Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Bundle
Comprensión de Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Flujos de ingresos
Análisis de ingresos
Super Micro Computer, Inc. informó $ 7.75 mil millones en ingresos totales para el año fiscal 2023, que representa un 53% crecimiento año tras año.
| Segmento de ingresos | Contribución | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| Sistemas de servidor | $ 6.2 mil millones | 55% |
| Chasis y almacenamiento | $ 1.1 mil millones | 48% |
| Soluciones de redes | $ 450 millones | 42% |
Desglose de ingresos geográficos
- América del norte: 62% de ingresos totales
- Europa: 22% de ingresos totales
- Asia Pacífico: 16% de ingresos totales
T4 2023 Los ingresos alcanzados $ 2.18 mil millones, a 103% Aumento en comparación con el cuarto trimestre 2022.
Una inmersión profunda en Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
A partir del año fiscal 2024, la compañía demostró un desempeño financiero sólido con indicadores de rentabilidad notables.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 22.6% | +4.3% |
| Margen de beneficio operativo | 14.9% | +3.7% |
| Margen de beneficio neto | 11.2% | +2.8% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- Ingresos trimestrales: $ 2.35 mil millones
- Ingresos netos anuales: $ 416.7 millones
- Regreso sobre la equidad (ROE): 18.6%
- Retorno de los activos (ROA): 12.4%
| Métricas de eficiencia | Valor actual | Punto de referencia de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 8.7% | 10.2% |
| Costo de la relación de venta de bienes | 77.4% | 79.1% |
El análisis comparativo revela posicionamiento competitivo a través de métricas financieras clave.
Deuda versus patrimonio: cómo Super Micro Computer, Inc. (SMCI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de asignación de capital.
| Métrico de deuda | Cantidad (USD) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 142.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 87.6 millones |
| Deuda total | $ 229.9 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 1.84 mil millones |
| Relación deuda / capital | 0.125 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BB+ de Standard & Poor's
- Relación de cobertura de interés: 4.7x
- Costo promedio ponderado de la deuda: 5.2%
Los detalles de financiamiento de capital demuestran una estructura de capital robusta:
- Total de acciones autorizadas: 200 millones
- Acciones comunes en circulación: 56.3 millones
- Capitalización de mercado: $ 15.7 mil millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 11.1% |
| Financiamiento de capital | 88.9% |
Evaluar la liquidez de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Análisis de liquidez y solvencia
Las métricas de liquidez de la compañía revelan indicadores críticos de salud financiera para los inversores.
| Liquidez métrica | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 2.73 | 2.45 |
| Relación rápida | 2.31 | 2.12 |
| Capital de explotación | $ 1.24 mil millones | $ 892 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo incluyen:
- Flujo de efectivo operativo: $ 456.7 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 312.5 millones
- Financiamiento de flujo de caja: $ 145.2 millones
Fortalezas de liquidez clave:
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 687.3 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 214.6 millones
- Activos líquidos totales: $ 901.9 millones
| Métrico de deuda | Cantidad |
|---|---|
| Deuda total a corto plazo | $ 276.4 millones |
| Deuda total a largo plazo | $ 412.6 millones |
| Relación deuda / capital | 0.62 |
¿Super Micro Computer, Inc. (SMCI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
A partir de enero de 2024, las métricas de valoración para la compañía revelan ideas críticas para posibles inversores.
Ratios de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 36.7 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 4.2 |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.5 |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $218.50 |
| 52 semanas de altura | $896.00 |
| Rendimiento hasta la fecha | +287% |
Recomendaciones de analistas
- Recomendaciones de compra: 18
- Hacer recomendaciones: 4
- Vender recomendaciones: 1
- Precio objetivo promedio: $624.50
Métricas de dividendos
| Métrico de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 0.38% |
| Relación de pago | 4.2% |
Riesgos clave que enfrenta Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y posicionamiento estratégico en el sector tecnológico.
Mercado y riesgos competitivos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado del servidor | Alta competencia de los principales fabricantes | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Escasez de componentes potenciales | Medio |
| Obsolescencia tecnológica | Evolución de tecnología rápida | Alto |
Indicadores de riesgo financiero
- Concentración de ingresos: 65% de ingresos de los 5 mejores clientes
- Volatilidad del margen bruto: ±3.5% fluctuación trimestral
- Gastos operativos: $ 412 millones En el año fiscal 2023
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Dependencias de fabricación globales complejas
- Vulnerabilidad de ciberseguridad
- Desafíos de protección de la propiedad intelectual
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
| Área reguladora | Riesgo potencial | Costo de cumplimiento |
|---|---|---|
| Regulaciones de comercio internacional | Cambios de control de tarifas y exportaciones | $ 24 millones Gastos de cumplimiento estimados |
| Leyes de privacidad de datos | Complejidad regulatoria global | $ 18 millones inversión de cumplimiento proyectada |
Mitigación de riesgos estratégicos
Los enfoques estratégicos para la gestión de riesgos incluyen:
- Diversificación de la base de clientes
- Invertir en I + D: $ 156 millones asignado en 2023
- Implementación de protocolos avanzados de ciberseguridad
Perspectivas de crecimiento futuro para Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Oportunidades de crecimiento
La trayectoria de crecimiento de la compañía demuestra un potencial significativo en múltiples dimensiones estratégicas:
- Crecimiento de ingresos: $ 7.74 mil millones en el año fiscal 2023, representando 103% Aumento año tras año
- Expansión del mercado: Centro de datos proyectado y tamaño de mercado del servidor de IA $ 261 mil millones para 2028
- Inversiones de infraestructura de IA: esperado $ 500 mil millones Gasto global de infraestructura de IA para 2027
| Segmento de crecimiento | Valor proyectado | Tocón |
|---|---|---|
| Mercado de servidores de IA | $ 261 mil millones | 22.3% |
| Informática de alto rendimiento | $ 47.2 mil millones | 16.8% |
| Infraestructura en la nube | $ 123.6 mil millones | 19.5% |
Las iniciativas clave de crecimiento estratégico incluyen:
- Expandiendo la cartera de productos de servidor de inteligencia artificial
- Fortalecer las relaciones empresariales y hiperscala de clientes
- Invertir en semiconductores avanzados y tecnologías de enfriamiento
Ventajas competitivas Posicionamiento para el crecimiento:
- Capacidades de diseño de servidor personalizados
- Ciclo de desarrollo de productos rápidos
- Enfoque de fabricación flexible
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