Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Bundle
Verständnis der Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Shoals Technologies Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von Gesamtumsatz 375,4 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 34.5% Wachstum von Jahr zu Jahr ab 2022.
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektrische Ausgewogenheit der Systeme | 312,1 Millionen US -Dollar | 83.1% |
| Hardware und andere Komponenten | 63,3 Millionen US -Dollar | 16.9% |
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Unternehmen gehören:
- Gesamtumsatzwachstum von 279,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 375,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Bruttomarge erhöhte sich auf 41.3% im Jahr 2023
- Solarinfrastrukturlösungen blieben primärer Einnahmezehntfahrer
| Geografische Umsatzbaus | 2023 Einnahmen | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 268,9 Millionen US -Dollar | 71.6% |
| Internationale Märkte | 106,5 Millionen US -Dollar | 28.4% |
Die Umsatzleistung zeigte ein konstantes Wachstum in den wichtigsten Marktsegmenten mit einer starken Dynamik bei Solarinfrastrukturlösungen.
Ein tiefes Eintauchen in die Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.8% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% |
| Nettogewinnmarge | 11.6% |
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.4% |
| Rendite der Vermögenswerte (ROA) | 8.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätserkenntnissen gehören:
- Einnahmen für das Geschäftsjahr: 778,4 Millionen US -Dollar
- Bruttogewinn: 286,5 Millionen US -Dollar
- Betriebseinkommen: 118,3 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen: 90,3 Millionen US -Dollar
Vergleichende Branchenrentabilitätsmetriken:
| Metrisch | Unternehmen | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 36.8% | 34.5% |
| Betriebsgewinnmarge | 15.2% | 13.7% |
| Nettogewinnmarge | 11.6% | 10.9% |
Betriebseffizienzindikatoren:
- Kosten der verkauften Waren: 491,9 Millionen US -Dollar
- Betriebskosten: 168,2 Millionen US -Dollar
- Betriebseffizienzverhältnis: 0.65
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalzuweisungsstrategie.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 384,7 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 98,2 Millionen US -Dollar | 16.7% |
| Gesamtverschuldung | 482,9 Millionen US -Dollar | 82% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.25
- Kreditrating: BBB-
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 287,6 Millionen US -Dollar | 18% |
| Fremdfinanzierung | 482,9 Millionen US -Dollar | 82% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Die jüngste Anleiheerstellung: 150 Millionen Dollar bei 5,75% Zinsen
- Refinanzaktivität: konvertiert 75,3 Millionen US -Dollar kurzfristige Schulden zu langfristig
- Durchschnittliche Schuldenfälle: 7,2 Jahre
Bewertung der Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Liquidität
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Aktuelle und schnelle Verhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Betriebskapital: 187,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 3.2x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 214,5 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -165,3 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | -42,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsstärken und potenzielle Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 352,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 98,6 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
- Interessenversicherungsquote: 4.7x
Ist Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken zeigen kritische Einblicke in die Bewertung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 32.5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.7x |
| Enterprise Value/EBITDA | 18.9x |
| Aktueller Aktienkurs | $33.45 |
Analyse der Aktienkursleistung:
- 52 Wochen niedrig: $22.14
- 52 Wochen hoch: $39.43
- Preisänderung von Jahr zu Jahr: +17.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 58% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 7% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Durchschnittliches Kursziel: $37.25
- Potenzieller Vorteil: 11.4%
- Dividendenrendite: 0.75%
Schlüsselrisiken für die Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Volatilität der Sonnenmarkt | Schwankende Solarpaneelpreise | -12.5% Potenzielle Umsatzreduzierung |
| Technologischer Wettbewerb | Aufkommende Solartechnologien | 45 Millionen Dollar Potenzielle F & E -Investitionen erforderlich |
Betriebsrisiken
- Störungen der Lieferkette: 37% Erhöhte Herausforderungen der Beschaffung von Komponenten
- Einschränkungen der Fertigungskapazität: Potenzial 22 Millionen Dollar Erweiterungskosten
- Schutz des geistigen Eigentums
Finanzielle Risiken
Zu den wichtigsten Bereichen der finanziellen Verwundbarkeit gehören:
- Währungsaustauschschwankungen: ±6.2% Potenzielle Einnahmen auswirken
- Zinssensitivität: 18,3 Millionen US -Dollar Potenzielle zusätzliche Finanzierungskosten
- Herausforderungen des Betriebskapitalmanagements
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Regulierungsdomäne | Compliance Challenge | Geschätzte Compliance -Kosten |
|---|---|---|
| Umweltvorschriften | Emissionen und Abfallwirtschaft | 7,5 Millionen US -Dollar Jährliche Konformitätsausgaben |
| Internationale Handelspolitik | Tarif und Einfuhrbeschränkungen | 12,6 Millionen US -Dollar Potenzielle Einnahmen auswirken |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung der Lieferkette: 4 neue internationale Lieferanten identifiziert
- Technologische Innovationsinvestitionen: 35 Millionen Dollar für F & E zugewiesen
- Absicherungsstrategien zur Absicherung von finanziellen Expositionsstrategien
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige Treiber im Bereich erneuerbarer Energien und Solartechnologie.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Solar -Wechselrichtermarkt | 12.4% CAGR | 24,3 Milliarden US -Dollar |
| Solar des Versorgungsmaßstabs | 15.2% CAGR | 18,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweiterung der Produktionskapazität in Nordamerika
- Entwicklung fortschrittlicher Mikroinvertertechnologien
- Steigende internationale Marktdurchdringung
Umsatzwachstumsprojektionen
Finanzanalysten projizieren die folgende Umsatzbahn:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 1,2 Milliarden US -Dollar | 18.5% |
| 2025 | 1,45 Milliarden US -Dollar | 20.8% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Mikroinverter -Technologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 137 Patente
- Fortgeschrittene Halbleiterdesignfunktionen
Partnerschafts- und Akquisitionsstrategie
Die aktuellen strategischen Partnerschaften umfassen Zusammenarbeit mit 3 Haupt Solarpanelhersteller und 2 Energieversorgungsanbieter im Versorgungsmaßstab.
Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) DCF Excel Template
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