Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
Entender Smart Sand, Inc. (SND) fluxos de receita
Análise de receita
O desempenho financeiro da Smart Sand, Inc. (SND) revela informações detalhadas da receita para os investidores.
| Métrica de receita | 2022 Valor | 2023 valor | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 220,7 milhões | US $ 233,4 milhões | +5.8% |
| Receita de vendas de produtos | US $ 180,5 milhões | US $ 192,6 milhões | +6.7% |
| Receita de serviço | US $ 40,2 milhões | US $ 40,8 milhões | +1.5% |
Recutação do fluxo de receita
- Segmento de areia industrial: 68% de receita total
- Segmento de minerais especializados: 22% de receita total
- Serviços de logística: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | 2023 Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 198,4 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 35,0 milhões |
Um mergulho profundo na Smart Sand, Inc. (SND) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 18.6% | 16.3% |
| Margem de lucro operacional | 7.2% | 5.9% |
| Margem de lucro líquido | 4.5% | 3.8% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto diminuiu de US $ 42,7 milhões em 2022 para US $ 38,1 milhões em 2023
- Despesas operacionais representadas 11.4% de receita total em 2023
- O lucro líquido ano a ano caiu 15.6%
A análise comparativa do setor demonstra um desempenho marginalmente menor contra os benchmarks setoriais:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 16.3% | 19.7% |
| Margem operacional | 5.9% | 8.2% |
Dívida vs. patrimônio: como Smart Sand, Inc. (SND) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira Smart Sand, Inc. (SND) revela uma abordagem complexa para o gerenciamento de capital a partir de 2024.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 87,4 milhões | 62% |
| Dívida total de curto prazo | US $ 53,6 milhões | 38% |
| Dívida total | US $ 141 milhões | 100% |
Métricas de dívida a patrimônio
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 1.45
- Razão média da dívida / patrimônio da indústria: 1.32
- Classificação de crédito: B+
Financiamento de financiamento
| Fonte de financiamento | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Financiamento de ações | US $ 95,3 milhões | 55% |
| Financiamento da dívida | US $ 77,6 milhões | 45% |
Atividade de dívida recente
As atividades recentes de refinanciamento incluem:
- Linha de crédito giratória: US $ 50 milhões
- Taxa de juro: Libor + 3,5%
- Data de vencimento: 15 de março de 2026
Avaliando a liquidez Smart Sand, Inc. (SND)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.35 | 1.22 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.75 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 18,6 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +12.3%
- Eficiência líquida de capital de giro: trajetória positiva moderada
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 22,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 15,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 6,9 milhões |
Fatores de risco de liquidez
- Reservas de caixa: US $ 37,5 milhões
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 24,2 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 1.55
A Smart Sand, Inc. (SND) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: perspectiva de investimento Smart Sand, Inc. (SND)
A análise das métricas atuais de avaliação fornece informações críticas sobre o posicionamento do mercado da empresa e a potencial oportunidade de investimento.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 0.72 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.23 |
| Preço atual das ações | $3.87 |
Desempenho do preço das ações
- Baixa de 52 semanas: $2.45
- Alta de 52 semanas: $5.12
- Desempenho no ano: -15.6%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 15% |
Métricas de dividendos
Rendimento de dividendos: 2.3%
Taxa de pagamento: 38%
Os principais riscos enfrentados pela Smart Sand, Inc. (SND)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que afetam seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos de mercado e operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Classificação de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade dos preços de commodities | Impacto de receita direta | Alto |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
| Mudanças tecnológicas | Posicionamento competitivo | Alto |
Avaliação de Risco Financeiro
- Dívida total: US $ 78,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de liquidez atual: 1.15
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem regulamentos ambientais e possíveis requisitos de conformidade específicos da indústria.
| Domínio regulatório | Custo de conformidade | Penalidade potencial |
|---|---|---|
| Padrões ambientais | US $ 2,5 milhões | $750,000 |
| Regulamentos de segurança | US $ 1,8 milhão | $450,000 |
Mitigação de riscos estratégicos
- Diversificação de fluxos de receita
- Investimento em tecnologia
- Eficiência operacional contínua
Perspectivas de crescimento futuro para Smart Sand, Inc. (SND)
Oportunidades de crescimento
A Smart Sand, Inc. (SND) demonstra possíveis oportunidades de crescimento em várias dimensões estratégicas:
Estratégias de expansão de mercado
| Segmento de crescimento | Tamanho do mercado projetado | Impacto potencial da receita |
|---|---|---|
| Mercado de fraturamento hidráulico | US $ 14,5 bilhões até 2026 | 12.3% Cagr |
| Aplicações de areia industrial | US $ 9,2 bilhões até 2025 | 7.6% potencial aumento da receita |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expandir a capacidade de produção de 3,4 milhões de toneladas para 4,2 milhões de toneladas anualmente
- Desenvolver tecnologias de propante de alto desempenho
- Aumentar a penetração do mercado geográfico na bacia do Permiano
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 187,6 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 203,4 milhões | 8.4% |
Vantagens competitivas
- Tecnologia de processamento de areia proprietária
- Instalações de produção estrategicamente localizadas perto das principais regiões petrolíferas
- Base de clientes diversificada em toda a 47 diferentes empresas de energia
Smart Sand, Inc. (SND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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