SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
فهم شركة SFL المحدودة. (SFL) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أظهرت شركة SFL Corporation Ltd. الأداء المالي برؤى الإيرادات التالية:
| مقياس الإيرادات | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 611.2 مليون دولار | 638.4 مليون دولار |
| إيرادات القطاع البحري | 398.7 مليون دولار | 422.1 مليون دولار |
| إيرادات القطاع الخارجي | 212.5 مليون دولار | 216.3 مليون دولار |
توزيع تدفقات الإيرادات:
- الجزء البحري: 65.2% مجموع الإيرادات
- القطاع الخارجي: 34.8% مجموع الإيرادات
- انخفاض الإيرادات على أساس سنوي: 4.3%
خصائص الإيرادات الرئيسية:
- دخل استئجار الميثاق: 542.3 مليون دولار
- مبيعات السفن: 68.9 مليون دولار
- توزيع الإيرادات الجغرافية:
- أوروبا: 47.6%
- آسيا: 32.4%
- الأمريكتان: 20%
غوص عميق في شركة SFL المحدودة. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.3% | 67.9% |
| هامش الربح التشغيلي | 35.6% | 34.2% |
| صافي هامش الربح | 22.7% | 21.5% |
توضح مؤشرات الربحية الرئيسية اتجاهات الأداء الدقيقة:
- بلغ إجمالي الربح لعام 2023 412.5 مليون دولار
- كان الدخل التشغيلي 287.6 مليون دولار
- صافي الدخل المسجل 203.4 مليون دولار
| مقياس الكفاءة | 2023 القيمة |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | 6.8% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 11.3% |
| نسبة مصروفات التشغيل | 33.7% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف SFL Corporation Ltd. (SFL) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، تظهر SFL Corporation Ltd. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,286,000,000 |
| الديون قصيرة الأجل | $214,000,000 |
| مجموع الديون | $1,500,000,000 |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85
- التصنيف الائتماني: BBB
تكوين التمويل
| نوع التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 65% |
| تمويل الأسهم | 35% |
أنشطة الديون الأخيرة
أحدث عمليات إعادة تمويل الديون: $350,000,000 السندات غير المضمونة العليا الصادرة بسعر فائدة 6.25٪.
تقييم SFL Corporation Ltd. (SFL) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة للصحة المالية قصيرة الأجل للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.22 | 1.15 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 378 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 6.7%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 185 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 227 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2x
هي شركة SFL المحدودة. (SFL) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى حاسمة حول الوضع المالي للشركة وتصور السوق.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.23 | 1.45 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 6.87 | 7.21 |
وتبين مقاييس أداء الأسهم الخصائص التالية:
- نطاق أسعار الأسهم لمدة 52 أسبوعًا: $10.25 - $18.75
- سعر السهم الحالي: $14.63
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 24.5%
توفر مقاييس توزيع الأرباح منظورًا استثماريًا إضافيًا:
| مقياس توزيعات الأرباح | القيمة الحالية |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح السنوية | 6.75% |
| نسبة مدفوعات توزيعات الأرباح | 62.3% |
ويشير توافق آراء المحللين إلى التوصيات التالية:
- شراء قوي: 3 محللين
- شراء: 4 محللين
- انتظر: 2 محلل
- بيع: 0 محللين
يشير التقييم المقارن إلى أن السهم هو انخفاض طفيف في القيمة مقارنة بمعايير الصناعة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة SFL المحدودة. (SFL)
عوامل الخطر
تواجه شركة SFL Corporation Ltd. العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والتشغيل
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب الصناعة البحرية | تقلبات سوق الشحن | ±15-20% تقلب الإيرادات |
| عدم اليقين الجيوسياسي | اضطرابات التجارة الدولية | إمكانات 50-75 مليون دولار التعرض السنوي |
| تقييم أصول الأسطول | انخفاض القيمة السوقية | إمكانات 7-10% تخفيض قيمة الأصول |
تقييم المخاطر المالية
- مخاطر سعر الفائدة: 2.5-3.5% الأثر المحتمل على تكاليف الاقتراض
- تقلب أسعار الصرف: ±5% تقلب محتمل في الأرباح
- مخاطر ائتمان الطرف المقابل: 100-150 مليون دولار التعرض المحتمل
مخاطر التنظيم والامتثال
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- الأنظمة البيئية البحرية الدولية
- معايير التحكم في الانبعاثات
- الامتثال التشغيلي المعقد عبر الحدود
التخفيف الاستراتيجي للمخاطر
| استراتيجية التخفيف | الحد من المخاطر المتوقعة |
|---|---|
| تكوين أسطول متنوع | 25-30% تحسين حافظة المخاطر |
| عقود الميثاق الطويل الأجل | 200-250 مليون دولار استقرار الإيرادات |
| التحوط من الأدوات المالية | 40-45% حماية تقلبات السوق |
آفاق النمو المستقبلي لشركة SFL Corporation Ltd. (SFL)
فرص النمو
تُظهر شركة SFL Corporation Ltd. إمكانات نمو كبيرة من خلال تحديد موقع السوق الاستراتيجي وإدارة الأصول البحرية المتنوعة.
توقعات نمو الإيرادات
| السنة المالية | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 610.2 مليون دولار | 3.7% |
| 2025 | 638.5 مليون دولار | 4.6% |
محركات النمو الاستراتيجي
- توسيع أسطول سفن الحاويات 7 سفن جديدة مخطط
- الاستثمار في التكنولوجيات البحرية الموفرة للطاقة
- الشراكات الاستراتيجية في قطاع طاقة الرياح البحرية
فرص توسع السوق
| المنطقة الجغرافية | حجم السوق المحتمل | تخصيص الاستثمارات |
|---|---|---|
| آسيا والمحيط الهادئ | 245 مليون دولار | 37% |
| الأسواق الأوروبية | 180 مليون دولار | 28% |
مزايا تنافسية
- أسطول متنوع مع 55 سفينة عبر قطاعات بحرية متعددة
- عقود الإيجار الطويلة الأجل 7.3 سنوات
- ميزانية عمومية قوية مع 1.2 مليار دولار مجموع الأصول
SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.