Scopus BioPharma Inc. (SCPS) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses performances financières et son positionnement sur le marché.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Produits pharmaceutiques | 12,450,000 | 65.3% |
| Services de recherche | 4,750,000 | 24.9% |
| Accords de licence | 1,850,000 | 9.8% |
Tendances de croissance des revenus
- Taux de croissance des revenus d'une année sur l'autre: 8.7%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) depuis trois ans: 7.2%
- Revenu annuel total pour 2023: 19,050,000
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,430,000 | 60% |
| Europe | 4,762,500 | 25% |
| Asie-Pacifique | 2,857,500 | 15% |
Indicateurs clés de performance des revenus
- Marge de revenus bruts: 42.5%
- Revenu net après les dépenses: 7,620,000
- Revenu par employé: 385,000
Une plongée profonde dans Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et les capacités de génération de revenus de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -36.7% | -42.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -189.4% | -215.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -198.5% | -226.7% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute est passée de -42,3% à -36.7%
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 12.6%
- Réduction de la perte nette de 24,3 millions de dollars par rapport à l'année précédente
Les mesures de rentabilité de la biotechnologie de l'industrie comparative démontrent un paysage financier difficile avec des tendances de marge négative similaires.
| Métrique d'efficacité | Valeur de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Dépenses de recherche et de développement | 45,2 millions de dollars | 38,7 millions de dollars |
| Ratio de coûts administratifs | 28.3% | 25.6% |
Dette vs Équité: comment Scopus Biopharma Inc. (SCPS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Profile
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 18,4 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 11,2 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 29,6 millions de dollars | 100% |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.32
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: 9.8%
Financement de la composition
| Source de financement | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Financement par actions | 42,3 millions de dollars | 58.9% |
| Financement de la dette | 29,6 millions de dollars | 41.1% |
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: Bb-
- Moody's Note: Ba3
- Ratio de couverture d'intérêt: 2.7x
Évaluation des liquidités Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités financières révèle des informations critiques sur la santé financière à court terme de la société et la capacité à respecter les obligations.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 | 0.72 |
| Rapport rapide | 0.63 | 0.51 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: -2,1 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement: négatif et amélioration
- Equivalents en espèces et en espèces: 3,4 millions de dollars
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 5,2 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 4,5 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Le rapport actuel inférieur à 1,0 indique des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs suggèrent les besoins de financement opérationnel continu
- Dépendance au financement externe pour soutenir les opérations
Scopus Biopharma Inc. (SCPS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse de l'évaluation de l'entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité financière.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -6.23 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.12 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Performance |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $1.25 - $3.75 | -66.7% |
| Année à ce jour | $1.75 - $2.50 | -30.0% |
Recommandations des analystes
- Acheter des notes: 2
- Notes de maintien: 3
- Vendre les notes: 1
- Objectif de prix moyen: $2.85
Analyse des dividendes
| Rendement des dividendes | Ratio de paiement |
|---|---|
| 0% | 0% |
Indicateurs d'évaluation
- Prix actuel de l'action: $1.45
- Capitalisation boursière: 38,6 millions de dollars
- 52 semaines de bas: $1.25
- 52 semaines de haut: $3.75
Risques clés face à Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Poste de trésorerie | Réserves de trésorerie limitées | 3,7 millions de dollars L'argent en espèces au quatrième trimestre 2023 |
| Exposition à la dette | Dette en suspens | 12,5 millions de dollars dette totale |
Risques opérationnels
- Incertitudes des essais cliniques
- Défis de conformité réglementaire
- Risques de développement technologique
Risques de marché
Les principaux risques liés au marché comprennent:
- Paysage pharmaceutique compétitif
- Limitations de remboursement potentiels
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires
| Zone de réglementation | Niveau de risque | Coût potentiel de conformité |
|---|---|---|
| Processus d'approbation de la FDA | Haut | 2,1 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Règlement sur les essais cliniques | Moyen | 1,5 million de dollars Coûts d'ajustement réglementaire potentiels |
Indicateurs de risque d'investissement
Métriques de risque d'investissement critiques:
- Volatilité des cours des actions: 27.5% fluctuation trimestrielle
- Risque d'investissement de recherche: 4,3 millions de dollars incertitude annuelle de la R&D
- Variabilité de la capitalisation boursière: ±15% gamme trimestrielle
Perspectives de croissance futures pour Scopus Biopharma Inc. (SCPS)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et stratégiques spécifiques:
Développement de pipeline de produits
| Étape du produit | Coût de développement estimé | Valeur marchande potentielle |
|---|---|---|
| Candidats sur scène préclinique | $12,5 millions | $425 millions |
| Produits stade des essais cliniques | $37,8 millions | $685 millions |
Stratégies d'expansion du marché
- Cibler les marchés internationaux avec 35% croissance des revenus prévus
- Étendre les zones thérapeutiques avec 48,6 millions de dollars alloué à la recherche
- Développer des partenariats stratégiques dans les régions pharmaceutiques émergentes
Potentiel de partenariat stratégique
| Type de partenariat | Investissement potentiel | ROI attendu |
|---|---|---|
| Collaboration de recherche | $22,3 millions | 18.5% |
| Transfert de technologie | $15,7 millions | 22.3% |
Métriques d'avantage concurrentiel
- Investissement de R&D de 62,4 millions de dollars annuellement
- Portefeuille de brevets avec 17 Innovations thérapeutiques uniques
- Protection de la propriété intellectuelle couvrant 12 marchés mondiaux
Scopus BioPharma Inc. (SCPS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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