Surgery Partners, Inc. (SGRY) Bundle
Verständnis für Operationspartner, Inc. (SGRY) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Chirurgie Partner, Inc. berichtet 2,05 Milliarden US -Dollar im Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2023, was a ist 16.4% Anstieg des Vorjahres gegenüber 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Chirurgische Einrichtungen | 1,23 Milliarden US -Dollar | 60% |
| Arztdienste | 510 Millionen US -Dollar | 25% |
| Nebendienste | 307 Millionen US -Dollar | 15% |
Zu den wichtigsten Umsatzwachstumstreibern gehören:
- Organisches Wachstum in bestehenden Einrichtungen
- Strategische Akquisitionen
- Erweiterung der ambulanten chirurgischen Dienste
Die Umsatzleistung Highlights für 2023:
- F4 2023 Einnahmen: 561,7 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum derselben Gerätelität: 7.8%
- Chirurgische Fälle Volumenerhöhung: 5.2%
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Chirurgie Partners, Inc. (SGRY)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Rentabilitätskennzahlen des Unternehmens erhebliche finanzielle Leistungsindikatoren.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 16.7% | +1.2% |
| Betriebsgewinnmarge | 6.3% | +0.5% |
| Nettogewinnmarge | 3.9% | +0.4% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr 2023: 2,1 Milliarden US -Dollar
- Betriebseinkommen: 132,7 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 81,6 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken zeigen:
- Umsatzkosten: 1,75 Milliarden US -Dollar
- Verkaufs-, allgemeine und Verwaltungskosten: 244,3 Millionen US -Dollar
- Forschungs- und Entwicklungskosten: 22,5 Millionen US -Dollar
| Effizienzverhältnis | 2023 Leistung | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 4.2% | 3.8% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 8.7% | 7.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Chirurgie Partner, Inc. (SGRY) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Schuldenstruktur für Operation Partners, Inc. (SGRY) im zweiten Quartal 2023 zeigt kritische finanzielle Einblicke für Anleger.
| Schuldenmetrik | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 1,45 Milliarden US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 187,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 1,637 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 3.42:1 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze: reicht zwischen 6.25% - 7.5%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 5,7 Jahre
Aktienfinanzierungsdetails
| Aktienkomponente | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 479,6 Millionen US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 54,3 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität von Operationspartners, Inc. (SGRY)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.85 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Die Betriebskapitalposition des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 64,2 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.3%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 1.15
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 187,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -92,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -45,6 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikobewertung
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 112,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 78,9 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
Ist Operation Partners, Inc. (SGRY) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in seine Finanzpositionierung und Marktwahrnehmung.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1,8x |
| Enterprise Value/EBITDA | 9.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisklasse | Leistung |
|---|---|---|
| Letzte 12 Monate | $22.50 - $35.75 | -15.6% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 45%
- Empfehlungen halten: 35%
- Empfehlungen verkaufen: 20%
Dividendenanalyse
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.3% |
| Auszahlungsquote | 38% |
Bewertungsindikatoren
Aktuelle Marktkapitalisierung: 2,1 Milliarden US -Dollar
Nachfolger von zwölf Monaten Einnahmen: 1,8 Milliarden US -Dollar
Wichtige Risiken für Operationspartner, Inc. (SGRY)
Risikofaktoren beeinflussen Operationspartner, Inc.
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren in den operativen, finanziellen und strategischen Dimensionen:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Regulatorisch | Änderungen der Gesundheitspolitik | 45,2 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmenanpassung |
| Finanziell | Schuldenbedienung | 672 Millionen Dollar totale langfristige Schulden |
| Operativ | Chirurgischer Zentrum Wettbewerb | 7.3% Marktanteils Verwundbarkeit |
Key Externe Risiken
- Medicare -Erstattungsrate Potential Reduktion von 3.4%
- Inflation der Arbeitskosten für Gesundheitsarbeit bei 5.1% jährlich
- Störungsrisiko für Versorgungsketten für medizinische Geräte
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.1:1
- Interessenversicherungsquote: 1,8x
- Betriebskapitaldefizit: 28,3 Millionen US -Dollar
Strategisches Risikomanagement
| Risikobereich | Minderungsstrategie | Geschätzte Kosten |
|---|---|---|
| Technologie -Upgrade | Digitale Infrastrukturinvestition | 12,7 Millionen US -Dollar |
| Einhaltung | Regulierungsrahmenausrichtung | 5,4 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsperspektiven für Chirurgie Partners, Inc. (SGRY)
Wachstumschancen
Chirurgy Partners, Inc. zeigt ein signifikantes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierungs- und Expansionsinitiativen. Die finanzielle Flugbahn des Unternehmens zeigt vielversprechende Wege für die zukünftige Entwicklung.
Schlüsselwachstumstreiber
- Ambulante chirurgische Zentrumakquisitionen: 180 Millionen Dollar Investierte in 2023 in strategische Einrichtungsausdehnung
- Ambulatorischer Chirurgie -Zentrum -Portfolio -Expansion über 41 Staaten
- Integration der digitalen Gesundheitstechnologie zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 2,1 Milliarden US -Dollar | 8.5% |
| 2025 | 2,3 Milliarden US -Dollar | 9.2% |
| 2026 | 2,5 Milliarden US -Dollar | 10.1% |
Strategische Partnerschaften
- Hersteller von Medizinprodukten Kollaborationen
- Integrationspartnerschaften der Gesundheitstechnologie
- Regionales Netzwerk -Netzwerk -Erweiterungen im Gesundheitswesen
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung umfasst 127 ambulante Chirurgiezentren, 31 Operationskrankenhäuserund umfassendes landesweites Gesundheitsnetzwerk für das Gesundheitswesen.
| Metrisch | Aktuelle Leistung |
|---|---|
| Marktanteil | 7.3% |
| Betriebseffizienz | 92% Patientenzufriedenheitsrate |
| Technologieinvestition | 45 Millionen Dollar jährliche Entwicklung der digitalen Infrastruktur |
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