Surgery Partners, Inc. (SGRY) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Surgery Partners, Inc. (SGRY)
Análisis de ingresos
Surgery Partners, Inc. informó $ 2.05 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 16.4% Aumento año tras año desde 2022.
| Segmento de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Instalaciones quirúrgicas | $ 1.23 mil millones | 60% |
| Servicios médicos | $ 510 millones | 25% |
| Servicios auxiliares | $ 307 millones | 15% |
Los impulsores de crecimiento de ingresos clave incluyen:
- Crecimiento orgánico en las instalaciones existentes
- Adquisiciones estratégicas
- Expansión de servicios quirúrgicos ambulatorios
El rendimiento de los ingresos destaca para 2023:
- P4 2023 Ingresos: $ 561.7 millones
- Crecimiento de ingresos de la misma facilidad: 7.8%
- Aumento del volumen de casos quirúrgicos: 5.2%
Una rentabilidad de profundidad de inmersión en cirugía, Inc. (sgry)
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del último período de información financiera, las métricas de rentabilidad de la compañía revelan indicadores de desempeño financiero significativos.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 16.7% | +1.2% |
| Margen de beneficio operativo | 6.3% | +0.5% |
| Margen de beneficio neto | 3.9% | +0.4% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos para el año fiscal 2023: $ 2.1 mil millones
- Ingresos operativos: $ 132.7 millones
- Lngresos netos: $ 81.6 millones
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 1.75 mil millones
- Gastos de venta, general y administrativo: $ 244.3 millones
- Gastos de investigación y desarrollo: $ 22.5 millones
| Relación de eficiencia | 2023 rendimiento | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Retorno de los activos (ROA) | 4.2% | 3.8% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 8.7% | 7.5% |
Deuda vs. Equity: Cómo Surgery Partners, Inc. (SGRY) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
Surgery Partners, Inc. (SGRY) La estructura de la deuda a partir del tercer trimestre de 2023 revela ideas financieras críticas para los inversores.
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.45 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 187.3 millones |
| Deuda total | $ 1.637 mil millones |
| Relación deuda / capital | 3.42:1 |
Características de financiamiento de la deuda
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés: rango entre 6.25% - 7.5%
- Madurez promedio ponderada: 5.7 años
Detalles de financiación de capital
| Componente de renta variable | Valor |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 479.6 millones |
| Acciones comunes en circulación | 54.3 millones de acciones |
Evaluación de la liquidez de Surgery Partners, Inc. (sgry)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Año |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 2023 |
| Relación rápida | 0.85 | 2023 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 64.2 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.3%
- Relación neta de capital de trabajo: 1.15
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 187.5 millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | -$ 92.3 millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 45.6 millones | 2023 |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 112.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 78.9 millones
- Relación deuda / capital: 1.42
¿Surgery Partners, Inc. (sgry) está sobrevaluado o subvaluado?
Análisis de valoración
El análisis de valoración para la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento financiero y la percepción del mercado.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Gama de precios | Actuación |
|---|---|---|
| Últimos 12 meses | $22.50 - $35.75 | -15.6% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 45%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 20%
Análisis de dividendos
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 2.3% |
| Relación de pago | 38% |
Indicadores de valoración
Capitalización de mercado actual: $ 2.1 mil millones
Ingresos de doce meses: $ 1.8 mil millones
Riesgos clave que enfrentan Surgery Partners, Inc. (SGRY)
Factores de riesgo que afectan a la cirugía Partners, Inc.
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos en dimensiones operativas, financieras y estratégicas:
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Regulador | Cambios de política de atención médica | $ 45.2 millones ajuste de ingresos potenciales |
| Financiero | Servicio de la deuda | $ 672 millones deuda total a largo plazo |
| Operacional | Competencia del centro quirúrgico | 7.3% Vulnerabilidad de la cuota de mercado |
Riesgos externos clave
- Reducción potencial de tasa de reembolso de Medicare de 3.4%
- Costo de mano de obra en la salud Inflación en 5.1% anualmente
- Riesgo de interrupción de la cadena de suministro de equipos médicos
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Relación actual de deuda a capital: 2.1:1
- Relación de cobertura de interés: 1.8x
- Déficit de capital de trabajo: $ 28.3 millones
Gestión de riesgos estratégicos
| Área de riesgo | Estrategia de mitigación | Costo estimado |
|---|---|---|
| Actualización tecnológica | Inversión en infraestructura digital | $ 12.7 millones |
| Cumplimiento | Alineación del marco regulatorio | $ 5.4 millones |
Future Growth Prospects for Surgery Partners, Inc. (SGRY)
Oportunidades de crecimiento
Surgery Partners, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las iniciativas de expansión. La trayectoria financiera de la compañía revela vías prometedoras para el desarrollo futuro.
Conductores de crecimiento clave
- Adquisiciones de centro quirúrgico ambulatorio: $ 180 millones invertido en expansiones de instalaciones estratégicas en 2023
- Expansión de la cartera del centro de cirugía ambulatoria a través de 41 estados
- Integración de tecnología de salud digital para mejorar la eficiencia operativa
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 2.1 mil millones | 8.5% |
| 2025 | $ 2.3 mil millones | 9.2% |
| 2026 | $ 2.5 mil millones | 10.1% |
Asociaciones estratégicas
- Colaboraciones del fabricante de dispositivos médicos
- Asociaciones de integración de tecnología de salud
- Expansiones de la red de sistemas de salud regionales
Ventajas competitivas
El posicionamiento del mercado incluye 127 Centros de cirugía ambulatoria, 31 hospitales quirúrgicosy red de servicios de salud a nivel nacional integral.
| Métrico | Rendimiento actual |
|---|---|
| Cuota de mercado | 7.3% |
| Eficiencia operativa | 92% de la tasa de satisfacción del paciente |
| Inversión tecnológica | $ 45 millones Desarrollo anual de infraestructura digital |
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