Breaking SFL Corporation Ltd. (SFL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

Breaking SFL Corporation Ltd. (SFL) Finanzielle Gesundheit: Schlüsselerkenntnisse für Investoren

BM | Industrials | Marine Shipping | NYSE

SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle

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Verständnis der SFL Corporation Ltd. (SFL) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

SFL Corporation Ltd. zeigte die finanzielle Leistung mit den folgenden Einnahmenerkenntnissen:

Einnahmenmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Gesamtumsatz 611,2 Millionen US -Dollar 638,4 Millionen US -Dollar
Einnahmen aus dem Seegment Maritime 398,7 Millionen US -Dollar 422,1 Millionen US -Dollar
Offshore -Segmenteinnahmen 212,5 Millionen US -Dollar 216,3 Millionen US -Dollar

Einnahmeströme Aufschlüsselung:

  • Seesegment: 65.2% des Gesamtumsatzes
  • Offshore -Segment: 34.8% des Gesamtumsatzes
  • Rückgang des Jahresversorgungsumsatzes: 4.3%

Wichtige Umsatzeigenschaften:

  • Charter Mieteinkommen: 542,3 Millionen US -Dollar
  • Verkauf von Schiffen: 68,9 Millionen US -Dollar
  • Geografische Einnahmeverteilung:
    • Europa: 47.6%
    • Asien: 32.4%
    • Amerika: 20%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der SFL Corporation Ltd. (SFL)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 68.3% 67.9%
Betriebsgewinnmarge 35.6% 34.2%
Nettogewinnmarge 22.7% 21.5%

Wichtige Rentabilitätsindikatoren zeigen nuancierte Leistungstrends:

  • Bruttogewinn für 2023 erreicht 412,5 Millionen US -Dollar
  • Betriebseinkommen war 287,6 Millionen US -Dollar
  • Nettoeinkommen aufgezeichnet 203,4 Millionen US -Dollar
Effizienzmetrik 2023 Wert
Rendite der Vermögenswerte (ROA) 6.8%
Eigenkapitalrendite (ROE) 11.3%
Betriebskostenverhältnis 33.7%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie SFL Corporation Ltd. (SFL) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt die SFL Corporation Ltd. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Betrag (USD)
Totale langfristige Schulden $1,286,000,000
Kurzfristige Schulden $214,000,000
Gesamtverschuldung $1,500,000,000

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.45
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Kreditrating: BBB

Finanzierungskomposition

Finanzierungstyp Prozentsatz
Fremdfinanzierung 65%
Eigenkapitalfinanzierung 35%

Jüngste Schuldenaktivitäten

Die jüngste Refinanzierung der Schulden: $350,000,000 Vorhöfliche ungesicherte Notizen mit einem Zinssatz von 6,25%.




Bewertung der SFL Corporation Ltd. (SFL) Liquidität

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die kurzfristige finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.45 1.37
Schnellverhältnis 1.22 1.15

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 378 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 6.7%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 412 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -185 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -227 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
  • Interessenversicherungsquote: 4.2x



Ist die SFL Corporation Ltd. (SFL) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?

Die Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung des Unternehmens.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert Branchen -Benchmark
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 8.42 10.65
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.23 1.45
Enterprise Value/EBITDA 6.87 7.21

Aktienkursleistung Metriken zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • 52-Wochen-Aktienkursbereich: $10.25 - $18.75
  • Aktueller Aktienkurs: $14.63
  • 12-monatige Preisvolatilität: 24.5%

Dividendenmetriken bieten zusätzliche Investitionsperspektive:

Dividendenmetrik Aktueller Wert
Jährliche Dividendenrendite 6.75%
Dividendenausschüttungsquote 62.3%

Der Analystenkonsens gibt die folgenden Empfehlungen an:

  • Starker Kauf: 3 Analysten
  • Kaufen: 4 Analysten
  • Halten: 2 Analysten
  • Verkaufen: 0 Analysten

Die vergleichende Bewertung legt nahe, dass die Aktie ist leicht unterbewertet im Vergleich zu Branchen -Benchmarks.




Schlüsselrisiken für die SFL Corporation Ltd. (SFL)

Risikofaktoren

Die SFL Corporation Ltd. steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten.

Markt- und Betriebsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Volatilität der maritimen Industrie Versandmarktschwankungen ±15-20% Umsatzvariabilität
Geopolitische Unsicherheit Internationale Handelsstörungen Potenzial 50-75 Millionen US-Dollar jährliche Belichtung
Flottenvermögensbewertung Marktwert Abschreibungen Potenzial 7-10% Reduzierung des Vermögenswerts

Bewertung des finanziellen Risikos

  • Zinsrisiko: 2.5-3.5% potenzielle Auswirkungen auf die Kreditkosten
  • Währungsaustauschvolatilität: ±5% potenzielle Einkommensschwankungen
  • Gegenpartei -Kreditrisiko: 100-150 Millionen US-Dollar mögliche Exposition

Regulierungs- und Compliance -Risiken

Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:

  • Internationale maritime Umweltvorschriften
  • Emissionskontrollstandards
  • Komplexe grenzüberschreitende operative Einhaltung

Strategische Risikominderung

Minderungsstrategie Erwartete Risikominderung
Diversifizierte Flottenzusammensetzung 25-30% Risiko -Portfolio -Optimierung
Langzeitcharterverträge 200 bis 250 Millionen US-Dollar Umsatzstabilität
Absicherung Finanzinstrumente 40-45% Marktvolatilitätsschutz



Zukünftige Wachstumsaussichten für die SFL Corporation Ltd. (SFL)

Wachstumschancen

Die SFL Corporation Ltd. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und diversifiziertes maritimes Vermögensverwaltung.

Umsatzwachstumsprojektionen

Geschäftsjahr Projizierte Einnahmen Wachstumsrate
2024 610,2 Millionen US -Dollar 3.7%
2025 638,5 Millionen US -Dollar 4.6%

Strategische Wachstumstreiber

  • Expansion der Containerschiffsflotte mit 7 neue Schiffe geplant
  • Investition in energieeffiziente maritime Technologien
  • Strategische Partnerschaften im Offshore -Windenergiesektor

Markterweiterungsmöglichkeiten

Geografische Region Potenzielle Marktgröße Investitionszuweisung
Asiatisch-pazifik 245 Millionen Dollar 37%
Europäische Märkte 180 Millionen Dollar 28%

Wettbewerbsvorteile

  • Diversifizierte Flotte mit 55 Schiffe über mehrere maritime Segmente hinweg
  • Langfristige Charterverträge mit durchschnittlicher Dauer von 7,3 Jahre
  • Starke Bilanz mit 1,2 Milliarden US -Dollar In Tholing Assets

DCF model

SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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