Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (Sky) Corporation (Sky)
تحليل الإيرادات
تكشف تدفقات إيرادات Skyline Champion Corporation عن صورة شاملة لأدائها المالي في سوق السكن والبناء المعياري المصنعة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 1.79 مليار دولار | +35.4% |
| 2023 | 2.06 مليار دولار | +15.1% |
تكوين الإيرادات ينهار عبر قطاعات الأعمال الرئيسية:
- السكن المصنعة: 68.3% من إجمالي الإيرادات
- بناء وحدات: 24.7% من إجمالي الإيرادات
- الهياكل التجارية: 7% من إجمالي الإيرادات
| توزيع الإيرادات الجغرافية | نسبة مئوية |
|---|---|
| جنوب الولايات المتحدة | 42.5% |
| غرب الولايات المتحدة | 28.3% |
| الغرب الأوسط الولايات المتحدة | 19.2% |
| شمال شرق الولايات المتحدة | 10% |
وتشمل سائقي الإيرادات الرئيسية الطلب على الإسكان ، واتجاهات سوق البناء ، والقدرة على تحمل تكاليف الإسكان الاقتصادي.
غوص عميق في ربحية شركة أفق بطل (SKY)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الربحية التابعة لشركة Skyline Champion Corporation عن مؤشرات أداء مالية كبيرة للسنة المالية 2023.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | +0.8% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 18.6% | +2.3% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- وصلت الربح الإجمالي لعام 2023 487.6 مليون دولار
- دخلت الدخل التشغيلي 254.3 مليون دولار
- صافي الدخل في 184.5 مليون دولار
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة قوية للتكاليف:
- انخفضت تكلفة البضائع المباعة بواسطة 1.2%
- نفقات البيع العامة والإدارية تقل بواسطة 0.7%
- نفقات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 11.6%
| نسب الربحية المقارنة | شركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 24.3% | 22.5% |
| هامش الربح التشغيلي | 12.7% | 11.3% |
| صافي هامش الربح | 9.2% | 8.6% |
كانت أرباح السهم (EPS) لعام 2023 $3.42، يمثل أ 5.6% زيادة من العام السابق.
الدين مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Skyline Champion Corporation (Sky) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 472.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.3 مليون دولار |
| إجمالي أسهم المساهمين | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.47 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ (Standard & Poor's)
- نفقات الفائدة: 22.7 مليون دولار سنويا
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.6%
انهيار تمويل الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية | المبلغ ($) |
|---|---|---|
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 42% | 198.5 مليون دولار |
| قرض مدة | 35% | 165.4 مليون دولار |
| ملاحظات كبار | 23% | 108.7 مليون دولار |
يشير نشاط إعادة التمويل الأخير إلى إدارة الديون الاستراتيجية مع 250 مليون دولار في التسهيلات الائتمانية الجديدة المضمونة في عام 2023.
تقييم سيولة Skyline Champion (Sky)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.85 | 1.62 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.29 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 342 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 298 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 14.8%
بيانات التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 456 مليون دولار | 412 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -189 مليون دولار | -165 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -124 مليون دولار | -102 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 287 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 124 مليون دولار
- خطوط الائتمان المتاحة: 500 مليون دولار
هل Skyline Champion Corporation (Sky) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى مهمة في وضعها المالي وتصور السوق.
مقاييس التقييم
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 9.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة أسعار السهم |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $54.23 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $89.76 |
| السعر الحالي | $72.45 |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35.6%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: 1.65 دولار
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
رؤى التقييم المقارنة
- نسبة p/e المتأخرة: 12.5x
- نسبة P/E إلى الأمام: 11.2x
- متوسط الصناعة P/E: 14.3x
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Skyline Champion Corporation (Sky)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
المخاطر الخارجية الرئيسية
| فئة المخاطر | خطر محدد | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| التقلب الاقتصادي | تقلبات سوق الإسكان | ±15% تباين الإيرادات المحتمل |
| الموردين | عدم استقرار تكلفة المواد | 7-12% زيادة التكلفة المحتملة |
| المشهد التنافسي | ضغط حصة السوق | 3-5% الحد من حصتها في السوق المحتملة |
عوامل الخطر التشغيلية
- قيود سعة التصنيع
- تحديات شراء المواد الخام
- تقلبات سوق العمل
- متطلبات التكيف التكنولوجية
مؤشرات المخاطر المالية
| المخاطر المالية | التعرض الحالي | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| رافعة الديون | 2.3x نسبة الديون إلى حقوق الملكية | خطة إعادة تمويل الديون |
| حساسية سعر الفائدة | 0.75 العلاقة مع أسعار السوق | أدوات التحوط |
مخاطر الامتثال التنظيمية
التغييرات التنظيمية المحتملة في معايير التصنيع واللوائح البيئية موجودة 12-18% تكلفة التكيف الامتثال.
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تطوير محفظة المنتجات المتنوعة
- استثمارات تكنولوجيا التصنيع المتقدمة
- توسع السوق الجغرافي الاستراتيجي
- تعزيز مهارات القوى العاملة المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لشركة Skyline Champion Corporation (Sky)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات المبادرات المالية والقائمة على السوق.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2025 |
|---|---|---|
| السكن المصنعة | 4.7% | 28.3 مليار دولار |
| بناء وحدات | 6.2% | 21.6 مليار دولار |
سائقي النمو الاستراتيجي
- توسيع الإيرادات من خلال التنويع الجغرافي
- الاستثمار في تقنيات التصنيع المتقدمة
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية المحتملة في الأسواق التكميلية
توقعات النمو المالي
| متري | 2024 الإسقاط | 2025 تقدير |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 1.65 مليار دولار | 1.82 مليار دولار |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 14.3% | 15.6% |
مجالات الاستثمار الرئيسية
- ميزانية البحث والتطوير: 42 مليون دولار
- استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا: 28 مليون دولار
- ترقيات كفاءة التصنيع: 35 مليون دولار
تحديد المواقع التنافسية
حصة السوق في قطاع الإسكان المصنعة: 17.4%
نمو حصة السوق المتوقع بحلول عام 2025: 19.8%
Skyline Champion Corporation (SKY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.