The Southern Company (SO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات الجنوبية (SO)
تحليل الإيرادات
تعكس تدفقات الإيرادات للشركة محفظة تنوعية للبنية التحتية للطاقة والطاقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 المبلغ ($ م) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات المرافق الكهربائية | 22,587 | 76.3% |
| توزيع الغاز الطبيعي | 4,512 | 15.2% |
| قطاع الطاقة المتجددة | 2,345 | 7.9% |
يوضح مسار نمو الإيرادات أداءً ثابتًا:
- 2021 الإيرادات السنوية: 21.4 مليار دولار
- 2022 الإيرادات السنوية: 23.1 مليار دولار
- 2023 الإيرادات السنوية: 24.6 مليار دولار
مؤشرات نمو الإيرادات الرئيسية:
- معدل نمو الإيرادات على أساس سنوي (2022-2023): 6.5%
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR) 2021-2023: 7.2%
| توزيع الإيرادات الجغرافية | 2023 الإيرادات ($ م) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| جنوب شرق الولايات المتحدة | 18,745 | 76.2% |
| مناطق أخرى | 5,855 | 23.8% |
غوص عميق في ربحية الشركة الجنوبية (SO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 38.2% | 36.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 24.5% | 22.9% |
| صافي هامش الربح | 16.3% | 15.6% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية توضح نموًا ثابتًا.
- العودة على الأسهم (ROE): 9.7%
- العودة على الأصول (ROA): 4.3%
- دخل التشغيل: 3.2 مليار دولار
تعرض مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة المالية الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة مصاريف التشغيل | 62.8% |
| نسبة إدارة التكلفة | 58.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمول الشركة الجنوبية (SO) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من عام 2024 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
إجمالي الديون طويلة الأجل: 24.8 مليار دولار ديون قصيرة الأجل: 3.2 مليار دولار
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون | 28 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.45 |
| نفقات الفائدة | 1.2 مليار دولار |
تقييمات الائتمان
- تصنيف القياسي والفقراء: أ
- تصنيف مودي: A2
- تصنيف فيتش: أ
خصائص تمويل الديون
متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.75% متوسط استحقاق الديون: 12.3 سنة
تكوين الأسهم
| مكون الأسهم | كمية |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 19.3 مليار دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 447 مليون سهم |
تقييم السيولة الجنوبية (SO)
تحليل السيولة والملاءة
تكشف مقاييس سيولة الشركة عن وضع مالي حاسم اعتبارًا من عام 2024:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | العام السابق |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.25 | 1.18 |
| نسبة سريعة | 0.95 | 0.88 |
| رأس المال العامل | 2.3 مليار دولار | 2.1 مليار دولار |
انهيار بيان التدفق النقدي للسنة المالية:
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 4.7 مليار دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -3.2 مليار دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -1.5 مليار دولار |
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- توليد نقدي إيجابي من 4.7 مليار دولار من العمليات
- تحسين النسبة الحالية من 1.18 إلى 1.25
- حافظت على رأس المال العامل القوي 2.3 مليار دولار
اعتبارات السيولة المحتملة:
- تدفقات نقدية كبيرة الاستثمار 3.2 مليار دولار
- التمويل السلبي التدفق النقدي 1.5 مليار دولار
هل الشركة الجنوبية (هكذا) مبالغة أم ذات قيمة أقل؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
توفر مقاييس التقييم الشاملة رؤى نقدية في تحديد موقع الشركة الحالي للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 18.5x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 12.3x |
| عائد الأرباح | 4.2% |
أداء سعر السهم
مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $63.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $81.22
- سعر السهم الحالي: $72.87
- الأداء العام: +6.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تحليل الأرباح
مقاييس توزيع الأرباح:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $2.76
- نسبة الدفع: 67%
- تزداد سنوات متتالية من الأرباح: 20
المخاطر الرئيسية التي تواجه الشركة الجنوبية (SO)
عوامل الخطر: تحليل شامل
اعتبارًا من عام 2024 ، تواجه الشركة العديد من أبعاد المخاطر الحرجة التي تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية.
مخاطر التنظيمية والامتثال
| فئة المخاطر | التأثير المالي المحتمل | احتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيم البيئي | $450 مليون تكاليف التعديل السنوية المحتملة | عالي |
| قيود انبعاثات الكربون | $275 مليون نفقات تعديل البنية التحتية المحتملة | واسطة |
عوامل الخطر التشغيلية
- تكاليف الاستبدال المحتملة لشيخوخة البنية التحتية: 1.2 مليار دولار
- تأثير الأمن السيبراني تأثير الخرق المحتمل: 340 مليون دولار
- خطر تعطيل سلسلة التوريد: 7.3% الإيرادات السنوية
مخاطر السوق المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- التعرض لتقلب أسعار الفائدة: 220 مليون دولار التباين السنوي المحتمل
- تأثير تقلب أسعار الطاقة: 5.6% الحد من الإيرادات المحتملة
- حساسية تصنيف الائتمان: BBB+ عتبة استقرار التصنيف الحالية
المخاطر المناخية والمخاطر البيئية
| نوع المخاطر | التأثير السنوي المقدر | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| مرونة الكوارث الطبيعية | $510 مليون تكاليف الأضرار المحتملة | $180 مليون تعزيز البنية التحتية |
| انتقال الطاقة المتجددة | $640 مليون الاستثمار المطلوب | $275 مليون تخصيص الأموال |
آفاق النمو المستقبلية للشركة الجنوبية (SO)
فرص النمو
يقدم قطاع المرافق إمكانات توسع كبيرة في مجالات الاستثمار الاستراتيجية التي تركز على البنية التحتية للطاقة المتجددة وتحديث الشبكة.
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| استثمار الطاقة المتجددة | 6.1 مليار دولار | 2024-2026 |
| توسيع سعة الطاقة النظيفة | 3500 ميجاوات | بحلول عام 2027 |
| ميزانية تحديث الشبكة | 2.8 مليار دولار | 2024-2025 |
تشمل مبادرات النمو الاستراتيجي الرئيسي:
- توسيع توليد الطاقة الشمسية
- تطوير تكنولوجيا تخزين البطارية
- ترقيات البنية التحتية للشبكة الذكية
- تكامل شبكة شحن المركبات الكهربائية
تشمل مزايا النمو التنافسي:
- تأسيس وجود السوق الإقليمية
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- خبرة الامتثال التنظيمية
- موقع مالي قوي مع 18.2 مليار دولار إجمالي الأصول
| إسقاط نمو الإيرادات | نسبة مئوية | سنة |
|---|---|---|
| نمو الإيرادات السنوية المقدرة | 4.2% | 2024 |
| أرباح متوقعة للسهم الواحد | 3.7% | 2024-2025 |
The Southern Company (SO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.