Surgery Partners, Inc. (SGRY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (SGRY) لجراحة الجراحة (SGRY)
تحليل الإيرادات
أبلغت Surgery Partners ، Inc. 2.05 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 16.4% زيادة سنة على سنة من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| المرافق الجراحية | 1.23 مليار دولار | 60% |
| خدمات الأطباء | 510 مليون دولار | 25% |
| الخدمات المساعدة | 307 مليون دولار | 15% |
تشمل سائقي نمو الإيرادات الرئيسية:
- النمو العضوي في المرافق الحالية
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية
- توسيع الخدمات الجراحية للمرضى الخارجيين
أبرز أبرز أداء الإيرادات لعام 2023:
- Q4 2023 الإيرادات: 561.7 مليون دولار
- نمو إيرادات نفس القابلية: 7.8%
- زيادة الحالات الجراحية في الحجم: 5.2%
الغوص العميق في الربحية لجراحة الشركاء (SGRY)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس الربحية للشركة عن مؤشرات الأداء المالي الهامة.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 16.7% | +1.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 6.3% | +0.5% |
| صافي هامش الربح | 3.9% | +0.4% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية 2023: 2.1 مليار دولار
- دخل التشغيل: 132.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 81.6 مليون دولار
توضح مقاييس الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة الإيرادات: 1.75 مليار دولار
- نفقات البيع العامة والإدارية: 244.3 مليون دولار
- نفقات البحث والتطوير: 22.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 4.2% | 3.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 8.7% | 7.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم Surgery Partners ، Inc. (SGRY) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
تكشف هيكل الديون Surgery Partners ، Inc. (SGRY) اعتبارًا من Q3 2023.
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 1.45 مليار دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 187.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 1.637 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 3.42:1 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة: تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- متوسط النضج المرجح: 5.7 سنوات
تفاصيل تمويل الأسهم
| مكون الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 479.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 54.3 مليون سهم |
تقييم السيولة Surgery Partners ، Inc. (SGRY)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح وضع رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 64.2 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.3%
- صافي نسبة رأس المال العامل: 1.15
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 187.5 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -92.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -45.6 مليون دولار | 2023 |
تقييم مخاطر السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 112.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 78.9 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
هل Surgery Partners ، Inc. (SGRY) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | النطاق السعري | أداء |
|---|---|---|
| آخر 12 شهرًا | $22.50 - $35.75 | -15.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 45%
- عقد توصيات: 35%
- بيع التوصيات: 20%
تحليل الأرباح
| متري | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.3% |
| نسبة الدفع | 38% |
مؤشرات التقييم
القيمة السوقية الحالية: 2.1 مليار دولار
إيرادات متأخرة اثني عشر شهرًا: 1.8 مليار دولار
المخاطر الرئيسية التي تواجه Surgery Partners ، Inc. (SGRY)
عوامل الخطر التي تؤثر على Surgery Partners ، Inc.
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة عبر الأبعاد التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تنظيمي | تغييرات سياسة الرعاية الصحية | 45.2 مليون دولار تعديل الإيرادات المحتمل |
| مالي | خدمة الديون | 672 مليون دولار إجمالي الديون طويلة الأجل |
| التشغيلية | مسابقة المركز الجراحي | 7.3% ضعف حصة السوق |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- معدل سداد الرعاية الطبية التخفيض المحتمل لـ 3.4%
- التضخم في تكاليف عمل الرعاية الصحية في 5.1% سنويا
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد المعدات الطبية
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 2.1:1
- نسبة تغطية الفائدة: 1.8x
- عجز في رأس المال العامل: 28.3 مليون دولار
إدارة المخاطر الاستراتيجية
| منطقة المخاطر | استراتيجية التخفيف | التكلفة المقدرة |
|---|---|---|
| ترقية التكنولوجيا | الاستثمار في البنية التحتية الرقمية | 12.7 مليون دولار |
| امتثال | محاذاة الإطار التنظيمي | 5.4 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Surgery Partners ، Inc. (SGRY)
فرص النمو
يوضح Surgery Partners ، Inc. إمكانات نمو كبيرة من خلال مبادرات وضع السوق الاستراتيجية والتوسع. يكشف المسار المالي للشركة عن طرق واعدة للتنمية المستقبلية.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- عمليات الاستحواذ على المركز الجراحي للمرضى الخارجيين: 180 مليون دولار استثمرت في توسعات المنشأة الاستراتيجية في عام 2023
- توسيع محفظة مركز الجراحة الإسعافية عبر 41 دولة
- تكامل تكنولوجيا الصحة الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 2.1 مليار دولار | 8.5% |
| 2025 | 2.3 مليار دولار | 9.2% |
| 2026 | 2.5 مليار دولار | 10.1% |
الشراكات الاستراتيجية
- تعاون الشركة المصنعة للأجهزة الطبية
- شراكات تكامل تكنولوجيا الرعاية الصحية
- توسعات شبكة نظام الرعاية الصحية الإقليمية
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق يشمل 127 مراكز جراحة الإسعاف, 31 مستشفيات جراحيةوشبكة خدمة الرعاية الصحية الشاملة على مستوى البلاد.
| متري | الأداء الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 7.3% |
| الكفاءة التشغيلية | معدل رضا المريض 92 ٪ |
| الاستثمار التكنولوجي | 45 مليون دولار تطوير البنية التحتية الرقمية السنوية |
Surgery Partners, Inc. (SGRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.