Quebrar a Saúde Financeira da SFL Corporation Ltd. (SFL): Insights -chave para investidores

Quebrar a Saúde Financeira da SFL Corporation Ltd. (SFL): Insights -chave para investidores

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SFL Corporation Ltd. (SFL) Bundle

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UNERCENDIMENTO SFL Corporation Ltd. (SFL) Fluxos

Análise de receita

A SFL Corporation Ltd. demonstrou desempenho financeiro com as seguintes informações de receita:

Métrica de receita 2023 valor 2022 Valor
Receita total US $ 611,2 milhões US $ 638,4 milhões
Receita do segmento marítimo US $ 398,7 milhões US $ 422,1 milhões
Receita do segmento offshore US $ 212,5 milhões US $ 216,3 milhões

Receita Remons Remons:

  • Segmento marítimo: 65.2% de receita total
  • Segmento offshore: 34.8% de receita total
  • Declínio da receita ano a ano: 4.3%

Principais características da receita:

  • Renda de aluguel de charter: US $ 542,3 milhões
  • Vendas de embarcações: US $ 68,9 milhões
  • Distribuição de receita geográfica:
    • Europa: 47.6%
    • Ásia: 32.4%
    • Américas: 20%



Um mergulho profundo na SFL Corporation Ltd. (SFL) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 68.3% 67.9%
Margem de lucro operacional 35.6% 34.2%
Margem de lucro líquido 22.7% 21.5%

Os principais indicadores de lucratividade demonstram tendências de desempenho diferenciadas:

  • Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 412,5 milhões
  • O rendimento operacional foi US $ 287,6 milhões
  • Lucro líquido registrado US $ 203,4 milhões
Métrica de eficiência 2023 valor
Retorno sobre ativos (ROA) 6.8%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 11.3%
Índice de despesa operacional 33.7%



Dívida vs. patrimônio: como a SFL Corporation Ltd. (SFL) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a SFL Corporation Ltd. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.

Dívida Overview

Categoria de dívida Quantidade (USD)
Dívida total de longo prazo $1,286,000,000
Dívida de curto prazo $214,000,000
Dívida total $1,500,000,000

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 2.45
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.85
  • Classificação de crédito: BBB

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 65%
Financiamento de ações 35%

Atividades de dívida recentes

Refinanciamento de dívida mais recente: $350,000,000 Notas sênior não garantidas emitidas na taxa de juros de 6,25%.




Avaliando a liquidez da SFL Corporation Ltd. (SFL)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.45 1.37
Proporção rápida 1.22 1.15

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 378 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.7%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 412 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 185 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 227 milhões

Indicadores de risco de liquidez

  • Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 4.2x



A SFL Corporation Ltd. (SFL) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métrica de avaliação Valor atual Referência da indústria
Relação preço-lucro (P/E) 8.42 10.65
Proporção de preço-livro (P/B) 1.23 1.45
Valor corporativo/ebitda 6.87 7.21

Métricas de desempenho do preço das ações demonstram as seguintes características:

  • Faixa de preço das ações de 52 semanas: $10.25 - $18.75
  • Preço atual das ações: $14.63
  • Volatilidade do preço de 12 meses: 24.5%

As métricas de dividendos fornecem perspectiva de investimento adicional:

Métrica de dividendos Valor atual
Rendimento anual de dividendos 6.75%
Taxa de pagamento de dividendos 62.3%

O consenso de analistas indica as seguintes recomendações:

  • Compra forte: 3 analistas
  • Comprar: 4 analistas
  • Segurar: 2 analistas
  • Vender: 0 analistas

A avaliação comparativa sugere que o estoque é ligeiramente subvalorizado em relação aos benchmarks da indústria.




Riscos -chave enfrentados pela SFL Corporation Ltd. (SFL)

Fatores de risco

A SFL Corporation Ltd. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos.

Riscos de mercado e operacionais

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade da indústria marítima Flutuações do mercado de transporte marítimo ±15-20% variabilidade da receita
Incerteza geopolítica Interrupções comerciais internacionais Potencial US $ 50-75 milhões exposição anual
Avaliação de ativos de frota Depreciação do valor de mercado Potencial 7-10% Redução do valor do ativo

Avaliação de Risco Financeiro

  • Risco de taxa de juros: 2.5-3.5% impacto potencial nos custos de empréstimos
  • Volatilidade da troca de moeda: ±5% flutuação potencial de ganhos
  • Risco de crédito de contraparte: US $ 100-150 milhões exposição potencial

Riscos regulatórios e de conformidade

Os principais desafios regulatórios incluem:

  • Regulamentos ambientais marítimos internacionais
  • Padrões de controle de emissões
  • Conformidade operacional transfronteiriça complexa

Mitigação de riscos estratégicos

Estratégia de mitigação Redução de risco esperado
Composição diversificada de frota 25-30% Otimização do portfólio de risco
Contratos de fretamento de longo prazo US $ 200-250 milhões estabilidade da receita
Hedgeging Instrumentos Financeiros 40-45% Proteção de volatilidade do mercado



Perspectivas de crescimento futuro da SFL Corporation Ltd. (SFL)

Oportunidades de crescimento

A SFL Corporation Ltd. demonstra um potencial de crescimento significativo por meio de posicionamento estratégico do mercado e gerenciamento diversificado de ativos marítimos.

Projeções de crescimento de receita

Ano fiscal Receita projetada Taxa de crescimento
2024 US $ 610,2 milhões 3.7%
2025 US $ 638,5 milhões 4.6%

Drivers de crescimento estratégico

  • Expansão da frota de vaso de contêineres com 7 novos navios planejado
  • Investimento em tecnologias marítimas com eficiência energética
  • Parcerias estratégicas no setor de energia eólica offshore

Oportunidades de expansão de mercado

Região geográfica Tamanho potencial de mercado Alocação de investimento
Ásia-Pacífico US $ 245 milhões 37%
Mercados europeus US $ 180 milhões 28%

Vantagens competitivas

  • Frota diversificada com 55 navios em vários segmentos marítimos
  • Contratos de fretamento de longo prazo com duração média de 7,3 anos
  • Balanço forte com US $ 1,2 bilhão no total de ativos

DCF model

SFL Corporation Ltd. (SFL) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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    DCF & Multiple Valuation

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