Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Shoals Technologies Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت مجموعة Shoals Technologies Group ، Inc. إلى إجمالي الإيرادات 375.4 مليون دولار للعام المالي 2023 ، يمثل أ 34.5% نمو عام على أساس سنوي من عام 2022.
| قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التوازن الكهربائي للأنظمة | 312.1 مليون دولار | 83.1% |
| الأجهزة والمكونات الأخرى | 63.3 مليون دولار | 16.9% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للشركة:
- إجمالي نمو الإيرادات من 279.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 375.4 مليون دولار في عام 2023
- زاد الهامش الإجمالي إلى 41.3% في عام 2023
- ظلت حلول البنية التحتية الشمسية سائق الإيرادات الأساسي
| انهيار الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 268.9 مليون دولار | 71.6% |
| الأسواق الدولية | 106.5 مليون دولار | 28.4% |
أظهر أداء الإيرادات نموًا ثابتًا في قطاعات السوق الرئيسية مع زخم قوي في حلول البنية التحتية الشمسية.
غوص عميق في ربحية مجموعة Shoals Technologies Group ، Inc. (SHLS)
تحليل مقاييس الربحية
للسنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% |
| صافي هامش الربح | 11.6% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.4% |
| العودة على الأصول (ROA) | 8.7% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- إيرادات السنة المالية: 778.4 مليون دولار
- الربح الإجمالي: 286.5 مليون دولار
- دخل التشغيل: 118.3 مليون دولار
- صافي الدخل: 90.3 مليون دولار
مقاييس ربحية الصناعة المقارنة:
| متري | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 36.8% | 34.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 15.2% | 13.7% |
| صافي هامش الربح | 11.6% | 10.9% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة: 491.9 مليون دولار
- نفقات التشغيل: 168.2 مليون دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.65
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول مجموعة Shoals Technologies Group ، Inc. (SHLS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 384.7 مليون دولار | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 98.2 مليون دولار | 16.7% |
| إجمالي الديون | 482.9 مليون دولار | 82% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.25
- التصنيف الائتماني: BBB-
تكوين التمويل
| نوع التمويل | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 287.6 مليون دولار | 18% |
| تمويل الديون | 482.9 مليون دولار | 82% |
أنشطة الديون الأخيرة
- أحدث إصدار سندات: 150 مليون دولار في 5.75 ٪ الفائدة
- إعادة التمويل النشاط: تحويل 75.3 مليون دولار من الديون قصيرة الأجل على المدى الطويل
- متوسط استحقاق الديون: 7.2 سنوات
تقييم سيولة Shoals Technologies Group ، Inc. (SHLS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
النسب الحالية والسريعة
| مقياس السيولة | قيمة | سنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 | 2023 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 2023 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- رأس المال العامل: 187.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | سنة |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 214.5 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | -165.3 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | -42.7 مليون دولار | 2023 |
نقاط قوة السيولة والمخاوف المحتملة
- النقد والمكافئات النقدية: 352.4 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 98.6 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
هل مجموعة Shoals Technologies Group ، Inc. (SHLS) مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
تكشف المقاييس المالية الحالية عن رؤى حرجة في تقييم الشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 32.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.7x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.9x |
| سعر السهم الحالي | $33.45 |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.14
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $39.43
- تغيير السعر سنة إلى تاريخ: +17.6%
توصيات المحللين انهيار:
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 58% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 7% |
رؤى تقييم إضافية:
- متوسط السعر المستهدف: $37.25
- الاتجاه الصعودي المحتمل: 11.4%
- عائد الأرباح: 0.75%
المخاطر الرئيسية التي تواجه مجموعة Shoals Technologies ، Inc. (SHLS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تقلبات السوق الشمسية | تقلب أسعار الألواح الشمسية | -12.5% الحد من الإيرادات المحتملة |
| المنافسة التكنولوجية | تقنيات الطاقة الشمسية الناشئة | 45 مليون دولار استثمار البحث والتطوير المحتمل مطلوب |
المخاطر التشغيلية
- اضطرابات سلسلة التوريد: 37% زيادة تحديات شراء المكونات
- قيود سعة التصنيع: إمكانية 22 مليون دولار تكاليف التوسع
- مخاطر حماية الملكية الفكرية
المخاطر المالية
تشمل مجالات الضعف المالية الرئيسية:
- تقلبات تبادل العملات: ±6.2% تأثير الإيرادات المحتمل
- حساسية سعر الفائدة: 18.3 مليون دولار تكاليف التمويل الإضافية المحتملة
- تحديات إدارة رأس المال العامل
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | تكلفة الامتثال المقدرة |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | الانبعاثات وإدارة النفايات | 7.5 مليون دولار نفقات الامتثال السنوية |
| سياسات التجارة الدولية | قيود التعريفة والاستيراد | 12.6 مليون دولار تأثير الإيرادات المحتمل |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع سلسلة التوريد: 4 تم تحديد الموردين الدوليين الجدد
- استثمار الابتكار التكنولوجي: 35 مليون دولار مخصص للبحث والتطوير
- تحوط استراتيجيات التعرض المالي
آفاق النمو المستقبلية لمجموعة Shoals Technologies ، Inc. (SHLS)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المحركات الرئيسية في قطاع الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الطاقة الشمسية.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| سوق العاكس الشمسي | 12.4% CAGR | 24.3 مليار دولار |
| المنفعة على نطاق الطاقة الشمسية | 15.2% CAGR | 18.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع قدرة التصنيع في أمريكا الشمالية
- تطوير تقنيات Microinverter المتقدمة
- زيادة اختراق السوق الدولية
توقعات نمو الإيرادات
يقوم المحللون الماليون بمشاركة مسار الإيرادات التالي:
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 1.2 مليار دولار | 18.5% |
| 2025 | 1.45 مليار دولار | 20.8% |
المزايا التنافسية
- تقنية microinverter الخاصة
- محفظة ملكية فكرية قوية مع 137 براءات الاختراع
- قدرات تصميم أشباه الموصلات المتقدمة
استراتيجية الشراكة والاستحواذ
تشمل الشراكات الاستراتيجية الحالية التعاون مع 3 شركات تصنيع الألواح الشمسية الرئيسية و 2 مقدمي الطاقة على نطاق المنفعة.
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.