Break Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Break Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Industrials | Aerospace & Defense | NYSE

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Bundle

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Verständnis von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens:

Geschäftsjahr Gesamtumsatz Umsatzwachstum
2022 4,0 Millionen US -Dollar -26.7%
2023 2,5 Millionen US -Dollar -37.5%

Die primären Einnahmequellen umfassen:

  • Weltraumtourismusdienste
  • Entwicklungsverträge für Raumfahrzeuge
  • Forschungs- und Technologie -Lizenzierung
Umsatzsegment Beitragsprozentsatz
Weltraumtourismus 65%
Forschungsverträge 25%
Technologie -Lizenzierung 10%

Zu den wichtigsten Umsatzherausforderungen zählen begrenzte Gewerbefliegerbetriebe und laufende technologische Entwicklungskosten.




Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung für das Luft- und Raumfahrtunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge -68.3% -72.1%
Betriebsspanne -291.4% -320.6%
Nettogewinnmarge -279.5% -308.7%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Negative Bruttogewinnmarge, die höhere Produktionskosten als den Umsatz anzeigen
  • Erhebliche Betriebsverluste von 381,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
  • Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
Kostenkategorie 2023 Betrag
Forschung und Entwicklung 234,5 Millionen US -Dollar
Vertrieb & Marketing 42,3 Millionen US -Dollar
Allgemein und administrativ 89,7 Millionen US -Dollar

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen trotz finanzieller Herausforderungen kontinuierliche Investitionen in die technologische Entwicklung.




Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) sein Wachstum finanziert

Schulden gegen Eigenkapitalstruktur von Virgin Galactic Holdings, Inc.

Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.

Schulden Overview

Schuldenkategorie Menge Prozentsatz
Totale langfristige Schulden 381,45 Millionen US -Dollar 65.3%
Totale kurzfristige Schulden 203,67 Millionen US -Dollar 34.7%
Gesamtverschuldung 585,12 Millionen US -Dollar 100%

Metriken für Schulden zu Gleichheit

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
  • Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
  • Kreditrating: B- (Standard & Poor's)

Finanzierungsaufschlüsselung

Finanzierungstyp Menge Prozentsatz
Eigenkapitalfinanzierung 672,3 Millionen US -Dollar 53.4%
Fremdfinanzierung 585,12 Millionen US -Dollar 46.6%

Jüngste Schuldenaktivitäten

  • Cabrio Senior Notes Ausgestellt: 425 Millionen US -Dollar
  • Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 3.75%
  • Reife Datum: 2027



Bewertung der Liquidität von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.2 0.9
Schnellverhältnis 0.8 0.6

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Betriebskapital: 156 Millionen Dollar
  • Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +18.3%
  • Nettogeldposition: 487,6 Millionen US -Dollar

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow -243,5 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -172,8 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows 512,3 Millionen US -Dollar

Liquiditätsstärken und Bedenken

  • Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,4 Millionen US -Dollar
  • Gesamtverschuldung: 497,2 Millionen US -Dollar
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45



Ist Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.63
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.89
Enterprise Value/EBITDA -11.24

Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:

  • 52 Wochen niedrig: $2.35
  • 52 Wochen hoch: $8.45
  • Aktueller Handelspreis: $3.87

Analysten -Konsensprüfung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 44%
Verkaufen 23%

Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar

Durchschnittliches Handelsvolumen: 5,3 Millionen Aktien




Wichtige Risiken für Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

Risikofaktoren für Weltraumtourismusunternehmen

Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken in mehreren Dimensionen konfrontiert:

Risikokategorie Spezifisches Risiko Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Betriebsrisiko Flugsicherheitsbedenken 250 Millionen Dollar potenzielle Haftung pro Vorfall
Finanzielles Risiko Kassenverbrennungsrate 228 Millionen Dollar Nettogeld, das 2023 verwendet wird
Marktrisiko Begrenzte kommerzielle Flüge 2,5 Millionen US -Dollar Einnahmen in Q3 2023

Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:

  • Unzureichendes Kapital, um laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren
  • Vorschriften für behördliche Compliance
  • Unsicherheiten der technologischen Entwicklung

Kritische externe Risikofaktoren:

  • Hohe Entwicklungskosten für die Weltraumtechnologie
  • Komplexe regulatorische Umgebung
  • Begrenzte Marktnachfrage nach Gewerbe -Raumfahrtreisen

Spezifische finanzielle Metriken, die die Risikoexposition hervorheben:

Finanzmetrik 2023 Wert
Gesamtverschuldung 714 Millionen US -Dollar
Nettoverlust 336 Millionen US -Dollar
Barreserve 573 Millionen US -Dollar



Zukünftige Wachstumsaussichten für Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)

Wachstumschancen

Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:

  • Weltraumtourismusmarktpotential: 3 Milliarden Dollar projizierte Marktgröße bis 2030
  • Geplante Gewerbeflüge: 600 Potenzielle Kundenreservierungen
  • Technologieentwicklungsinvestition: 102 Millionen Dollar in F & E für 2024 zugewiesen
Wachstumsmetrik 2024 Projektion 2025 Prognose
Umsatzpotential 95 Millionen Dollar 185 Millionen Dollar
Flugkapazität 12-15 Flüge 25-30 Flüge
Kundenbuchungen 150 Passagiere 300 Passagiere

Wichtige strategische Initiativen:

  • Erhöhung der Raumfahrzeugleistung
  • Reduzierte Betriebskosten pro Flug
  • Erweiterte Kundenerfahrungsprogramme

Wettbewerbsvorteile:

  • Proprietäre Raumfahrzeug -Technologie
  • First-Mover-Vorteil im Handelsspace Tourismus
  • Etablierte Infrastruktur in New Mexico Spaceport

DCF model

Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) DCF Excel Template

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