The Southern Company (SO) Bundle
Verständnis der Southern Company (SO) Einnahmequellen
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens spiegeln ein diversifiziertes Versorgungs- und Energieinfrastrukturportfolio wider.
| Einnahmequelle | 2023 Betrag ($ m) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektroversorgungsdienstleistungen | 22,587 | 76.3% |
| Erdgasverteilung | 4,512 | 15.2% |
| Segment für erneuerbare Energien | 2,345 | 7.9% |
Die Umsatzwachstumstraße zeigt eine konsistente Leistung:
- 2021 Jahresumsatz: 21,4 Milliarden US -Dollar
- 2022 Jahresumsatz: 23,1 Milliarden US -Dollar
- 2023 Jahresumsatz: 24,6 Milliarden US -Dollar
Wachstumsergebniswachstumsindikatoren:
- Vorjahreswachstumswachstumsrate (2022-2023): 6.5%
- Verbindungs jährliche Wachstumsrate (CAGR) 2021-2023: 7.2%
| Geografische Einnahmeverteilung | 2023 Umsatz ($ M) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 18,745 | 76.2% |
| Andere Regionen | 5,855 | 23.8% |
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität der Southern Company (SO)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 38.2% | 36.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 24.5% | 22.9% |
| Nettogewinnmarge | 16.3% | 15.6% |
Die wichtigsten Indikatoren für Rentabilitätsleistung zeigen ein konstantes Wachstum.
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9.7%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 4.3%
- Betriebseinkommen: 3,2 Milliarden US -Dollar
Metriken für operative Effizienz zeigen strategisches Finanzmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenverhältnis | 62.8% |
| Kostenmanagement -Verhältnis | 58.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie das südliche Unternehmen (SO) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab 2024 zeigt die finanzielle Struktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
Schulden Overview
Totale langfristige Schulden: 24,8 Milliarden US -Dollar Kurzfristige Schulden: 3,2 Milliarden US -Dollar
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 28 Milliarden US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.45 |
| Zinsaufwand | 1,2 Milliarden US -Dollar |
Kreditratings
- Standard & Poor's Rating: A-
- Die Bewertung von Moody: A2
- Fitch -Bewertung: A
Merkmale der Fremdfinanzierung
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz: 4.75% Durchschnittliche Schuldenfälle: 12,3 Jahre
Eigenkapitalzusammensetzung
| Aktienkomponente | Menge |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | 19,3 Milliarden US -Dollar |
| Stammaktien ausstehend | 447 Millionen Aktien |
Bewertung der Liquidität der Southern Company (SO)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsmetriken des Unternehmens zeigen ab 2024 eine kritische Finanzpositionierung:
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorjahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.25 | 1.18 |
| Schnellverhältnis | 0.95 | 0.88 |
| Betriebskapital | 2,3 Milliarden US -Dollar | 2,1 Milliarden US -Dollar |
Aufschlüsselung des Cashflow -Statements für das Geschäftsjahr:
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 4,7 Milliarden US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,2 Milliarden US -Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,5 Milliarden US -Dollar |
Zu den wichtigsten Liquiditätsstärken gehören:
- Positive Bargeldgenerierung von 4,7 Milliarden US -Dollar aus Operationen
- Verbessertes Stromverhältnis von 1,18 bis 1.25
- Ein starkes Betriebskapital von behalten 2,3 Milliarden US -Dollar
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen:
- Signifikante Investitionsgeldabflüsse von 3,2 Milliarden US -Dollar
- Negative Finanzierung des Cashflows von 1,5 Milliarden US -Dollar
Ist die Southern Company (SO) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken bieten kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 18,5x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.1x |
| Enterprise Value/EBITDA | 12.3x |
| Dividendenrendite | 4.2% |
Aktienkursleistung
Wichtige Aktienleistungsindikatoren:
- 52 Wochen niedrig: $63.45
- 52 Wochen hoch: $81.22
- Aktueller Aktienkurs: $72.87
- Leistung von Jahr zu Jahr: +6.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 45% |
| Halten | 40% |
| Verkaufen | 15% |
Dividendenanalyse
Dividendenmetriken:
- Jährliche Dividende je Aktie: $2.76
- Auszahlungsquote: 67%
- Aufeinanderfolgende Jahre der Dividendenerhöhung: 20
Wichtige Risiken für die südliche Firma (SO)
Risikofaktoren: umfassende Analyse
Ab 2024 sieht sich das Unternehmen mit mehreren kritischen Risikodimensionen aus, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategische Positionierung auswirken.
Regulierungs- und Compliance -Risiken
| Risikokategorie | Potenzielle finanzielle Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Einhaltung der Umweltregulierung | $450 Millionen Potenzielle jährliche Anpassungskosten | Hoch |
| CO2 -Emissionsbeschränkungen | $275 Millionen Potenzielle Ausgaben für Infrastrukturänderungen | Medium |
Betriebsrisikofaktoren
- Infrastrukturalterungspotenzieller Ersatzkosten: 1,2 Milliarden US -Dollar
- Cybersecurity -Schwachstellenpotenzielle Auswirkungen des Potentials: 340 Millionen Dollar
- Störungsrisiko für Lieferketten: 7.3% Jahresumsatz
Finanzmarktrisiken
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Exposition gegenüber Zinsschwankungen: 220 Millionen Dollar Potenzielle jährliche Varianz
- Energiepreisvolatilität Auswirkungen: 5.6% Potenzielle Umsatzreduzierung
- Empfindlichkeit der Kreditwürdigkeit: BBB+ Aktuelle Bewertungsstabilitätsschwelle
Klima- und Umweltrisiken
| Risikotyp | Geschätzte jährliche Auswirkungen | Minderungsbudget |
|---|---|---|
| Resilienz für Naturkatastrophen | $510 Millionen potenzielle Schadenskosten | $180 Millionen Infrastrukturverstärkung |
| Übergang der erneuerbaren Energie | $640 Millionen Investition erforderlich | $275 Millionen Zugewiesene Mittel |
Zukünftige Wachstumsaussichten für das südliche Unternehmen (SO)
Wachstumschancen
Der Versorgungssektor bietet ein erhebliches Expansionspotential mit strategischen Investitionsbereichen, die sich auf die Infrastruktur erneuerbarer Energien und die Modernisierung von Gitter konzentrieren.
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Investitionen für erneuerbare Energien | 6,1 Milliarden US -Dollar | 2024-2026 |
| Clean Energy -Kapazitätserweiterung | 3.500 MW | Bis 2027 |
| Raster Modernisierungsbudget | 2,8 Milliarden US -Dollar | 2024-2025 |
Zu den wichtigsten strategischen Wachstumsinitiativen gehören:
- Erweiterung der Solarenergiegenerierung
- Entwicklung der Batteriespeichertechnologie
- Smart Grid Infrastructure Upgrades
- Integration von Elektrofahrzeugen Ladungsnetzwerk
Wettbewerbswachstumsvorteile umfassen:
- Etablierte regionale Marktpräsenz
- Fortgeschrittene technologische Infrastruktur
- Expertise für behördliche Compliance
- Starke finanzielle Positionierung mit 18,2 Milliarden US -Dollar Gesamtvermögen
| Umsatzwachstumsprojektion | Prozentsatz | Jahr |
|---|---|---|
| Geschätztes jährliches Umsatzwachstum | 4.2% | 2024 |
| Projiziertes Gewinn je Aktiewachstum | 3.7% | 2024-2025 |
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