SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle
Verständnis der SFL Corporation Ltd. (SFL) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
SFL Corporation Ltd. zeigte die finanzielle Leistung mit den folgenden Einnahmenerkenntnissen:
Einnahmenmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Gesamtumsatz | 611,2 Millionen US -Dollar | 638,4 Millionen US -Dollar |
Einnahmen aus dem Seegment Maritime | 398,7 Millionen US -Dollar | 422,1 Millionen US -Dollar |
Offshore -Segmenteinnahmen | 212,5 Millionen US -Dollar | 216,3 Millionen US -Dollar |
Einnahmeströme Aufschlüsselung:
- Seesegment: 65.2% des Gesamtumsatzes
- Offshore -Segment: 34.8% des Gesamtumsatzes
- Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 4.3%
Wichtige Umsatzeigenschaften:
- Charter Mieteinkommen: 542,3 Millionen US -Dollar
- Verkauf von Schiffen: 68,9 Millionen US -Dollar
- Geografische Einnahmeverteilung:
- Europa: 47.6%
- Asien: 32.4%
- Amerika: 20%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SFL Corporation Ltd. (SFL)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
---|---|---|
Bruttogewinnmarge | 68.3% | 67.9% |
Betriebsgewinnmarge | 35.6% | 34.2% |
Nettogewinnmarge | 22.7% | 21.5% |
Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungstrends:
- Bruttogewinn für 2023 erreicht 412,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen war 287,6 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen aufgezeichnet 203,4 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik | 2023 Wert |
---|---|
Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 6.8% |
Eigenkapitalrendite (ROE) | 11.3% |
Betriebskostenverhältnis | 33.7% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie SFL Corporation Ltd. (SFL) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt die SFL Corporation Ltd. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
Schuldenkategorie | Betrag (USD) |
---|---|
Totale langfristige Schulden | $1,286,000,000 |
Kurzfristige Schulden | $214,000,000 |
Gesamtverschuldung | $1,500,000,000 |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Kreditrating: BBB
Finanzierungskomposition
Finanzierungstyp | Prozentsatz |
---|---|
Fremdfinanzierung | 65% |
Eigenkapitalfinanzierung | 35% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
Die jüngste Refinanzierung der Schulden: $350,000,000 Vorhöfliche ungesicherte Notizen mit einem Zinssatz von 6,25%.
Bewertung der SFL Corporation Ltd. (SFL) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
---|---|---|
Stromverhältnis | 1.45 | 1.37 |
Schnellverhältnis | 1.22 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
---|---|
Betriebscashflow | 412 Millionen US -Dollar |
Cashflow investieren | -185 Millionen Dollar |
Finanzierung des Cashflows | -227 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.2x
Ist die SFL Corporation Ltd. (SFL) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.
Bewertungsmetrik | Aktueller Wert | Branchen -Benchmark |
---|---|---|
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.42 | 10.65 |
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.23 | 1.45 |
Enterprise Value/EBITDA | 6.87 | 7.21 |
Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.25 - $18.75
- Aktueller Aktienkurs: $14.63
- 12-monatige Preisvolatilität: 24.5%
Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:
Dividendenmetrik | Aktueller Wert |
---|---|
Jährliche Dividendenrendite | 6.75% |
Dividendenausschüttungsquote | 62.3% |
Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:
- Starker Kauf: 3 Analysten
- Kaufen: 4 Analysten
- Halten: 2 Analysten
- Verkaufen: 0 Analysten
Die vergleichende Bewertung legt nahe, dass die Aktie ist leicht unterbewertet im Vergleich zu Branchen -Benchmarks.
Schlüsselrisiken für die SFL Corporation Ltd. (SFL)
Risikofaktoren
Die SFL Corporation Ltd. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.
Markt- und Betriebsrisiken
Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
---|---|---|
Volatilität der maritimen Industrie | Versandmarktschwankungen | ±15-20% Umsatzvariabilität |
Geopolitische Unsicherheit | Internationale Handelsstörungen | Potenzial 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Belichtung |
Flottenvermögensbewertung | Marktwert Abschreibungen | Potenzial 7-10% Reduzierung des Vermögenswerts |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Zinsrisiko: 2.5-3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
- Währungsaustauschvolatilität: ±5% potenzielle Einkommensschwankungen
- Gegenpartei -Kreditrisiko: 100-150 Millionen US-Dollar mögliche Exposition
Regulierungs- und Compliance -Risiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Internationale maritime Umweltvorschriften
- Emissionskontrollstandards
- Komplexe grenzüberschreitende operative Einhaltung
Strategische Risikominderung
Minderungsstrategie | Erwartete Risikominderung |
---|---|
Diversifizierte Flottenzusammensetzung | 25-30% Risiko -Portfolio -Optimierung |
Langzeitcharterverträge | 200 bis 250 Millionen US-Dollar Umsatzstabilität |
Absicherung Finanzinstrumente | 40-45% Marktvolatilitätsschutz |
Zukünftige Wachstumsaussichten für die SFL Corporation Ltd. (SFL)
Wachstumschancen
Die SFL Corporation Ltd. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifiziertes maritimes Vermögensverwaltung.
Umsatzwachstumsprojektionen
Geschäftsjahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
---|---|---|
2024 | 610,2 Millionen US -Dollar | 3.7% |
2025 | 638,5 Millionen US -Dollar | 4.6% |
Strategische Wachstumstreiber
- Expansion der Containerschiffsflotte mit 7 neue Schiffe geplant
- Investition in energieeffiziente maritime Technologien
- Strategische Partnerschaften im Offshore -Windenergiesektor
Markterweiterungsmöglichkeiten
Geografische Region | Potenzielle Marktgröße | Investitionszuweisung |
---|---|---|
Asiatisch-pazifik | 245 Millionen Dollar | 37% |
Europäische Märkte | 180 Millionen Dollar | 28% |
Wettbewerbsvorteile
- Diversifizierte Flotte mit 55 Schiffe über mehrere maritime Segmente hinweg
- Langfristige Charterverträge mit durchschnittlicher Dauer von 7,3 Jahre
- Starke Bilanz mit 1,2 Milliarden US -Dollar In Tholing Assets
SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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