Breaking Down Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

Breaking Down Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENDO SHOALS TECHNOLOGIES GRUPO, Inc. (SHLS) Fluxos de receita

Análise de receita

Shoals Technologies Group, Inc. relatou receita total de US $ 375,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 34.5% crescimento ano a ano a partir de 2022.

Segmento de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Equilíbrio elétrico de sistemas US $ 312,1 milhões 83.1%
Hardware e outros componentes US $ 63,3 milhões 16.9%

Os principais insights da receita para a empresa incluem:

  • Crescimento total da receita de US $ 279,3 milhões em 2022 para US $ 375,4 milhões em 2023
  • A margem bruta aumentou para 41.3% em 2023
  • As soluções de infraestrutura solar permaneceram o principal fator de receita
Partida da receita geográfica 2023 Receita Percentagem
Estados Unidos US $ 268,9 milhões 71.6%
Mercados internacionais US $ 106,5 milhões 28.4%

O desempenho da receita demonstrou crescimento consistente nos principais segmentos de mercado com forte impulso nas soluções de infraestrutura solar.




Um profundo mergulho no Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:

Métrica de rentabilidade Valor
Margem de lucro bruto 36.8%
Margem de lucro operacional 15.2%
Margem de lucro líquido 11.6%
Retorno sobre o patrimônio (ROE) 12.4%
Retorno sobre ativos (ROA) 8.7%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • Receita para o ano fiscal: US $ 778,4 milhões
  • Lucro bruto: US $ 286,5 milhões
  • Receita operacional: US $ 118,3 milhões
  • Resultado líquido: US $ 90,3 milhões

Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:

Métrica Empresa Média da indústria
Margem de lucro bruto 36.8% 34.5%
Margem de lucro operacional 15.2% 13.7%
Margem de lucro líquido 11.6% 10.9%

Indicadores de eficiência operacional:

  • Custo dos bens vendidos: US $ 491,9 milhões
  • Despesas operacionais: US $ 168,2 milhões
  • Índice de eficiência operacional: 0.65



Dívida vs. Equity: como o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.

Dívida Overview

Categoria de dívida Valor ($) Percentagem
Dívida total de longo prazo US $ 384,7 milhões 65.3%
Dívida total de curto prazo US $ 98,2 milhões 16.7%
Dívida total US $ 482,9 milhões 82%

Métricas de dívida a patrimônio

  • Relação dívida / patrimônio: 1.42
  • Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
  • Classificação de crédito: BBB-

Composição de financiamento

Tipo de financiamento Valor ($) Percentagem
Financiamento de ações US $ 287,6 milhões 18%
Financiamento da dívida US $ 482,9 milhões 82%

Atividades de dívida recentes

  • Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões com juros de 5,75%
  • Atividade de refinanciamento: convertido US $ 75,3 milhões de dívida de curto prazo a longo prazo
  • Maturidade média da dívida: 7,2 anos



Avaliando o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) liquidez

Análise de liquidez e solvência

No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.

Taxas atuais e rápidas

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.45 2023
Proporção rápida 1.21 2023

Análise de capital de giro

O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:

  • Capital de giro: US $ 187,6 milhões
  • Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 214,5 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 165,3 milhões 2023
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 42,7 milhões 2023

Forças de liquidez e potenciais preocupações

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 352,4 milhões
  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,6 milhões
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65
  • Taxa de cobertura de juros: 4.7x



O Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 32.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 2.7x
Valor corporativo/ebitda 18.9x
Preço atual das ações $33.45

Análise de desempenho do preço das ações:

  • Baixa de 52 semanas: $22.14
  • Alta de 52 semanas: $39.43
  • Alteração do preço do ano: +17.6%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 58%
Segurar 35%
Vender 7%

Insights adicionais de avaliação:

  • Preço -alvo médio: $37.25
  • Potencial Bides de cabeça: 11.4%
  • Rendimento de dividendos: 0.75%



Riscos -chave enfrentados pelo Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)

Fatores de risco

A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:

Riscos de mercado e indústria

Categoria de risco Risco específico Impacto potencial
Volatilidade do mercado solar Preços flutuantes do painel solar -12.5% redução potencial de receita
Competição tecnológica Tecnologias solares emergentes US $ 45 milhões potencial investimento em P&D necessário

Riscos operacionais

  • Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% Aumento dos desafios de aquisição de componentes
  • Restrições de capacidade de fabricação: potencial US $ 22 milhões custos de expansão
  • Riscos de proteção de propriedade intelectual

Riscos financeiros

As principais áreas de vulnerabilidade financeira incluem:

  • Flutuações de troca de moeda: ±6.2% impacto potencial da receita
  • Sensibilidade à taxa de juros: US $ 18,3 milhões potenciais custos de financiamento adicionais
  • Desafios de gerenciamento de capital de giro

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Desafio de conformidade Custo estimado de conformidade
Regulamentos ambientais Emissões e gerenciamento de resíduos US $ 7,5 milhões despesas anuais de conformidade
Políticas comerciais internacionais Restrições tarifárias e de importação US $ 12,6 milhões impacto potencial da receita

Mitigação de riscos estratégicos

  • Diversificação da cadeia de suprimentos: 4 Novos fornecedores internacionais identificados
  • Investimento de inovação tecnológica: US $ 35 milhões alocado para P&D
  • Estratégias de exposição financeira de cobertura



Perspectivas de crescimento futuro para o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes no setor de energia e tecnologia solar renovável.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2027
Mercado de inversores solares 12.4% Cagr US $ 24,3 bilhões
Solar em escala de utilidade 15.2% Cagr US $ 18,7 bilhões

Iniciativas de crescimento estratégico

  • Expandindo a capacidade de fabricação na América do Norte
  • Desenvolvendo tecnologias avançadas de microinverter
  • Aumento da penetração do mercado internacional

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:

Ano Receita projetada Crescimento ano a ano
2024 US $ 1,2 bilhão 18.5%
2025 US $ 1,45 bilhão 20.8%

Vantagens competitivas

  • Tecnologia proprietária de microinverter
  • Portfólio de propriedade intelectual forte com 137 patentes
  • Recursos avançados de design de semicondutores

Estratégia de parceria e aquisição

As parcerias estratégicas atuais incluem colaborações com 3 principais fabricantes de painéis solares e 2 Provedores de energia em escala de utilidade.

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