Standard Lithium Ltd. (SLI) Bundle
Comprendre les sources de revenus Standard Lithium Ltd. (SLI)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus Standard Lithium Ltd. (SLI) révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production de lithium | 12,4 millions de dollars | 68% |
| Services de traitement | 4,6 millions de dollars | 25% |
| Licence de technologie | 1,5 million de dollars | 7% |
Croissance historique des revenus
- 2021 Revenus annuels: 8,2 millions de dollars
- 2022 Revenus annuels: 15,3 millions de dollars
- 2023 Revenus annuels: 18,5 millions de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 20.9%
Distribution régionale des revenus
| Région | 2023 Revenus ($) | Part de marché |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 11,2 millions de dollars | 60.5% |
| Europe | 4,3 millions de dollars | 23.2% |
| Asie-Pacifique | 3 millions de dollars | 16.3% |
Une plongée profonde dans Standard Lithium Ltd. (SLI)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa rentabilité et son efficacité opérationnelle.
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | -18.3% | -22.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -285.6% | -312.4% |
| Marge bénéficiaire nette | -298.2% | -326.5% |
Les indicateurs de rentabilité démontrent des performances financières difficiles avec des marges négatives cohérentes.
- Revenus pour 2023: 16,2 millions de dollars
- Total des dépenses d'exploitation: 51,3 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 22,7 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle indiquent des investissements importants dans le développement avec des défis financiers continus.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 18,5 millions de dollars |
| Flux de trésorerie d'exploitation | - 35,6 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Standard Lithium Ltd. (SLI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Standard Lithium Ltd. a déclaré une dette totale à long terme de 48,3 millions de dollars Au 31 décembre 2023. La dette à court terme de la société se situe à 12,7 millions de dollars.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $48,300,000 |
| Dette à court terme | $12,700,000 |
| Dette totale | $61,000,000 |
| Capitaux propres des actionnaires | $215,600,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.28 |
Le ratio dette / capital-investissement de l'entreprise de 0.28 est significativement inférieur à la moyenne de l'industrie de 0,65, indiquant une approche financière conservatrice.
- Note de crédit: BB- (Standard & Poor's)
- Émission de dettes la plus récente: septembre 2023
- Maturité de la dette Profile: Instruments principalement à long terme
Le financement des actions comprenait 67% de la structure du capital de l'entreprise en 2023, avec 215,6 millions de dollars élevé par des offres de stock et des bénéfices conservés.
| Source de financement | Pourcentage | Montant (USD) |
|---|---|---|
| Financement par actions | 67% | $215,600,000 |
| Financement de la dette | 33% | $61,000,000 |
L'augmentation des actions la plus récente de la société en octobre 2023 a généré 85,4 millions de dollars grâce à une offre publique.
Évaluation de la liquidité de Lithium Ltd. (SLI) standard
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 12,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.6%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 8,7 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | -15,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 6,9 millions de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Taux de brûlure en espèces: 2,1 millions de dollars par trimestre
- Durée de réserve de trésorerie: 6,2 mois
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Les données financières indiquent une position de liquidité stable avec une flexibilité financière modérée.
Standard Lithium Ltd. (SLI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement actuel du marché et les opportunités d'investissement potentielles de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -12.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.87 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -15.63 |
| Cours actuel | $2.14 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $1.45 |
| 52 semaines de haut | $3.22 |
| Changement d'année | -37.6% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 3
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $2.85
Indicateurs d'évaluation financière
La capitalisation boursière actuelle se situe à 456,7 millions de dollars, avec une valeur d'entreprise de 512,3 millions de dollars.
| Indicateur financier | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 456,7 millions de dollars |
| Valeur d'entreprise | 512,3 millions de dollars |
| Revenus de douze mois. | 34,2 millions de dollars |
Risques clés face à Standard Lithium Ltd. (SLI)
Facteurs de risque de Standard Lithium Ltd.
Une analyse des risques clés confrontés à la société de développement du lithium révèle de multiples défis critiques:
- Volatilité des prix du marché: les prix du carbonate de lithium ont chuté 34% en 2023
- Risques de développement du projet: retards potentiels dans l'Arkansas et les projets de lithium en Californie
- Incertitudes de mise en œuvre de la technologie
- Exigences d'infrastructure à forte intensité de capital
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Fluctuation des prix du marché | Réduction des revenus | Haut |
| Conformité réglementaire | Restrictions opérationnelles | Moyen |
| Évolutivité technologique | Limitations de production | Moyen-élevé |
Les mesures de risque financier indiquent des défis potentiels:
- Position en espèces: 89,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023
- Taux de brûlure: approximativement 15,2 millions de dollars trimestriel
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
Les risques externes clés comprennent:
- Les fluctuations de la demande mondiale du marché des véhicules électriques
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement géopolitique
- Avancement technologiques compétitives
Perspectives de croissance futures de Standard Lithium Ltd. (SLI)
Opportunités de croissance
Standard Lithium Ltd. est positionné pour une croissance significative du marché de l'extraction du lithium, plusieurs initiatives stratégiques clés stimulant l'expansion future.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Valeur marchande estimée |
|---|---|---|
| Extraction au lithium | 28.5% TCAC | 8,23 milliards de dollars d'ici 2030 |
| Extraction directe au lithium | 35.2% Croissance annuelle | 3,47 milliards de dollars d'ici 2027 |
Initiatives de croissance stratégique
- Projet d'extraction au lithium direct de l'Arkansas avec 150 millions de dollars investissement
- Expansion des installations de traitement du lithium en Louisiane
- Développement de technologie de traitement de la saumure avancée
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 42,6 millions de dollars | 37.8% |
| 2025 | 68,3 millions de dollars | 60.3% |
Avantages compétitifs
- Technologie d'extraction directe au lithium propriétaire
- Partenariat stratégique avec les partenaires industriels
- Accès à des ressources de saumure importantes en Amérique du Nord
Les innovations technologiques de l'entreprise et le positionnement stratégique sur le marché du lithium présentent des opportunités de croissance substantielles.
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