Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) Bundle
UNERCENDENDO SHOALS TECHNOLOGIES GRUPO, Inc. (SHLS) Fluxos de receita
Análise de receita
Shoals Technologies Group, Inc. relatou receita total de US $ 375,4 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 34.5% crescimento ano a ano a partir de 2022.
| Segmento de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Equilíbrio elétrico de sistemas | US $ 312,1 milhões | 83.1% |
| Hardware e outros componentes | US $ 63,3 milhões | 16.9% |
Os principais insights da receita para a empresa incluem:
- Crescimento total da receita de US $ 279,3 milhões em 2022 para US $ 375,4 milhões em 2023
- A margem bruta aumentou para 41.3% em 2023
- As soluções de infraestrutura solar permaneceram o principal fator de receita
| Partida da receita geográfica | 2023 Receita | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 268,9 milhões | 71.6% |
| Mercados internacionais | US $ 106,5 milhões | 28.4% |
O desempenho da receita demonstrou crescimento consistente nos principais segmentos de mercado com forte impulso nas soluções de infraestrutura solar.
Um profundo mergulho no Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas de rentabilidade:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.8% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.4% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.7% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal: US $ 778,4 milhões
- Lucro bruto: US $ 286,5 milhões
- Receita operacional: US $ 118,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 90,3 milhões
Métricas comparativas de rentabilidade da indústria:
| Métrica | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 36.8% | 34.5% |
| Margem de lucro operacional | 15.2% | 13.7% |
| Margem de lucro líquido | 11.6% | 10.9% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos: US $ 491,9 milhões
- Despesas operacionais: US $ 168,2 milhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
Dívida vs. Equity: como o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 384,7 milhões | 65.3% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 98,2 milhões | 16.7% |
| Dívida total | US $ 482,9 milhões | 82% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.25
- Classificação de crédito: BBB-
Composição de financiamento
| Tipo de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 287,6 milhões | 18% |
| Financiamento da dívida | US $ 482,9 milhões | 82% |
Atividades de dívida recentes
- Emissão mais recente de títulos: US $ 150 milhões com juros de 5,75%
- Atividade de refinanciamento: convertido US $ 75,3 milhões de dívida de curto prazo a longo prazo
- Maturidade média da dívida: 7,2 anos
Avaliando o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.45 | 2023 |
| Proporção rápida | 1.21 | 2023 |
Análise de capital de giro
O capital giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 187,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 214,5 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 165,3 milhões | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 42,7 milhões | 2023 |
Forças de liquidez e potenciais preocupações
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 352,4 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 98,6 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.7x
O Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
As métricas financeiras atuais revelam informações críticas sobre a avaliação da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 32.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.7x |
| Valor corporativo/ebitda | 18.9x |
| Preço atual das ações | $33.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $22.14
- Alta de 52 semanas: $39.43
- Alteração do preço do ano: +17.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 58% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 7% |
Insights adicionais de avaliação:
- Preço -alvo médio: $37.25
- Potencial Bides de cabeça: 11.4%
- Rendimento de dividendos: 0.75%
Riscos -chave enfrentados pelo Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado solar | Preços flutuantes do painel solar | -12.5% redução potencial de receita |
| Competição tecnológica | Tecnologias solares emergentes | US $ 45 milhões potencial investimento em P&D necessário |
Riscos operacionais
- Interrupções da cadeia de suprimentos: 37% Aumento dos desafios de aquisição de componentes
- Restrições de capacidade de fabricação: potencial US $ 22 milhões custos de expansão
- Riscos de proteção de propriedade intelectual
Riscos financeiros
As principais áreas de vulnerabilidade financeira incluem:
- Flutuações de troca de moeda: ±6.2% impacto potencial da receita
- Sensibilidade à taxa de juros: US $ 18,3 milhões potenciais custos de financiamento adicionais
- Desafios de gerenciamento de capital de giro
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Custo estimado de conformidade |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Emissões e gerenciamento de resíduos | US $ 7,5 milhões despesas anuais de conformidade |
| Políticas comerciais internacionais | Restrições tarifárias e de importação | US $ 12,6 milhões impacto potencial da receita |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação da cadeia de suprimentos: 4 Novos fornecedores internacionais identificados
- Investimento de inovação tecnológica: US $ 35 milhões alocado para P&D
- Estratégias de exposição financeira de cobertura
Perspectivas de crescimento futuro para o Shoals Technologies Group, Inc. (SHLS)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em vários fatores importantes no setor de energia e tecnologia solar renovável.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2027 |
|---|---|---|
| Mercado de inversores solares | 12.4% Cagr | US $ 24,3 bilhões |
| Solar em escala de utilidade | 15.2% Cagr | US $ 18,7 bilhões |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandindo a capacidade de fabricação na América do Norte
- Desenvolvendo tecnologias avançadas de microinverter
- Aumento da penetração do mercado internacional
Projeções de crescimento de receita
Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:
| Ano | Receita projetada | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,2 bilhão | 18.5% |
| 2025 | US $ 1,45 bilhão | 20.8% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia proprietária de microinverter
- Portfólio de propriedade intelectual forte com 137 patentes
- Recursos avançados de design de semicondutores
Estratégia de parceria e aquisição
As parcerias estratégicas atuais incluem colaborações com 3 principais fabricantes de painéis solares e 2 Provedores de energia em escala de utilidade.
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