Smart Sand, Inc. (SND) Bundle
Einnahmequellen von Smart Sand, Inc. (SND) verstehen
Einnahmeanalyse
Die finanzielle Leistung von Smart Sand, Inc. (SND) zeigt detaillierte Einnahmen für Anleger.
| Einnahmenmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 220,7 Millionen US -Dollar | 233,4 Millionen US -Dollar | +5.8% |
| Produktumsatzumsatz | 180,5 Millionen US -Dollar | 192,6 Millionen US -Dollar | +6.7% |
| Serviceeinnahmen | 40,2 Millionen US -Dollar | 40,8 Millionen US -Dollar | +1.5% |
Einnahmequelle
- Industries Sandsegment: 68% des Gesamtumsatzes
- Spezialmineraliensegment: 22% des Gesamtumsatzes
- Logistikdienste: 10% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung
| Region | 2023 Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | $ 198,4 Millionen |
| Internationale Märkte | 35,0 Millionen US -Dollar |
Ein tiefes Tauchgang in Smart Sand, Inc. (SND) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 18.6% | 16.3% |
| Betriebsgewinnmarge | 7.2% | 5.9% |
| Nettogewinnmarge | 4.5% | 3.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn ging von 42,7 Mio. USD im Jahr 2022 auf 38,1 Mio. USD im Jahr 2023 zurück
- Betriebskosten vertreten 11.4% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023
- Nettoergebnis im Jahr gegenüber dem Vorjahr von gesunken 15.6%
Die vergleichende Branchenanalyse zeigt eine geringfügig geringere Leistung gegen Sektorbenchmarks:
| Metrisch | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Bruttomarge | 16.3% | 19.7% |
| Betriebsspanne | 5.9% | 8.2% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Smart Sand, Inc. (SND) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur Smart Sand, Inc. (SND) zeigt einen komplexen Ansatz für das Kapitalmanagement ab 2024.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 87,4 Millionen US -Dollar | 62% |
| Totale kurzfristige Schulden | 53,6 Millionen US -Dollar | 38% |
| Gesamtverschuldung | 141 Millionen Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.32
- Bonität: B+
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungsquelle | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 95,3 Millionen US -Dollar | 55% |
| Fremdfinanzierung | 77,6 Millionen US -Dollar | 45% |
Jüngste Schuldenaktivität
Zu den jüngsten Refinanzierungsaktivitäten gehören:
- Drehende Kreditfazilität: 50 Millionen Dollar
- Zinssatz: LIBOR + 3,5%
- Reifedatum: 15. März 2026
Beurteilung der Liquidität von Smart Sand, Inc. (SND)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.35 | 1.22 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.75 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 18,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +12.3%
- Effizienz des Netzkapitals: moderate positive Flugbahn
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 22,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -15,7 Millionen US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -6,9 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikofaktoren
- Bargeldreserven: 37,5 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 24,2 Mio. USD
- Verhältnis von Schuldenversicherungen: 1.55
Ist Smart Sand, Inc. (SND) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Smart Sand, Inc. (SND) Investmentperspektive
Die Analyse der aktuellen Bewertungsmetriken bietet kritische Einblicke in die Marktpositionierung und potenzielle Investitionsmöglichkeiten des Unternehmens.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.72 |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.23 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.87 |
Aktienkursleistung
- 52 Wochen niedrig: $2.45
- 52 Wochen hoch: $5.12
- Leistung von Jahr zu Jahr: -15.6%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenmetriken
Dividendenrendite: 2.3%
Auszahlungsquote: 38%
Wichtige Risiken gegenüber Smart Sand, Inc. (SND)
Risikofaktoren
Das Unternehmen sieht sich mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Markt- und Betriebsrisiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Rohstoffpreis Volatilität | Direkte Einnahmen Auswirkungen | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Produktionsverzögerungen | Medium |
| Technologische Veränderungen | Wettbewerbspositionierung | Hoch |
Bewertung des finanziellen Risikos
- Gesamtverschuldung: 78,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.15
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören Umweltvorschriften und potenzielle branchenspezifische Einhaltung von Anforderungen.
| Regulierungsdomäne | Compliance -Kosten | Potenzielle Strafe |
|---|---|---|
| Umweltstandards | 2,5 Millionen US -Dollar | $750,000 |
| Sicherheitsvorschriften | 1,8 Millionen US -Dollar | $450,000 |
Strategische Risikominderung
- Diversifizierung von Einnahmequellen
- Technologieinvestition
- Kontinuierliche Betriebseffizienz
Zukünftige Wachstumsaussichten für Smart Sand, Inc. (SND)
Wachstumschancen
Smart Sand, Inc. (SND) zeigt potenzielle Wachstumschancen in verschiedenen strategischen Dimensionen:
Markterweiterungsstrategien
| Wachstumssegment | Projizierte Marktgröße | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Hydraulischer Frakturing -Markt | 14,5 Milliarden US -Dollar bis 2026 | 12.3% CAGR |
| Industrielle Sandanwendungen | 9,2 Milliarden US -Dollar bis 2025 | 7.6% Potenzielle Einnahmen steigen |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktionskapazität erweitern von 3,4 Millionen Tonnen Zu 4,2 Millionen Tonnen jährlich
- Entwicklung von Hochleistungs-Propantechnologien entwickeln
- Erhöhen Sie die geografische Marktdurchdringung im Perm -Becken
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 187,6 Millionen US -Dollar | 6.2% |
| 2025 | 203,4 Millionen US -Dollar | 8.4% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Sandverarbeitungstechnologie
- Strategisch gelegene Produktionsanlagen in der Nähe wichtiger Ölregionen
- Diversifizierter Kundenstamm über 47 Verschiedene Energieunternehmen
Smart Sand, Inc. (SND) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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