The Southern Company (SO) Bundle
Comprendre la Southern Company (So) Strots de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de la société reflètent un portefeuille de services publics et d'infrastructures énergétiques.
| Source de revenus | 2023 Montant ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services de services publics électriques | 22,587 | 76.3% |
| Répartition du gaz naturel | 4,512 | 15.2% |
| Segment d'énergie renouvelable | 2,345 | 7.9% |
La trajectoire de croissance des revenus démontre des performances cohérentes:
- 2021 Revenus annuels: 21,4 milliards de dollars
- 2022 Revenus annuels: 23,1 milliards de dollars
- 2023 Revenus annuels: 24,6 milliards de dollars
Indicateurs clés de croissance des revenus:
- Taux de croissance des revenus d'une année à l'autre (2022-2023): 6.5%
- Taux de croissance annuel composé (TCAC) 2021-2023: 7.2%
| Distribution des revenus géographiques | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 18,745 | 76.2% |
| Autres régions | 5,855 | 23.8% |
Une plongée profonde dans la société de la Southern Company (donc)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 38.2% | 36.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 24.5% | 22.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.3% | 15.6% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une croissance cohérente.
- Retour à l'équité (ROE): 9.7%
- Retour des actifs (ROA): 4.3%
- Résultat d'exploitation: 3,2 milliards de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.8% |
| Ratio de gestion des coûts | 58.5% |
Dette vs Équité: comment la Southern Company (donc) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis 2024, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
Dette totale à long terme: 24,8 milliards de dollars Dette à court terme: 3,2 milliards de dollars
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 28 milliards de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Intérêts | 1,2 milliard de dollars |
Notes de crédit
- Note standard et pauvre: UN-
- Moody's Note: A2
- Évaluation Fitch: UN
Caractéristiques de financement de la dette
Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.75% Maturité moyenne de la dette: 12,3 ans
Composition de capitaux propres
| Composant de capitaux propres | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 19,3 milliards de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 447 millions d'actions |
Évaluation de la liquidité de la Southern Company (So)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Les mesures de liquidité de l'entreprise révèlent un positionnement financier critique à partir de 2024:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.95 | 0.88 |
| Fonds de roulement | 2,3 milliards de dollars | 2,1 milliards de dollars |
Répartition des déclarations de flux de trésorerie pour l'exercice:
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 4,7 milliards de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 3,2 milliards de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,5 milliard de dollars |
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Génération de trésorerie positive de 4,7 milliards de dollars des opérations
- Rapport de courant amélioré de 1,18 à 1.25
- Maintenu un fort fonds de roulement de 2,3 milliards de dollars
Considérations potentielles de liquidité:
- Des sorties de trésorerie d'investissement importantes de 3,2 milliards de dollars
- Financement négatif Flux de trésorerie de 1,5 milliard de dollars
La Southern Company (donc) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
Les mesures d'évaluation complètes fournissent des informations critiques sur le positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 18,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Rendement des dividendes | 4.2% |
Performance du cours des actions
Indicateurs de performance des actions clés:
- 52 semaines de bas: $63.45
- 52 semaines de haut: $81.22
- Prix actuel de l'action: $72.87
- Performance de l'année à jour: +6.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Analyse des dividendes
Métriques de dividendes:
- Dividende annuel par action: $2.76
- Ratio de paiement: 67%
- Des années consécutives de dividendes augmentent: 20
Risques clés face à la Southern Company (SO)
Facteurs de risque: analyse complète
En 2024, la société fait face à plusieurs dimensions de risque critiques ayant un impact sur sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques réglementaires et conformes
| Catégorie de risque | Impact financier potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité de la réglementation environnementale | $450 millions Coûts d'ajustement annuels potentiels | Haut |
| Restrictions d'émission de carbone | $275 millions dépenses potentielles de modification des infrastructures | Moyen |
Facteurs de risque opérationnels
- Infrastructure Vieillissement potentiel Coût de remplacement: 1,2 milliard de dollars
- Impact potentiel de la vulnérabilité de la cybersécurité: 340 millions de dollars
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 7.3% des revenus annuels
Risques du marché financier
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Exposition aux fluctuations des taux d'intérêt: 220 millions de dollars variance annuelle potentielle
- Impact de la volatilité des prix de l'énergie: 5.6% réduction potentielle des revenus
- Sensibilité à la notation du crédit: Bbb + Seuil de stabilité de la notation actuelle
Risques climatiques et environnementaux
| Type de risque | Impact annuel estimé | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Résilience aux catastrophes naturelles | $510 millions Coûts de dommages potentiels | $180 millions renforcement des infrastructures |
| Transition d'énergie renouvelable | $640 millions Investissement requis | $275 millions Fonds alloués |
Perspectives de croissance futures pour la Southern Company (SO)
Opportunités de croissance
Le secteur des services publics présente un potentiel d'expansion important avec des zones d'investissement stratégiques axées sur les infrastructures d'énergie renouvelable et la modernisation du réseau.
| Métrique de croissance | Valeur projetée | Laps de temps |
|---|---|---|
| Investissement d'énergie renouvelable | 6,1 milliards de dollars | 2024-2026 |
| Extension de capacité d'énergie propre | 3 500 MW | D'ici 2027 |
| Budget de modernisation de la grille | 2,8 milliards de dollars | 2024-2025 |
Les principales initiatives de croissance stratégique comprennent:
- Expansion de la production d'énergie solaire
- Développement de technologies de stockage de batteries
- Mises à niveau des infrastructures de la grille intelligente
- Intégration du réseau de charge de véhicule électrique
Les avantages de croissance concurrentiel comprennent:
- Présence du marché régional établie
- Infrastructure technologique avancée
- Expertise en matière de conformité réglementaire
- Forcent positionnement financier avec 18,2 milliards de dollars actif total
| Projection de croissance des revenus | Pourcentage | Année |
|---|---|---|
| Croissance annuelle des revenus estimée | 4.2% | 2024 |
| Génération par action projetée par action | 3.7% | 2024-2025 |
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