Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Bundle
فهم إيرادات Super Micro Computer ، Inc. (SMCI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Super Micro Computer ، Inc. 7.75 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للعام المالي 2023 ، يمثل أ 53% نمو سنة على أساس سنوي.
| قطاع الإيرادات | مساهمة | معدل النمو |
|---|---|---|
| أنظمة الخادم | 6.2 مليار دولار | 55% |
| الهيكل والتخزين | 1.1 مليار دولار | 48% |
| حلول الشبكات | 450 مليون دولار | 42% |
انهيار الإيرادات الجغرافية
- أمريكا الشمالية: 62% من إجمالي الإيرادات
- أوروبا: 22% من إجمالي الإيرادات
- آسيا والمحيط الهادئ: 16% من إجمالي الإيرادات
Q4 2023 وصلت الإيرادات 2.18 مليار دولار، أ 103% زيادة مقارنة مع Q4 2022.
غوص عميق في الربحية Super Micro Computer ، Inc. (SMCI)
تحليل مقاييس الربحية
اعتبارًا من السنة المالية 2024 ، أظهرت الشركة أداءً ماليًا قويًا مع مؤشرات ربحية ملحوظة.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 22.6% | +4.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 14.9% | +3.7% |
| صافي هامش الربح | 11.2% | +2.8% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية:
- الإيرادات الفصلية: 2.35 مليار دولار
- صافي الدخل السنوي: 416.7 مليون دولار
- العودة على الأسهم (ROE): 18.6%
- العودة على الأصول (ROA): 12.4%
| مقاييس الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 8.7% | 10.2% |
| نسبة تكلفة البضائع المباعة | 77.4% | 79.1% |
يكشف التحليل المقارن عن وضع تنافسي عبر المقاييس المالية الرئيسية.
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل Super Micro Computer ، Inc. (SMCI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية تخصيص رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (USD) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 142.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 87.6 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 229.9 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 1.84 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.125 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BB+ من Standard & Poor's
- نسبة تغطية الفائدة: 4.7x
- متوسط تكلفة الديون المرجح: 5.2%
تفاصيل تمويل الأسهم توضح هيكل رأس المال القوي:
- إجمالي الأسهم المعتمدة: 200 مليون
- الأسهم المشتركة المتميزة: 56.3 مليون
- القيمة السوقية: 15.7 مليار دولار
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 11.1% |
| تمويل الأسهم | 88.9% |
تقييم سيولة Super Micro Computer ، Inc. (SMCI)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس السيولة للشركة عن مؤشرات الصحة المالية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.73 | 2.45 |
| نسبة سريعة | 2.31 | 2.12 |
| رأس المال العامل | 1.24 مليار دولار | 892 مليون دولار |
تشمل أبرز بيان التدفق النقدي:
- التدفق النقدي التشغيلي: 456.7 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -312.5 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: 145.2 مليون دولار
نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- النقد والمكافئات النقدية: 687.3 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 214.6 مليون دولار
- إجمالي الأصول السائلة: 901.9 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية |
|---|---|
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 276.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 412.6 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.62 |
هل Super Micro Computer ، Inc. (SMCI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
اعتبارًا من يناير 2024 ، تكشف مقاييس التقييم للشركة عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 36.7 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 4.2 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 18.5 |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $218.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $896.00 |
| أداء سنة إلى تاريخ | +287% |
توصيات المحلل
- شراء التوصيات: 18
- عقد توصيات: 4
- بيع التوصيات: 1
- متوسط السعر المستهدف: $624.50
مقاييس توزيع الأرباح
| أرباح متر | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 0.38% |
| نسبة الدفع | 4.2% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه Super Micro Computer ، Inc. (SMCI)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية في قطاع التكنولوجيا.
السوق والمخاطر التنافسية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | خطورة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق الخادم | منافسة عالية من الشركات المصنعة الرئيسية | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | نقص المكون المحتمل | واسطة |
| التقادم التكنولوجي | تطور التكنولوجيا السريعة | عالي |
مؤشرات المخاطر المالية
- تركيز الإيرادات: 65% الإيرادات من أفضل 5 عملاء
- تقلب الهامش الإجمالي: ±3.5% تقلب ربع سنوي
- نفقات التشغيل: 412 مليون دولار في السنة المالية 2023
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- تبعيات التصنيع العالمية المعقدة
- ضعف الأمن السيبراني
- تحديات حماية الملكية الفكرية
مخاطر التنظيمية والامتثال
| المنطقة التنظيمية | خطر محتمل | تكلفة الامتثال |
|---|---|---|
| لوائح التجارة الدولية | تغييرات التعريفة والتحكم في التصدير | 24 مليون دولار مصاريف الامتثال المقدرة |
| قوانين خصوصية البيانات | التعقيد التنظيمي العالمي | 18 مليون دولار استثمار الامتثال المتوقع |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
تشمل الأساليب الاستراتيجية لإدارة المخاطر:
- تنويع قاعدة العملاء
- الاستثمار في البحث والتطوير: 156 مليون دولار مخصص في عام 2023
- تنفيذ بروتوكولات الأمن السيبراني المتقدمة
آفاق النمو المستقبلية لـ Super Micro Computer ، Inc. (SMCI)
فرص النمو
يوضح مسار نمو الشركة إمكانات كبيرة عبر أبعاد استراتيجية متعددة:
- نمو الإيرادات: 7.74 مليار دولار في السنة المالية 2023 ، يمثل 103% زيادة عام على أساس سنوي
- توسيع السوق: مركز البيانات المتوقع وحجم سوق خادم الذكاء الاصطناعى 261 مليار دولار بحلول عام 2028
- استثمارات البنية التحتية لمنظمة العفو الدولية: متوقع 500 مليار دولار إنفاق البنية التحتية العالمية لمنظمة العفو الدولية بحلول عام 2027
| قطاع النمو | القيمة المتوقعة | CAGR |
|---|---|---|
| سوق خادم الذكاء الاصطناعي | 261 مليار دولار | 22.3% |
| الحوسبة عالية الأداء | 47.2 مليار دولار | 16.8% |
| البنية التحتية السحابية | 123.6 مليار دولار | 19.5% |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع محفظة منتجات خادم الذكاء الاصطناعي
- تعزيز العلاقات بين المؤسسات وفرط العميل
- الاستثمار في تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة والتبريد
المزايا التنافسية تحديد موقع النمو:
- إمكانيات تصميم الخادم المخصصة
- دورة تطوير المنتج السريعة
- نهج التصنيع المرن
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.