SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
Verständnis der SFL Corporation Ltd. (SFL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
SFL Corporation Ltd. zeigte die finanzielle Leistung mit den folgenden Einnahmenerkenntnissen:
| Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 611,2 Millionen US -Dollar | 638,4 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus dem Seegment Maritime | 398,7 Millionen US -Dollar | 422,1 Millionen US -Dollar |
| Offshore -Segmenteinnahmen | 212,5 Millionen US -Dollar | 216,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Seesegment: 65.2% des Gesamtumsatzes
- Offshore -Segment: 34.8% des Gesamtumsatzes
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 4.3%
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Charter Mieteinkommen: 542,3 Millionen US -Dollar
- Verkauf von Schiffen: 68,9 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Europa: 47.6%
- Asien: 32.4%
- Amerika: 20%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SFL Corporation Ltd. (SFL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 68.3% | 67.9% |
| Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 34.2% |
| Nettogewinnmarge | 22.7% | 21.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungstrends:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 412,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 287,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 203,4 Millionen US -Dollar
| Effizienzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% |
| Betriebskostenverhältnis | 33.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SFL Corporation Ltd. (SFL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt die SFL Corporation Ltd. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,286,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | $214,000,000 |
| Gesamtverschuldung | $1,500,000,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 65% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: $350,000,000 Vorhöfliche ungesicherte Notizen mit einem Zinssatz von 6,25%.
Bewertung der SFL Corporation Ltd. (SFL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -185 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -227 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die SFL Corporation Ltd. (SFL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 | 10.65 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 7.21 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.25 - $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $14.63
- 12-monatige Preisvolatilität: 24.5%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
| Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Jährliche Dividendenrendite | 6.75% |
| Dividendenausschüttungsquote | 62.3% |
Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 4 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Die vergleichende Bewertung legt nahe, dass die Aktie ist leicht unterbewertet im Vergleich zu Branchen -Benchmarks.
Schlüsselrisiken für die SFL Corporation Ltd. (SFL)
Risikofaktoren
Die SFL Corporation Ltd. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität der maritimen Industrie | Versandmarktschwankungen | ±15-20% Umsatzvariabilität |
| Geopolitische Unsicherheit | Internationale Handelsstörungen | Potenzial 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Belichtung |
| Flottenvermögensbewertung | Marktwert Abschreibungen | Potenzial 7-10% Reduzierung des Vermögenswerts |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Zinsrisiko: 2.5-3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschvolatilität: ±5% potenzielle Einkommensschwankungen
- Gegenpartei -Kreditrisiko: 100-150 Millionen US-Dollar mögliche Exposition
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Internationale maritime Umweltvorschriften
- Emissionskontrollstandards
- Komplexe grenzüberschreitende operative Einhaltung
Strategische Risikominderung
| Minderungsstrategie | Erwartete Risikominderung |
|---|---|
| Diversifizierte Flottenzusammensetzung | 25-30% Risiko -Portfolio -Optimierung |
| Langzeitcharterverträge | 200 bis 250 Millionen US-Dollar Umsatzstabilität |
| Absicherung Finanzinstrumente | 40-45% Marktvolatilitätsschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die SFL Corporation Ltd. (SFL)
Wachstumschancen
Die SFL Corporation Ltd. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifiziertes maritimes Vermögensverwaltung.
Umsatzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 610,2 Millionen US -Dollar | 3.7% |
| 2025 | 638,5 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Containerschiffsflotte mit 7 neue Schiffe geplant
- Investition in energieeffiziente maritime Technologien
- Strategische Partnerschaften im Offshore -Windenergiesektor
Markterweiterungsmöglichkeiten
| Geografische Region | Potenzielle Marktgröße | Investitionszuweisung |
|---|---|---|
| Asiatisch-pazifik | 245 Millionen Dollar | 37% |
| Europäische Märkte | 180 Millionen Dollar | 28% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Flotte mit 55 Schiffe über mehrere maritime Segmente hinweg
- Langfristige Charterverträge mit durchschnittlicher Dauer von 7,3 Jahre
- Starke Bilanz mit 1,2 Milliarden US -Dollar In Tholing Assets
SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.