operacional
- Confiança no financiamento externo para sustentar operações
O Scopus Biopharma Inc. (SCPS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e atratividade financeira.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -6.23 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.12 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Faixa de preço | Desempenho |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| No acumulado do ano | $1.75 - $2.50 | -30.0% |
Recomendações de analistas
- Compre classificações: 2
- Hold Ratings: 3
- Venda classificações: 1
- Meta de preço médio: $2.85
Análise de dividendos
| Rendimento de dividendos | Taxa de pagamento |
|---|---|
| 0% | 0% |
Indicadores de avaliação
- Preço atual das ações: $1.45
- Capitalização de mercado: US $ 38,6 milhões
- Baixa de 52 semanas: $1.25
- Alta de 52 semanas: $3.75
Riscos -chave enfrentados pela Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Posição em dinheiro | Reservas de caixa limitadas | US $ 3,7 milhões dinheiro disponível a partir do quarto trimestre 2023 |
| Exposição à dívida | Dívida pendente | US $ 12,5 milhões dívida total |
Riscos operacionais
- INCERMENTES DO TEMBRO CLÍNICO
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de desenvolvimento de tecnologia
Riscos de mercado
Os principais riscos relacionados ao mercado incluem:
- Cenário farmacêutico competitivo
- Limitações potenciais de reembolso
- Desafios de proteção de propriedade intelectual
Riscos regulatórios
| Área regulatória | Nível de risco | Custo potencial de conformidade |
|---|---|---|
| Processo de aprovação da FDA | Alto | US $ 2,1 milhões gasto estimado de conformidade |
| Regulamentos de ensaios clínicos | Médio | US $ 1,5 milhão potenciais custos de ajuste regulatório |
Indicadores de risco de investimento
Métricas críticas de risco de investimento:
- Volatilidade do preço das ações: 27.5% flutuação trimestral
- Risco de investimento em pesquisa: US $ 4,3 milhões Incerteza anual de P&D
- Variabilidade de capitalização de mercado: ±15% intervalo trimestral
Perspectivas de crescimento futuro para Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com objetivos financeiros e estratégicos específicos:
Desenvolvimento de pipeline de produtos
| Estágio do produto | Custo estimado de desenvolvimento | Valor potencial de mercado |
|---|---|---|
| Candidatos de estágio pré-clínico | $12,5 milhões | $425 milhões |
| Produtos de estágio de ensaios clínicos | $37,8 milhões | $685 milhões |
Estratégias de expansão de mercado
- Alvo de mercados internacionais com 35% crescimento de receita projetado
- Expandir áreas terapêuticas com US $ 48,6 milhões alocado para pesquisa
- Desenvolva parcerias estratégicas em regiões farmacêuticas emergentes
Potencial de parceria estratégica
| Tipo de parceria | Investimento potencial | ROI esperado |
|---|---|---|
| Colaboração de pesquisa | $22,3 milhões | 18.5% |
| Transferência de tecnologia | $15,7 milhões | 22.3% |
Métricas de vantagem competitiva
- Investimento em P&D de US $ 62,4 milhões anualmente
- Portfólio de patentes com 17 Inovações terapêuticas únicas
- Proteção da propriedade intelectual abrangendo 12 Mercados globais
Scopus BioPharma Inc. (SCPS) DCF Excel Template
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