Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات العالمية للتخزين الذاتي (الذات)
تحليل الإيرادات
أبلغت شركة Global Self Storage ، Inc. عن الإيرادات السنوية لـ 74.2 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 7.3% زيادة من العام السابق.
| مصدر الإيرادات | 2023 المساهمة | 2022 المساهمة |
|---|---|---|
| تأجير التخزين الذاتي | 62.1 مليون دولار | 57.8 مليون دولار |
| الخدمات المساعدة | 8.5 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| إدارة الممتلكات | 3.6 مليون دولار | 3.3 مليون دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية:
- يمثل تأجير التخزين الذاتي 83.7% من إجمالي الإيرادات
- حساب الخدمات المساعدة ل 11.5% من إجمالي الإيرادات
- إدارة الممتلكات تساهم 4.8% من إجمالي الإيرادات
يظهر انهيار الإيرادات الجغرافية:
- منطقة الغرب الأوسط: 42% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الشمالية الشرقية: 28% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الجنوبية الشرقية: 18% من إجمالي الإيرادات
- المنطقة الغربية: 12% من إجمالي الإيرادات
كان معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي للشركة 7.3%، إظهار الأداء المتسق في سوق التخزين الذاتي.
الغوص العميق في الربحية العالمية للتخزين الذاتي (الذات)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي Global Self Storage ، Inc. عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 65.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 42.6% | 39.8% |
| صافي هامش الربح | 32.1% | 29.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الرئيسية الأداء المالي الثابت.
- زاد الربح الإجمالي بحلول 3.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 25.7% الإيرادات
- وصلت العودة إلى الأسهم (ROE) 14.2% في عام 2023
| مقاييس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة كفاءة التشغيل | 0.58 |
| نسبة دوران الأصول | 0.42 |
يُظهر التحليل المقارن للصناعة الموضع التنافسي بهوامش فوق الوسيط للقطاع.
الدين مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Global Self Storage ، Inc. بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تحافظ Global Self Storage ، Inc. (Self) على نهج استراتيجي لهيكل رأس المال مع الخصائص المالية التالية:
| مقياس الديون | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 84.2 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 12.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 96.7 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.42 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB- (مستقر)
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75%
- استحقاق الديون طويلة الأجل: 7.3 سنة في المتوسط
تفاصيل تمويل الأسهم:
| مقياس الأسهم | القيمة الحالية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 229.6 مليون دولار |
| الأسهم المشتركة المعلقة | 22.1 مليون |
| القيمة السوقية | 412.3 مليون دولار |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا بين الديون والإنصاف ، مع التركيز على الحفاظ على المرونة المالية.
تقييم السيولة Global Self Storage ، Inc.
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة Global Self Storage ، Inc. عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
- رأس المال العامل: 24.6 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 8.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.1 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -31.5 مليون دولار | -28.9 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -12.6 مليون دولار | -11.4 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 15.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 7.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 2.1x
اعتبارات السيولة المحتملة
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 22.4 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 3.7x
هل Global Self Storage ، Inc. (Self) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر المقاييس المالية الحالية نظرة ثاقبة على تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 14.3x |
| سعر السهم الحالي | $33.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $27.12
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $38.76
- الأداء العام: +8.3%
مقاييس توزيع الأرباح:
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح السنوية | 4.2% |
| نسبة توزيع الأرباح | 65% |
توصيات المحللين:
- شراء التوصيات: 55%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 10%
النطاق السعري المستهدف:
| السعر المستهدف | قيمة |
|---|---|
| هدف منخفض | $30.15 |
| هدف متوسط | $35.60 |
| هدف مرتفع | $42.25 |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Global Self Storage ، Inc. (Self)
عوامل الخطر لـ Global Self Storage ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق الخارجية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | ضخامة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات معدل الإشغال | ±15% التباين السنوي |
| احتمال الركود الاقتصادي | انخفاض الطلب على المستهلك | 7.2% المخاطر المتوقعة |
| تغييرات سعر الفائدة | اقتراض حساسية التكلفة | 3.4 مليون دولار التأثير السنوي المحتمل |
المخاطر التشغيلية
- تحديات صيانة الممتلكات: 2.1 مليون دولار نفقات الصيانة السنوية
- ثغرات البنية التحتية للتكنولوجيا: 3.5% الإيرادات السنوية المخصصة للأمن السيبراني
- اضطرابات سلسلة التوريد: 12% الحد من الكفاءة التشغيلية المحتملة
مؤشرات الضعف المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.6:1 | تخفيض الديون التدريجي |
| خطر السيولة | 45.7 مليون دولار الاحتياطيات النقدية | محفظة الاستثمار المتنوعة |
مخاطر الامتثال التنظيمية
- تغييرات تنظيم تقسيم المناطق: 6.8% زيادة تكلفة الامتثال المحتملة
- الامتثال البيئي: 1.2 مليون دولار الاستثمار التنظيمي السنوي
- تعديلات قانون الضرائب: 4.3% تعديل المسؤولية الضريبية المحتملة
آفاق النمو المستقبلية لـ Global Self Storage ، Inc. (Self)
فرص النمو
توضح Global Self Storage ، Inc. (Self) إمكانات النمو الواعدة من خلال وضع السوق الاستراتيجي واستراتيجيات التوسع المستهدفة.
فرص التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| أسواق التخزين الذاتي الحضري | 6.2% CAGR | 45.3 مليون دولار |
| مرافق التخزين في الضواحي | 4.8% CAGR | 37.6 مليون دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- اكتساب 3-5 محافظ مرفق التخزين الإقليمية
- تعزيز النظام الأساسي الرقمي مع 2.7 مليون دولار الاستثمار التكنولوجي
- التوسع في 7 أسواق متروبوليتان جديدة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 128.5 مليون دولار | 5.3% |
| 2025 | 136.4 مليون دولار | 6.1% |
المزايا التنافسية
- معدلات الإشغال المتوسطة 92.4%
- زيادة معدل الإيجار 3.7% سنويا
- دعم الاستثمار التكنولوجي 25% من قدرات الحجز عبر الإنترنت
Global Self Storage, Inc. (SELF) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.