Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
Comprendre Skyline Champion Corporation (Sky) Stracmes de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de Skyline Champion Corporation révèlent une image complète de ses performances financières sur le marché des logements manufacturés et de la construction modulaire.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 1,79 milliard de dollars | +35.4% |
| 2023 | 2,06 milliards de dollars | +15.1% |
La composition des revenus se décompose sur les principaux segments d'activité:
- Logement fabriqué: 68.3% de revenus totaux
- Construction modulaire: 24.7% de revenus totaux
- Structures commerciales: 7% de revenus totaux
| Distribution des revenus géographiques | Pourcentage |
|---|---|
| Du sud des États-Unis | 42.5% |
| Occidental des États-Unis | 28.3% |
| Midwest des États-Unis | 19.2% |
| Nord-Est des États-Unis | 10% |
Les principaux moteurs des revenus comprennent la demande de logement, les tendances du marché de la construction et l'abordabilité des logements économiques.
Une plongée profonde dans la rentabilité de Skyline Champion Corporation (Sky)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de Skyline Champion Corporation révèlent des indicateurs de performances financières importants pour l'exercice 2023.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | +0.8% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 18.6% | +2.3% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut pour 2023 atteint 487,6 millions de dollars
- Le résultat d'exploitation a totalisé 254,3 millions de dollars
- Le revenu net se tenait à 184,5 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent une forte gestion des coûts:
- Le coût des marchandises vendues a diminué par 1.2%
- Les dépenses de vente, générale et administrative ont été réduites par 0.7%
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 11.6%
| Ratios de rentabilité comparatifs | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 24.3% | 22.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.7% | 11.3% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 8.6% |
Le bénéfice par action (BPA) pour 2023 était $3.42, représentant un 5.6% augmenter par rapport à l'année précédente.
Dette vs Équité: comment Skyline Champion Corporation (Sky) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 472,6 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.47 |
Les caractéristiques financières clés comprennent:
- Note de crédit: BB + (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 22,7 millions de dollars annuellement
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.6%
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant ($) |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 42% | 198,5 millions de dollars |
| Prêt à terme | 35% | 165,4 millions de dollars |
| Notes seniors | 23% | 108,7 millions de dollars |
Une activité de refinancement récente indique la gestion stratégique de la dette avec 250 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties en 2023.
Évaluation de la liquidité de Skyline Champion Corporation (Sky)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.62 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.29 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 342 millions de dollars
- 2022 Fonction de roulement: 298 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.8%
Énoncés de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 456 millions de dollars | 412 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 189 millions de dollars | - 165 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 124 millions de dollars | - 102 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 287 millions de dollars
- Investissements à court terme: 124 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 500 millions de dollars
Skyline Champion Corporation (Sky) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement financier et sa perception du marché.
Mesures d'évaluation
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement du cours des actions |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $54.23 |
| 52 semaines de haut | $89.76 |
| Prix actuel | $72.45 |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
- Dividende annuel par action: 1,65 $
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Informations sur l'évaluation comparative
- Ratio P / E traîne: 12.5x
- Ratio P / E avant: 11.2x
- P / E moyen de l'industrie: 14.3x
Risques clés face à Skyline Champion Corporation (Sky)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique:
Risques externes clés
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Volatilité économique | Fluctuations du marché du logement | ±15% Variation des revenus potentiels |
| Chaîne d'approvisionnement | Instabilité du coût des matériaux | 7-12% Augmentation potentielle des coûts |
| Paysage compétitif | Pression de part de marché | 3-5% Réduction potentielle de la part de marché |
Facteurs de risque opérationnels
- Contraintes de capacité de fabrication
- Défis d'approvisionnement en matières premières
- Fluctuations du marché du travail
- Exigences d'adaptation technologique
Indicateurs de risque financier
| Risque financier | Exposition actuelle | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Effet de levier | 2.3x Ratio dette / fonds propres | Plan de refinancement de la dette |
| Sensibilité aux taux d'intérêt | 0.75 Corrélation avec les taux du marché | Couverture des instruments financiers |
Risques de conformité réglementaire
Changements réglementaires potentiels dans les normes de fabrication et les réglementations environnementales présentes 12-18% Coût d'adaptation de la conformité.
Atténuation stratégique des risques
- Développement de portefeuille de produits diversifiés
- Investissements de technologie de fabrication avancée
- Expansion stratégique du marché géographique
- Amélioration continue des compétences de la main-d'œuvre
Perspectives de croissance futures pour Skyline Champion Corporation (SKY)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des initiatives financières et axées sur le marché spécifiques.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2025 |
|---|---|---|
| Logement manufacturé | 4.7% | 28,3 milliards de dollars |
| Construction modulaire | 6.2% | 21,6 milliards de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Expansion des revenus grâce à la diversification géographique
- Investissement dans les technologies de fabrication avancées
- Acquisitions stratégiques potentielles sur les marchés complémentaires
Projections de croissance financière
| Métrique | 2024 projection | 2025 estimation |
|---|---|---|
| Revenus annuels | 1,65 milliard de dollars | 1,82 milliard de dollars |
| Marge d'EBITDA | 14.3% | 15.6% |
Domaines d'investissement clés
- Budget de recherche et de développement: 42 millions de dollars
- Investissements infrastructures technologiques: 28 millions de dollars
- Mises à niveau de l'efficacité de la fabrication: 35 millions de dollars
Positionnement concurrentiel
Part de marché dans le segment des logements fabriqués: 17.4%
Croissance attendue des parts de marché d'ici 2025: 19.8%
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