Briser la santé financière Standard Lithium Ltd. (SLI): Insights clés pour les investisseurs

Briser la santé financière Standard Lithium Ltd. (SLI): Insights clés pour les investisseurs

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Standard Lithium Ltd. (SLI) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Standard Lithium Ltd. (SLI)

Analyse des revenus

L'analyse des revenus Standard Lithium Ltd. (SLI) révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($) Pourcentage de contribution
Production de lithium 12,4 millions de dollars 68%
Services de traitement 4,6 millions de dollars 25%
Licence de technologie 1,5 million de dollars 7%

Croissance historique des revenus

  • 2021 Revenus annuels: 8,2 millions de dollars
  • 2022 Revenus annuels: 15,3 millions de dollars
  • 2023 Revenus annuels: 18,5 millions de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: 20.9%

Distribution régionale des revenus

Région 2023 Revenus ($) Part de marché
Amérique du Nord 11,2 millions de dollars 60.5%
Europe 4,3 millions de dollars 23.2%
Asie-Pacifique 3 millions de dollars 16.3%



Une plongée profonde dans Standard Lithium Ltd. (SLI)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.

Métrique financière Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute -18.3% -22.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -285.6% -312.4%
Marge bénéficiaire nette -298.2% -326.5%

Les indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières difficiles avec des marges négatives cohérentes.

  • Revenus pour 2023: 16,2 millions de dollars
  • Total des dépenses d'exploitation: 51,3 millions de dollars
  • Dépenses de recherche et de développement: 22,7 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des investissements importants dans le développement avec des défis financiers continus.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 18,5 millions de dollars
Flux de trésorerie d'exploitation - 35,6 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Standard Lithium Ltd. (SLI) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Standard Lithium Ltd. a déclaré une dette totale à long terme de 48,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023. La dette à court terme de la société se situe à 12,7 millions de dollars.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme $48,300,000
Dette à court terme $12,700,000
Dette totale $61,000,000
Capitaux propres des actionnaires $215,600,000
Ratio dette / fonds propres 0.28

Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 0.28 est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,65, indiquant une approche financière conservatrice.

  • Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
  • Émission de dettes la plus récente: septembre 2023
  • Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme

Le financement des actions comprenait 67% de la structure du capital de l'entreprise en 2023, avec 215,6 millions de dollars élevé par des offres de stock et des bénéfices conservés.

Source de financement Pourcentage Montant (USD)
Financement par actions 67% $215,600,000
Financement de la dette 33% $61,000,000

L'augmentation des actions la plus récente de la société en octobre 2023 a généré 85,4 millions de dollars grâce à une offre publique.




Évaluation de la liquidité de Lithium Ltd. (SLI) standard

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.25 1.18
Rapport rapide 0.85 0.72

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
  • Renue de roulement net: 3.2x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 8,7 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie -15,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 6,9 millions de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Taux de brûlure en espèces: 2,1 millions de dollars par trimestre
  • Durée de réserve de trésorerie: 6,2 mois
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65

Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec une flexibilité financière modérée.




Standard Lithium Ltd. (SLI) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -12.45
Ratio de prix / livre (P / B) 1.87
Valeur d'entreprise / EBITDA -15.63
Cours actuel $2.14

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $1.45
52 semaines de haut $3.22
Changement d'année -37.6%

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 3
  • Recommandations de maintien: 4
  • Vendre des recommandations: 1
  • Objectif de prix moyen: $2.85

Indicateurs d'évaluation financière

La capitalisation boursière actuelle se situe à 456,7 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise de 512,3 millions de dollars.

Indicateur financier Valeur
Capitalisation boursière 456,7 millions de dollars
Valeur d'entreprise 512,3 millions de dollars
Revenus de douze mois. 34,2 millions de dollars



Risques clés face à Standard Lithium Ltd. (SLI)

Facteurs de risque de Standard Lithium Ltd.

Une analyse des risques clés confrontés à la société de développement du lithium révèle de multiples défis critiques:

  • Volatilité des prix du marché: les prix du carbonate de lithium ont chuté 34% en 2023
  • Risques de développement du projet: retards potentiels dans l'Arkansas et les projets de lithium en Californie
  • Incertitudes de mise en œuvre de la technologie
  • Exigences d'infrastructure à forte intensité de capital
Catégorie de risque Impact potentiel Probabilité
Fluctuation des prix du marché Réduction des revenus Haut
Conformité réglementaire Restrictions opérationnelles Moyen
Évolutivité technologique Limitations de production Moyen-élevé

Les mesures de risque financier indiquent des défis potentiels:

  • Position en espèces: 89,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023
  • Taux de brûlure: approximativement 15,2 millions de dollars trimestriel
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42

Les risques externes clés comprennent:

  • Les fluctuations de la demande mondiale du marché des véhicules électriques
  • Perturbations de la chaîne d'approvisionnement géopolitique
  • Avancement technologiques compétitives



Perspectives de croissance futures de Standard Lithium Ltd. (SLI)

Opportunités de croissance

Standard Lithium Ltd. est positionné pour une croissance significative du marché de l'extraction du lithium, plusieurs initiatives stratégiques clés stimulant l'expansion future.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Valeur marchande estimée
Extraction au lithium 28.5% TCAC 8,23 milliards de dollars d'ici 2030
Extraction directe au lithium 35.2% Croissance annuelle 3,47 milliards de dollars d'ici 2027

Initiatives de croissance stratégique

  • Projet d'extraction au lithium direct de l'Arkansas avec 150 millions de dollars investissement
  • Expansion des installations de traitement du lithium en Louisiane
  • Développement de technologie de traitement de la saumure avancée

Projections de croissance des revenus

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 42,6 millions de dollars 37.8%
2025 68,3 millions de dollars 60.3%

Avantages compétitifs

  • Technologie d'extraction directe au lithium propriétaire
  • Partenariat stratégique avec les partenaires industriels
  • Accès à des ressources de saumure importantes en Amérique du Nord

Les innovations technologiques de l'entreprise et le positionnement stratégique sur le marché du lithium présentent des opportunités de croissance substantielles.

DCF model

Standard Lithium Ltd. (SLI) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

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