Skyline Champion Corporation (SKY) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Skyline Champion Corporation (Sky)
Análise de receita
Os fluxos de receita da Skyline Champion Corporation revelam uma imagem abrangente de seu desempenho financeiro no mercado de Habitação e Construção Modular fabricada.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 1,79 bilhão | +35.4% |
| 2023 | US $ 2,06 bilhões | +15.1% |
A composição da receita se divide nos principais segmentos de negócios:
- Habitação fabricada: 68.3% de receita total
- Construção modular: 24.7% de receita total
- Estruturas comerciais: 7% de receita total
| Distribuição de receita geográfica | Percentagem |
|---|---|
| Estados Unidos do sul | 42.5% |
| Oeste dos Estados Unidos | 28.3% |
| Centro -Oeste dos Estados Unidos | 19.2% |
| Nordeste dos Estados Unidos | 10% |
Os principais fatores de receita incluem demanda de moradias, tendências do mercado de construção e acessibilidade econômica da habitação.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Skyline Champion Corporation (Sky)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de lucratividade da Skyline Champion Corporation revelam indicadores significativos de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | +0.8% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 18.6% | +2.3% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- Lucro bruto para 2023 alcançado US $ 487,6 milhões
- O lucro operacional totalizou US $ 254,3 milhões
- O lucro líquido ficou em US $ 184,5 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram forte gerenciamento de custos:
- O custo dos bens vendidos diminuiu por 1.2%
- Despesas de venda, general e administrativa reduzidas por 0.7%
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 11.6%
| Índices de rentabilidade comparativos | Empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 24.3% | 22.5% |
| Margem de lucro operacional | 12.7% | 11.3% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.6% |
Ganhos por ação (EPS) para 2023 foi $3.42, representando a 5.6% aumento em relação ao ano anterior.
Dívida vs. patrimônio: como a Skyline Champion Corporation (Sky) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
No quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de alocação de capital.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 472,6 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 87,3 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 0.47 |
As principais características financeiras incluem:
- Classificação de crédito: BB+ (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 22,7 milhões anualmente
- Custo médio ponderado da dívida: 5.6%
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Valor ($) |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 42% | US $ 198,5 milhões |
| Empréstimo a prazo | 35% | US $ 165,4 milhões |
| Notas seniores | 23% | US $ 108,7 milhões |
Atividade recente de refinanciamento indica gerenciamento estratégico de dívida com US $ 250 milhões Em novas linhas de crédito garantidas em 2023.
Avaliando a liquidez da Skyline Champion Corporation (Sky)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da Companhia revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.62 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.29 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 342 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 298 milhões
- Crescimento ano a ano: 14.8%
Demoções de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 456 milhões | US $ 412 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 189 milhões | -US $ 165 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 124 milhões | -US $ 102 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 287 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 124 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 500 milhões
A Skyline Champion Corporation (Sky) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu posicionamento financeiro e percepção do mercado.
Métricas de avaliação
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período de tempo | Movimento do preço das ações |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $54.23 |
| 52 semanas de altura | $89.76 |
| Preço atual | $72.45 |
Características de dividendos
- Rendimento atual de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35.6%
- Dividendo anual por ação: US $ 1,65
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Insights comparativos de avaliação
- Proteção P/E à direita: 12.5x
- Razão P/E Avançada: 11.2x
- P/E média da indústria: 14.3x
Riscos -chave enfrentados pelo Skyline Champion Corporation (Sky)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Principais riscos externos
| Categoria de risco | Risco específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica | Flutuações do mercado imobiliário | ±15% variação potencial de receita |
| Cadeia de mantimentos | Instabilidade do custo do material | 7-12% aumento potencial de custo |
| Cenário competitivo | Pressão de participação de mercado | 3-5% redução potencial de participação de mercado |
Fatores de risco operacionais
- Restrições de capacidade de fabricação
- Desafios de aquisição de matéria -prima
- Flutuações do mercado de trabalho
- Requisitos de adaptação tecnológica
Indicadores de risco financeiro
| Risco financeiro | Exposição atual | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Alavancagem da dívida | 2.3x relação dívida / patrimônio | Plano de refinanciamento da dívida |
| Sensibilidade à taxa de juros | 0.75 Correlação com taxas de mercado | Hedgeging Instrumentos Financeiros |
Riscos de conformidade regulatória
Potenciais mudanças regulatórias nos padrões de fabricação e regulamentos ambientais presentes 12-18% Custo de adaptação de conformidade.
Mitigação de riscos estratégicos
- Desenvolvimento diversificado de portfólio de produtos
- Investimentos avançados de tecnologia de fabricação
- Expansão estratégica do mercado geográfico
- Melhoria de habilidade da força de trabalho contínua
Perspectivas de crescimento futuro para a Skyline Champion Corporation (Sky)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas-chave com iniciativas financeiras e orientadas pelo mercado específicas.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Tamanho estimado do mercado até 2025 |
|---|---|---|
| Habitação fabricada | 4.7% | US $ 28,3 bilhões |
| Construção modular | 6.2% | US $ 21,6 bilhões |
Drivers de crescimento estratégico
- Expansão de receita através da diversificação geográfica
- Investimento em tecnologias avançadas de fabricação
- Potenciais aquisições estratégicas em mercados complementares
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2024 Projeção | 2025 Estimativa |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 1,65 bilhão | US $ 1,82 bilhão |
| Margem Ebitda | 14.3% | 15.6% |
Principais áreas de investimento
- Orçamento de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42 milhões
- Investimentos de infraestrutura de tecnologia: US $ 28 milhões
- Atualizações de eficiência de fabricação: US $ 35 milhões
Posicionamento competitivo
Participação de mercado no segmento de habitação fabricada: 17.4%
Crescimento esperado da participação de mercado até 2025: 19.8%
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