Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
Comprendre les sources de revenus de Global Self Storage, Inc.
Analyse des revenus
Global Self Storage, Inc. a déclaré des revenus annuels de 74,2 millions de dollars pour l'exercice 2023, représentant un 7.3% augmenter par rapport à l'année précédente.
| Source de revenus | Contribution de 2023 | 2022 Contribution |
|---|---|---|
| Location d'auto-stockage | 62,1 millions de dollars | 57,8 millions de dollars |
| Services auxiliaires | 8,5 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| Gestion immobilière | 3,6 millions de dollars | 3,3 millions de dollars |
Les principales informations sur les revenus comprennent:
- La location d'auto-stockage représente 83.7% de revenus totaux
- Les services auxiliaires sont comptabilisés pour 11.5% de revenus totaux
- La gestion immobilière contribue 4.8% de revenus totaux
La rupture des revenus géographiques montre:
- Région du Midwest: 42% de revenus totaux
- Région du nord-est: 28% de revenus totaux
- Région du sud-est: 18% de revenus totaux
- Région ouest: 12% de revenus totaux
Le taux de croissance des revenus de l'entreprise a été 7.3%, démontrant des performances cohérentes sur le marché de l'auto-stockage.
Une plongée profonde dans Global Self Storage, Inc. (Self) rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
Global Self Storage, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques de rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.3% | 65.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 42.6% | 39.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 32.1% | 29.5% |
Les principaux indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières cohérentes.
- Le bénéfice brut a augmenté de 3.8% d'une année à l'autre
- Dépenses d'exploitation maintenues à 25.7% de revenus
- Retour sur l'équité (ROE) atteint 14.2% en 2023
| Métriques d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio d'efficacité opérationnelle | 0.58 |
| Ratio de rotation des actifs | 0.42 |
L'analyse comparative de l'industrie montre un positionnement concurrentiel avec les marges au-dessus de la médiane du secteur.
Dette vs Équité: comment Global Self Storage, Inc. (Self) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Global Self Storage, Inc. (Self) maintient une approche stratégique de la structure du capital avec les caractéristiques financières suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur actuelle |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 84,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,5 millions de dollars |
| Dette totale | 96,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.42 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (stable)
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75%
- Maturité de la dette à long terme: moyenne de 7,3 ans
Détails de financement par actions:
| Métrique des capitaux propres | Valeur actuelle |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 229,6 millions de dollars |
| Actions ordinaires en circulation | 22,1 millions |
| Capitalisation boursière | 412,3 millions de dollars |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée entre la dette et les capitaux propres, en mettant l'accent sur le maintien de la flexibilité financière.
Évaluation de la liquidité de Global Self Storage, Inc. (Self)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de Global Self Storage, Inc. révèlent des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.22 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
- Fonds de roulement: 24,6 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 8.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,1 millions de dollars | 38,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 31,5 millions de dollars | - 28,9 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,6 millions de dollars | - 11,4 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 15,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 7,2 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.1x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 22,4 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.7x
Global Self Storage, Inc. (Self) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures financières actuelles donnent un aperçu de l'évaluation de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 14.3x |
| Cours actuel | $33.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $27.12
- 52 semaines de haut: $38.76
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Métriques de dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement annuel sur le dividende | 4.2% |
| Ratio de distribution de dividendes | 65% |
Recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 55%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 10%
Gamme de prix cible:
| Objectif de prix | Valeur |
|---|---|
| Cible basse | $30.15 |
| Cible médiane | $35.60 |
| Cible élevée | $42.25 |
Risques clés face à Global Self Storage, Inc. (Self)
Facteurs de risque pour Global Self Storage, Inc.
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques.
Risques du marché externe
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations du taux d'occupation | ±15% variance annuelle |
| Potentiel de récession économique | Réduction de la demande des consommateurs | 7.2% risque projeté |
| Changements de taux d'intérêt | Emprunt la sensibilité des coûts | 3,4 millions de dollars Impact annuel potentiel |
Risques opérationnels
- Défis de maintenance des biens: 2,1 millions de dollars dépenses de maintenance annuelles
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques: 3.5% des revenus annuels alloués à la cybersécurité
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: 12% réduction potentielle de l'efficacité opérationnelle
Indicateurs de vulnérabilité financière
| Risque financier | Exposition actuelle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 1.6:1 | Réduction progressive de la dette |
| Risque de liquidité | 45,7 millions de dollars réserves en espèces | Portefeuille d'investissement diversifié |
Risques de conformité réglementaire
- Modifications de la réglementation de zonage: 6.8% Augmentation potentielle des coûts de conformité
- Conformité environnementale: 1,2 million de dollars Investissement réglementaire annuel
- Modifications de la loi fiscale: 4.3% Ajustement potentiel de la responsabilité fiscale
Perspectives de croissance futures pour Global Self Storage, Inc. (Self)
Opportunités de croissance
Global Self Storage, Inc. (Self) démontre un potentiel de croissance prometteur grâce au positionnement stratégique du marché et aux stratégies d'expansion ciblées.
Opportunités d'extension du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Marchés d'auto-stockage urbains | 6.2% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Installations de stockage de banlieue | 4.8% TCAC | 37,6 millions de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Acquisition de 3-5 portefeuilles de stockage régional
- Amélioration de la plate-forme numérique avec 2,7 millions de dollars Investissement technologique
- Extension 7 Nouveaux marchés métropolitains
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 128,5 millions de dollars | 5.3% |
| 2025 | 136,4 millions de dollars | 6.1% |
Avantages compétitifs
- Taux d'occupation en moyenne 92.4%
- Augmentation moyenne du taux de location de 3.7% annuellement
- Soutien de l'investissement technologique 25% de capacités de réservation en ligne
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