Super Micro Computer, Inc. (SMCI) Bundle
Compréhension des sources de revenus Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Analyse des revenus
Super Micro Computer, Inc. a rapporté 7,75 milliards de dollars dans les revenus totaux de l'exercice 2023, représentant un 53% croissance d'une année à l'autre.
| Segment des revenus | Contribution | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Systèmes de serveurs | 6,2 milliards de dollars | 55% |
| Châssis et stockage | 1,1 milliard de dollars | 48% |
| Solutions de réseautage | 450 millions de dollars | 42% |
Répartition des revenus géographiques
- Amérique du Nord: 62% de revenus totaux
- Europe: 22% de revenus totaux
- Asie-Pacifique: 16% de revenus totaux
Les revenus du quatrième trimestre 2023 atteignent 2,18 milliards de dollars, un 103% Augmentation par rapport au Q4 2022.
Une plongée profonde dans la rentabilité Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Analyse des métriques de rentabilité
Depuis l'exercice 2024, la société a démontré des performances financières solides avec des indicateurs de rentabilité notables.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 22.6% | +4.3% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.9% | +3.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 11.2% | +2.8% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Revenus trimestriels: 2,35 milliards de dollars
- Revenu net annuel: 416,7 millions de dollars
- Retour à l'équité (ROE): 18.6%
- Retour des actifs (ROA): 12.4%
| Métriques d'efficacité | Valeur actuelle | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 8.7% | 10.2% |
| Ratio du coût des marchandises | 77.4% | 79.1% |
L'analyse comparative révèle un positionnement concurrentiel à travers les principales mesures financières.
Dette vs Équité: comment Super Micro Computer, Inc. (SMCI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie d'allocation de capital.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 142,3 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 87,6 millions de dollars |
| Dette totale | 229,9 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,84 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.125 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB + de Standard & Poor's
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.7x
- Coût moyen pondéré de la dette: 5.2%
Les détails du financement des actions démontrent une structure de capital robuste:
- Actions autorisées totales: 200 millions
- Actions ordinaires en circulation: 56,3 millions
- Capitalisation boursière: 15,7 milliards de dollars
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 11.1% |
| Financement par actions | 88.9% |
Évaluation des liquidités Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent des indicateurs de santé financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.73 | 2.45 |
| Rapport rapide | 2.31 | 2.12 |
| Fonds de roulement | 1,24 milliard de dollars | 892 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 456,7 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 312,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: 145,2 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 687,3 millions de dollars
- Investissements à court terme: 214,6 millions de dollars
- Actifs liquides totaux: 901,9 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à court terme | 276,4 millions de dollars |
| Dette totale à long terme | 412,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.62 |
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En janvier 2024, les mesures d'évaluation de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 36.7 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 4.2 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 18.5 |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $218.50 |
| 52 semaines de haut | $896.00 |
| Performance de l'année à jour | +287% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 18
- Recommandations de maintien: 4
- Vendre des recommandations: 1
- Objectif de prix moyen: $624.50
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.38% |
| Ratio de paiement | 4.2% |
Risques clés face à Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et son positionnement stratégique dans le secteur de la technologie.
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché du serveur | Haute concurrence des principaux fabricants | Haut |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | Pénuries de composants potentiels | Moyen |
| Obsolescence technologique | Évolution de la technologie rapide | Haut |
Indicateurs de risque financier
- Concentration des revenus: 65% de revenus des 5 meilleurs clients
- Volatilité de la marge brute: ±3.5% fluctuation trimestrielle
- Dépenses de fonctionnement: 412 millions de dollars Au cours de l'exercice 2023
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Dépendances de fabrication globale complexes
- Vulnérabilité de la cybersécurité
- Défis de protection de la propriété intellectuelle
Risques réglementaires et conformes
| Zone de réglementation | Risque potentiel | Coût de conformité |
|---|---|---|
| Règlements sur le commerce international | Modifications de contrôle des tarifs et des exportations | 24 millions de dollars dépenses de conformité estimées |
| Lois sur la confidentialité des données | Complexité réglementaire mondiale | 18 millions de dollars Investissement de conformité projeté |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques de la gestion des risques comprennent:
- Diversifier la clientèle
- Investir dans la R&D: 156 millions de dollars alloué en 2023
- Mise en œuvre des protocoles de cybersécurité avancés
Perspectives de croissance futures de Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise démontre un potentiel significatif à travers de multiples dimensions stratégiques:
- Croissance des revenus: 7,74 milliards de dollars au cours de l'exercice 2023, représentant 103% Augmentation d'une année à l'autre
- Extension du marché: le centre de données projeté et la taille du marché des serveurs AI atteignant 261 milliards de dollars d'ici 2028
- Investissements d'infrastructure AI: 500 milliards de dollars dépenses mondiales d'infrastructure d'IA d'ici 2027
| Segment de la croissance | Valeur projetée | TCAC |
|---|---|---|
| Marché des serveurs AI | 261 milliards de dollars | 22.3% |
| Informatique haute performance | 47,2 milliards de dollars | 16.8% |
| Infrastructure cloud | 123,6 milliards de dollars | 19.5% |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Extension du portefeuille de produits du serveur AI
- Renforcement les relations avec les clients d'entreprise et d'hyperscale
- Investir dans des technologies avancées de semi-conducteurs et de refroidissement
Avantages compétitifs Positionnement pour la croissance:
- Capacités de conception de serveurs personnalisés
- Cycle de développement rapide des produits
- Approche de fabrication flexible
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.