Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Smart Sand ، Inc.
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي Smart Sand ، Inc. (SND) عن رؤى إيرادات مفصلة للمستثمرين.
| مقياس الإيرادات | 2022 القيمة | 2023 القيمة | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 220.7 مليون دولار | 233.4 مليون دولار | +5.8% |
| إيرادات مبيعات المنتج | 180.5 مليون دولار | 192.6 مليون دولار | +6.7% |
| إيرادات الخدمة | 40.2 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | +1.5% |
انهيار تدفق الإيرادات
- قطاع الرمال الصناعية: 68% من إجمالي الإيرادات
- قطاع المعادن المتخصصة: 22% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات اللوجستية: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | 2023 مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 198.4 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 35.0 مليون دولار |
غوص عميق في الربحية Smart Sand ، Inc. (SND)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة في مشهد الربحية للشركة.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 18.6% | 16.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 7.2% | 5.9% |
| صافي هامش الربح | 4.5% | 3.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- انخفض إجمالي الربح من 42.7 مليون دولار في 2022 إلى 38.1 مليون دولار في عام 2023
- مصاريف التشغيل ممثلة 11.4% من إجمالي الإيرادات في عام 2023
- انخفض صافي دخل صافي على أساس سنوي 15.6%
يوضح التحليل المقارن للصناعة أداءً أقل بشكل هامشي مقابل معايير القطاع:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 16.3% | 19.7% |
| هامش التشغيل | 5.9% | 8.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول شركة Smart Sand ، Inc. (SND) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي Smart Sand ، Inc. (SND) عن نهج معقد لإدارة رأس المال اعتبارًا من عام 2024.
دَين Overview
| فئة الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 87.4 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 53.6 مليون دولار | 38% |
| إجمالي الديون | 141 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى حقوق الملكية
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.32
- تصنيف الائتمان: ب+
تمويل انهيار
| مصدر التمويل | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 95.3 مليون دولار | 55% |
| تمويل الديون | 77.6 مليون دولار | 45% |
نشاط الديون الأخير
تشمل أنشطة إعادة التمويل الحديثة:
- التسهيلات الائتمانية الدوارة: 50 مليون دولار
- سعر الفائدة: libor + 3.5 ٪
- تاريخ الاستحقاق: 15 مارس 2026
تقييم سيولة Smart Sand ، Inc. (SND)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حرجة لتقييم القدرات المالية والقدرات التشغيلية على المدى القصير للشركة.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.35 | 1.22 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.75 |
تحليل رأس المال العامل
توضح اتجاهات رأس المال العامل الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 18.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +12.3%
- صافي كفاءة رأس المال العامل: مسار إيجابي معتدل
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 22.4 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -15.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -6.9 مليون دولار |
عوامل خطر السيولة
- الاحتياطيات النقدية: 37.5 مليون دولار
- التزامات الديون قصيرة الأجل: 24.2 مليون دولار
- نسبة تغطية الديون: 1.55
هل Smart Sand ، Inc. (SND) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: منظور استثمار Smart Sand ، Inc. (SND)
يوفر تحليل مقاييس التقييم الحالية رؤى حاسمة في تحديد موقع الشركة وفرصة الاستثمار المحتملة.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.23 |
| سعر السهم الحالي | $3.87 |
أداء سعر السهم
- منخفض 52 أسبوعًا: $2.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $5.12
- الأداء العام: -15.6%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
مقاييس توزيع الأرباح
عائد الأرباح: 2.3%
نسبة الدفع: 38%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Smart Sand ، Inc. (SND)
عوامل الخطر
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | تصنيف الشدة |
|---|---|---|
| تقلب أسعار السلع | تأثير الإيرادات المباشر | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
| التغييرات التكنولوجية | تحديد المواقع التنافسية | عالي |
تقييم المخاطر المالية
- إجمالي الديون: 78.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة الحالية: 1.15
مخاطر الامتثال التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية اللوائح البيئية ومتطلبات الامتثال المحتملة الخاصة بالصناعة.
| المجال التنظيمي | تكلفة الامتثال | عقوبة محتملة |
|---|---|---|
| المعايير البيئية | 2.5 مليون دولار | $750,000 |
| لوائح السلامة | 1.8 مليون دولار | $450,000 |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- تنويع تدفقات الإيرادات
- الاستثمار التكنولوجي
- الكفاءة التشغيلية المستمرة
آفاق النمو المستقبلية لـ Smart Sand ، Inc. (SND)
فرص النمو
توضح شركة Smart Sand ، Inc. (SND) فرص النمو المحتملة عبر عدة أبعاد استراتيجية:
استراتيجيات توسيع السوق
| قطاع النمو | حجم السوق المتوقع | تأثير الإيرادات المحتمل |
|---|---|---|
| سوق التكسير الهيدروليكي | 14.5 مليار دولار بحلول عام 2026 | 12.3% CAGR |
| تطبيقات الرمال الصناعية | 9.2 مليار دولار بحلول عام 2025 | 7.6% زيادة الإيرادات المحتملة |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع نطاق الإنتاج من 3.4 مليون طن ل 4.2 مليون طن سنويا
- تطوير تقنيات الدعم عالي الأداء
- زيادة اختراق السوق الجغرافية في الحوض البرمي
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 187.6 مليون دولار | 6.2% |
| 2025 | 203.4 مليون دولار | 8.4% |
المزايا التنافسية
- تقنية معالجة الرمال الملكية
- مرافق الإنتاج في وضع استراتيجي بالقرب من مناطق النفط الرئيسية
- قاعدة عملاء متنوعة عبر 47 شركات الطاقة المختلفة
Smart Sand, Inc. (SND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.