Global Self Storage, Inc. (SELF) Bundle
Entender Global Self Storage, Inc. (self) fluxos de receita
Análise de receita
Global Self Storage, Inc. relatou receita anual de US $ 74,2 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 7.3% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Contribuição | 2022 Contribuição |
|---|---|---|
| Aluguel de armazenamento automático | US $ 62,1 milhões | US $ 57,8 milhões |
| Serviços auxiliares | US $ 8,5 milhões | US $ 7,9 milhões |
| Gerenciamento de propriedades | US $ 3,6 milhões | US $ 3,3 milhões |
As principais idéias de receita incluem:
- Aluguel de armazenamento automático representa 83.7% de receita total
- Serviços auxiliares são responsáveis por 11.5% de receita total
- O gerenciamento de propriedades contribui 4.8% de receita total
A quebra de receita geográfica mostra:
- Região do meio -oeste: 42% de receita total
- Região nordeste: 28% de receita total
- Região sudeste: 18% de receita total
- Região Oeste: 12% de receita total
A taxa de crescimento de receita ano a ano da empresa foi 7.3%, demonstrando desempenho consistente no mercado de armazenamento automático.
Um mergulho profundo na Global Self Storage, Inc. (auto) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Global Self Storage, Inc. O desempenho financeiro revela informações críticas de lucratividade para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 68.3% | 65.7% |
| Margem de lucro operacional | 42.6% | 39.8% |
| Margem de lucro líquido | 32.1% | 29.5% |
Os principais indicadores de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente.
- O lucro bruto aumentou em 3.8% ano a ano
- Despesas operacionais mantidas em 25.7% de receita
- Retorno sobre o patrimônio (ROE) alcançou 14.2% em 2023
| Métricas de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.58 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 0.42 |
A análise comparativa da indústria mostra o posicionamento competitivo com margens acima da mediana do setor.
Dívida vs. Equidade: Como Global Self Storage, Inc. (Self) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A Global Self Storage, Inc. (Self) mantém uma abordagem estratégica da estrutura de capital com as seguintes características financeiras:
| Métrica de dívida | Valor atual |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 84,2 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 12,5 milhões |
| Dívida total | US $ 96,7 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.42 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: bbb- (estável)
- Taxa de juros médios ponderados: 4.75%
- Maturidade da dívida de longo prazo: média de 7,3 anos
Detalhes do financiamento de patrimônio:
| Métrica de patrimônio | Valor atual |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 229,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 22,1 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 412,3 milhões |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada entre dívida e patrimônio, com foco na manutenção da flexibilidade financeira.
Avaliando a Global Self Storage, Inc. (self) liquidez
Análise de liquidez e solvência
As métricas de liquidez da Global Storage, Inc. revelam insights financeiros críticos para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.85 | 0.72 |
Análise de capital de giro
- Capital de giro: US $ 24,6 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 8.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,1 milhões | US $ 38,7 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 31,5 milhões | -US $ 28,9 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,6 milhões | -US $ 11,4 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 15,3 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 7,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.1x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 22,4 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 3.7x
A Global Self Storage, Inc. (Self) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais fornecem informações sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 14.3x |
| Preço atual das ações | $33.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $27.12
- Alta de 52 semanas: $38.76
- Desempenho no ano: +8.3%
Métricas de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento anual de dividendos | 4.2% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 65% |
Recomendações de analistas:
- Compre recomendações: 55%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 10%
Faixa de preço -alvo:
| Meta de preço | Valor |
|---|---|
| Alvo baixo | $30.15 |
| Alvo mediano | $35.60 |
| Alvo alto | $42.25 |
Os principais riscos enfrentados pela Global Self Storage, Inc. (self)
Fatores de risco para a Global Self Storage, Inc.
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.
Riscos de mercado externo
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado imobiliário | Flutuações da taxa de ocupação | ±15% Variação anual |
| Potencial de recessão econômica | Redução da demanda do consumidor | 7.2% risco projetado |
| Alterações na taxa de juros | Sensibilidade ao custo de empréstimos | US $ 3,4 milhões impacto anual potencial |
Riscos operacionais
- Desafios de manutenção de propriedades: US $ 2,1 milhões gastos anuais de manutenção
- Vulnerabilidades de infraestrutura de tecnologia: 3.5% de receita anual alocada à segurança cibernética
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 12% redução potencial de eficiência operacional
Indicadores de vulnerabilidade financeira
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 1.6:1 | Redução gradual da dívida |
| Risco de liquidez | US $ 45,7 milhões Reservas de caixa | Portfólio de investimentos diversificado |
Riscos de conformidade regulatória
- Alterações de regulamentação de zoneamento: 6.8% aumento potencial de custo de conformidade
- Conformidade ambiental: US $ 1,2 milhão Investimento regulatório anual
- Modificações da lei tributária: 4.3% Ajuste potencial de responsabilidade tributária
Perspectivas de crescimento futuro para a Global Self Storage, Inc. (self)
Oportunidades de crescimento
A Global Self Storage, Inc. (Self) demonstra potencial de crescimento promissor por meio de posicionamento estratégico do mercado e estratégias de expansão direcionadas.
Oportunidades de expansão de mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercados de auto -armazenamento urbano | 6.2% Cagr | US $ 45,3 milhões |
| Instalações de armazenamento suburbanas | 4.8% Cagr | US $ 37,6 milhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Aquisição de 3-5 Portfólios de instalações de armazenamento regional
- Aprimoramento da plataforma digital com US $ 2,7 milhões investimento em tecnologia
- Expansão para 7 Novos mercados metropolitanos
Projeções de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 128,5 milhões | 5.3% |
| 2025 | US $ 136,4 milhões | 6.1% |
Vantagens competitivas
- Taxas de ocupação média 92.4%
- Aumento da taxa média de aluguel de 3.7% anualmente
- Investimento em tecnologia de apoio 25% de recursos de reserva on -line
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