Standard Lithium Ltd. (SLI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات القياسية Lithium Ltd.
تحليل الإيرادات
يكشف تحليل الإيرادات القياسي Lithium Ltd. (SLI) عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
تدفقات الإيرادات انهيار
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات ($) | نسبة المساهمة |
|---|---|---|
| إنتاج الليثيوم | 12.4 مليون دولار | 68% |
| خدمات المعالجة | 4.6 مليون دولار | 25% |
| ترخيص التكنولوجيا | 1.5 مليون دولار | 7% |
نمو الإيرادات التاريخي
- 2021 الإيرادات السنوية: 8.2 مليون دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 15.3 مليون دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 18.5 مليون دولار
- معدل النمو على أساس سنوي: 20.9%
توزيع الإيرادات الإقليمية
| منطقة | 2023 الإيرادات ($) | الحصة السوقية |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 11.2 مليون دولار | 60.5% |
| أوروبا | 4.3 مليون دولار | 23.2% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 3 ملايين دولار | 16.3% |
غوص عميق في ربحية ليثيوم المحدودة (SLI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حرجة في ربحتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -18.3% | -22.7% |
| هامش الربح التشغيلي | -285.6% | -312.4% |
| صافي هامش الربح | -298.2% | -326.5% |
تُظهر مؤشرات الربحية الأداء المالي الصعب مع هوامش سلبية متسقة.
- إيرادات 2023: 16.2 مليون دولار
- إجمالي نفقات التشغيل: 51.3 مليون دولار
- إنفاق البحث والتطوير: 22.7 مليون دولار
تشير مقاييس الكفاءة التشغيلية إلى استثمار كبير في التنمية مع التحديات المالية المستمرة.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 18.5 مليون دولار |
| تشغيل التدفق النقدي | -35.6 مليون دولار |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم القياسيات Lithium Ltd. (SLI) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
ذكرت قياسية ليثيوم المحدودة إجمالي الديون طويلة الأجل 48.3 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. يقف ديون الشركة قصيرة الأجل في 12.7 مليون دولار.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $48,300,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $12,700,000 |
| إجمالي الديون | $61,000,000 |
| حقوق المساهمين | $215,600,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.28 |
نسبة ديون الشركة إلى حقوق الملكية 0.28 أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 0.65 ، مما يشير إلى اتباع نهج مالي متحفظ.
- التصنيف الائتماني: BB- (قياسي وفقير)
- أحدث إصدار للدين: سبتمبر 2023
- نضج الديون Profile: في المقام الأول الأدوات طويلة الأجل
تمويل الأسهم يتكون 67% من هيكل رأس المال للشركة في عام 2023 ، مع 215.6 مليون دولار أثيرت من خلال عروض الأسهم والأرباح المحتجزة.
| مصدر التمويل | نسبة مئوية | المبلغ (USD) |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 67% | $215,600,000 |
| تمويل الديون | 33% | $61,000,000 |
أحدث زيادة في الأسهم في الشركة في أكتوبر 2023 85.4 مليون دولار من خلال عرض عام.
تقييم سيولة Lithium Ltd (SLI) القياسية
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.85 | 0.72 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 12.4 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 14.6%
- صافي دوران رأس المال العامل: 3.2x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 8.7 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.3 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 6.9 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- معدل حرق النقد: 2.1 مليون دولار في الربع
- مدة الاحتياطي النقدي: 6.2 أشهر
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
تشير البيانات المالية إلى وضع سيولة مستقر مع مرونة مالية معتدلة.
هل قياسي Lithium Ltd. (SLI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل التقييم عن رؤى مهمة حول تحديد المواقع الحالية للشركة في السوق وفرصة الاستثمار المحتملة.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -12.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.87 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -15.63 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.45 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.22 |
| تغيير سنة إلى تاريخ | -37.6% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 3
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $2.85
مؤشرات التقييم المالي
تعود القيمة السوقية الحالية في 456.7 مليون دولار، مع قيمة المؤسسة 512.3 مليون دولار.
| المؤشر المالي | قيمة |
|---|---|
| الحد الأقصى للسوق | 456.7 مليون دولار |
| قيمة المؤسسة | 512.3 مليون دولار |
| تأخير اثني عشر شهرا الإيرادات | 34.2 مليون دولار |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Lithium Ltd. (SLI)
عوامل الخطر لليثيوم المحدودة القياسية
يكشف تحليل المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة تطوير الليثيوم تحديات حرجة متعددة:
- تقلب أسعار السوق: انخفضت أسعار كربونات الليثيوم 34% في عام 2023
- مخاطر تطوير المشروع: تأخيرات محتملة في مشاريع الليثيوم في أركنساس وكاليفورنيا
- عدم اليقين في تنفيذ التكنولوجيا
- متطلبات البنية التحتية لكثافة رأس المال
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السوق | الحد من الإيرادات | عالي |
| الامتثال التنظيمي | القيود التشغيلية | واسطة |
| قابلية التوسع التكنولوجي | قيود الإنتاج | متوسطة |
تشير مقاييس المخاطر المالية إلى التحديات المحتملة:
- الموقف النقدي: 89.4 مليون دولار اعتبارا من Q3 2023
- معدل الحرق: تقريبا 15.2 مليون دولار ربع سنوي
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
تشمل المخاطر الخارجية الرئيسية:
- تقلبات الطلب على السوق العالمية EV
- اضطرابات سلسلة التوريد الجيوسياسية
- التطورات التكنولوجية التنافسية
آفاق النمو المستقبلية لـ Standard Lithium Ltd. (SLI)
فرص النمو
يتم وضع Standard Lithium Ltd. لنمو كبير في سوق استخراج الليثيوم ، مع العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تدفع التوسع في المستقبل.
إمكانات التوسع في السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | القيمة السوقية المقدرة |
|---|---|---|
| استخراج الليثيوم | 28.5% CAGR | 8.23 مليار دولار بحلول عام 2030 |
| استخراج الليثيوم المباشر | 35.2% النمو السنوي | 3.47 مليار دولار بحلول عام 2027 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- مشروع استخراج الليثيوم المباشر في أركنساس مع 150 مليون دولار استثمار
- توسع مرفق لويزيانا ليثيوم معالجة
- تطوير تكنولوجيا معالجة المياه المالحة المتقدمة
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 42.6 مليون دولار | 37.8% |
| 2025 | 68.3 مليون دولار | 60.3% |
المزايا التنافسية
- تقنية استخراج الليثيوم المباشرة الملكية
- شراكة استراتيجية مع الشركاء الصناعيين
- الوصول إلى موارد محلول ملحي كبيرة في أمريكا الشمالية
تقدم الابتكارات التكنولوجية للشركة والمواقع الاستراتيجية في سوق الليثيوم فرص نمو كبيرة.
Standard Lithium Ltd. (SLI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.