Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Bundle
فهم شركة Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
شركة فيرجن جالاكتيك القابضة يكشف تحليل الإيرادات (SPCE) عن رؤى حاسمة حول الأداء المالي للشركة:
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو الإيرادات |
|---|---|---|
| 2022 | 4.0 مليون دولار | -26.7% |
| 2023 | 2.5 مليون دولار | -37.5% |
وتشمل مصادر الإيرادات الأولية ما يلي:
- خدمات السياحة الفضائية
- عقود تطوير المركبات الفضائية
- البحث والترخيص التكنولوجي
| قطاع الإيرادات | النسبة المئوية للاشتراكات |
|---|---|
| السياحة الفضائية | 65% |
| عقود البحث | 25% |
| ترخيص التكنولوجيا | 10% |
تشمل التحديات الرئيسية في الإيرادات عمليات الطيران الفضائية التجارية المحدودة وتكاليف التطوير التكنولوجي المستمرة.
غوص عميق في شركة Virgin Galactic Holdings، Inc. الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لشركة الطيران عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | -68.3% | -72.1% |
| هامش التشغيل | -291.4% | -320.6% |
| صافي هامش الربح | -279.5% | -308.7% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- هامش الربح الإجمالي السلبي يشير إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج عن الإيرادات
- خسائر تشغيلية كبيرة 381.2 مليون دولار في عام 2023
- استمرار اتجاهات صافي الدخل السلبية
| فئة المصروفات | 2023 المبلغ |
|---|---|
| البحث والتطوير | 234.5 مليون دولار |
| المبيعات والتسويق | 42.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 89.7 مليون دولار |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية استمرار الاستثمار في التنمية التكنولوجية رغم التحديات المالية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE) يمول نموها
الدين مقابل هيكل الأسهم لشركة Virgin Galactic Holdings، Inc.
اعتبارًا من Q4 2023، شركة Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE) هيكلا ماليا معقدا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 381.45 مليون دولار | 65.3% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 203.67 مليون دولار | 34.7% |
| مجموع الديون | 585.12 مليون دولار | 100% |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 2.37
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.85
- التصنيف الائتماني: B- (Standard & Poor's)
توزيع التمويل
| نوع التمويل | المبلغ | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| تمويل الأسهم | 672.3 مليون دولار | 53.4% |
| تمويل الديون | 585.12 مليون دولار | 46.6% |
أنشطة الديون الأخيرة
- السندات العليا القابلة للتحويل الصادرة: 425 مليون دولار
- سعر الفائدة على الأوراق النقدية القابلة للتحويل: 3.75%
- تاريخ الاستحقاق: 2027
تقييم Virgin Galactic Holdings، Inc. السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من Q4 2023، تكشف مقاييس السيولة المالية للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.2 | 0.9 |
| نسبة سريعة | 0.8 | 0.6 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- رأس المال المتداول: 156 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +18.3%
- صافي المركز النقدي: 487.6 مليون دولار
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | - 243.5 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 172.8 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 512.3 مليون دولار |
نقاط القوة والمخاوف المتعلقة بالسيولة
- النقد وما يعادله: 687.4 مليون دولار
- إجمالي الديون: 497.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
Is Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
يكشف التقييم المالي الحالي للشركة عن رؤى حاسمة في وضع السوق ومعنويات المستثمرين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.63 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -11.24 |
يظهر أداء أسعار الأسهم تقلبات كبيرة خلال الأشهر الـ 12 الماضية:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $2.35
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $8.45
- سعر التداول الحالي: $3.87
توزيع إجماع المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 44% |
| بيع | 23% |
القيمة السوقية: 1.42 مليار دولار
متوسط حجم التداول: 5.3 مليون سهم
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE)
عوامل الخطر لشركة السياحة الفضائية
تواجه الشركة مخاطر مالية وتشغيلية كبيرة عبر أبعاد متعددة:
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| المخاطر التشغيلية | مخاوف سلامة الطيران | 250 مليون دولار المسؤولية المحتملة لكل حادث |
| المخاطر المالية | معدل الحرق النقدي | 228 مليون دولار صافي النقد المستخدم في عام 2023 |
| مخاطر السوق | رحلات تجارية محدودة | 2.5 مليون دولار الإيرادات في Q3 2023 |
وتشمل المخاطر المالية الرئيسية ما يلي:
- عدم كفاية رأس المال لتمويل العمليات الجارية
- تحديات الامتثال التنظيمي
- الشكوك المتعلقة بالتنمية التكنولوجية
عوامل الخطر الخارجية الحرجة:
- ارتفاع تكاليف تطوير تكنولوجيا الفضاء
- البيئة التنظيمية المعقدة
- الطلب المحدود في السوق على السفر إلى الفضاء التجاري
مقاييس مالية محددة تسلط الضوء على التعرض للمخاطر:
| المقياس المالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| مجموع الديون | 714 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 336 مليون دولار |
| الاحتياطي النقدي | 573 مليون دولار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة Virgin Galactic Holdings، Inc. (SPCE)
فرص النمو
ترتكز آفاق النمو المستقبلية للشركة على العديد من المجالات الاستراتيجية الرئيسية:
- إمكانات سوق السياحة الفضائية: 3 مليارات دولار حجم السوق المتوقع بحلول عام 2030
- الرحلات الفضائية التجارية المخطط لها: 600 حجوزات العملاء المحتملة
- الاستثمار في تطوير التكنولوجيا: 102 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير لعام 2024
| مقياس النمو | توقعات 2024 | توقعات 2025 |
|---|---|---|
| الإيرادات المحتملة | 95 مليون دولار | 185 مليون دولار |
| سعة الطيران | 12-15 رحلة | 25-30 رحلة جوية |
| حجوزات العملاء | 150 راكبا | 300 راكب |
المبادرات الاستراتيجية الرئيسية:
- تحسين أداء المركبات الفضائية
- خفض التكاليف التشغيلية لكل رحلة
- برامج تجربة العملاء الموسعة
المزايا التنافسية:
- تكنولوجيا المركبات الفضائية الملكية
- ميزة المبادرة الأولى في السياحة الفضائية التجارية
- البنية الأساسية الراسخة في ميناء الفضاء في نيو مكسيكو
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.