Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Bundle
Verständnis von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzanalyse von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) zeigt kritische Einblicke in die finanzielle Leistung des Unternehmens:
| Geschäftsjahr | Gesamtumsatz | Umsatzwachstum |
|---|---|---|
| 2022 | 4,0 Millionen US -Dollar | -26.7% |
| 2023 | 2,5 Millionen US -Dollar | -37.5% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Weltraumtourismusdienste
- Entwicklungsverträge für Raumfahrzeuge
- Forschungs- und Technologie -Lizenzierung
| Umsatzsegment | Beitragsprozentsatz |
|---|---|
| Weltraumtourismus | 65% |
| Forschungsverträge | 25% |
| Technologie -Lizenzierung | 10% |
Zu den wichtigsten Umsatzherausforderungen zählen begrenzte Gewerbefliegerbetriebe und laufende technologische Entwicklungskosten.
Ein tiefer Eintauchen in die Rentabilität von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung für das Luft- und Raumfahrtunternehmen zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | -68.3% | -72.1% |
| Betriebsspanne | -291.4% | -320.6% |
| Nettogewinnmarge | -279.5% | -308.7% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Negative Bruttogewinnmarge, die höhere Produktionskosten als den Umsatz anzeigen
- Erhebliche Betriebsverluste von 381,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Fortgesetzte negative Nettoeinkommenstrends
| Kostenkategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | 234,5 Millionen US -Dollar |
| Vertrieb & Marketing | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Allgemein und administrativ | 89,7 Millionen US -Dollar |
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen trotz finanzieller Herausforderungen kontinuierliche Investitionen in die technologische Entwicklung.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) sein Wachstum finanziert
Schulden gegen Eigenkapitalstruktur von Virgin Galactic Holdings, Inc.
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 381,45 Millionen US -Dollar | 65.3% |
| Totale kurzfristige Schulden | 203,67 Millionen US -Dollar | 34.7% |
| Gesamtverschuldung | 585,12 Millionen US -Dollar | 100% |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 2.37
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.85
- Kreditrating: B- (Standard & Poor's)
Finanzierungsaufschlüsselung
| Finanzierungstyp | Menge | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapitalfinanzierung | 672,3 Millionen US -Dollar | 53.4% |
| Fremdfinanzierung | 585,12 Millionen US -Dollar | 46.6% |
Jüngste Schuldenaktivitäten
- Cabrio Senior Notes Ausgestellt: 425 Millionen US -Dollar
- Zinssatz für Cabrio -Anmerkungen: 3.75%
- Reife Datum: 2027
Bewertung der Liquidität von Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigen die Finanzliquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.2 | 0.9 |
| Schnellverhältnis | 0.8 | 0.6 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Betriebskapital: 156 Millionen Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +18.3%
- Nettogeldposition: 487,6 Millionen US -Dollar
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | -243,5 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -172,8 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 512,3 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken und Bedenken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 687,4 Millionen US -Dollar
- Gesamtverschuldung: 497,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
Ist Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die derzeitige finanzielle Bewertung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Marktpositionierung und die Anlegerstimmung.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.63 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.89 |
| Enterprise Value/EBITDA | -11.24 |
Die Aktienkursleistung zeigt in den letzten 12 Monaten eine erhebliche Volatilität:
- 52 Wochen niedrig: $2.35
- 52 Wochen hoch: $8.45
- Aktueller Handelspreis: $3.87
Analysten -Konsensprüfung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 44% |
| Verkaufen | 23% |
Marktkapitalisierung: 1,42 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliches Handelsvolumen: 5,3 Millionen Aktien
Wichtige Risiken für Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Risikofaktoren für Weltraumtourismusunternehmen
Das Unternehmen ist mit erheblichen finanziellen und operativen Risiken in mehreren Dimensionen konfrontiert:
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Betriebsrisiko | Flugsicherheitsbedenken | 250 Millionen Dollar potenzielle Haftung pro Vorfall |
| Finanzielles Risiko | Kassenverbrennungsrate | 228 Millionen Dollar Nettogeld, das 2023 verwendet wird |
| Marktrisiko | Begrenzte kommerzielle Flüge | 2,5 Millionen US -Dollar Einnahmen in Q3 2023 |
Zu den wichtigsten finanziellen Risiken gehören:
- Unzureichendes Kapital, um laufende Geschäftstätigkeit zu finanzieren
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Unsicherheiten der technologischen Entwicklung
Kritische externe Risikofaktoren:
- Hohe Entwicklungskosten für die Weltraumtechnologie
- Komplexe regulatorische Umgebung
- Begrenzte Marktnachfrage nach Gewerbe -Raumfahrtreisen
Spezifische finanzielle Metriken, die die Risikoexposition hervorheben:
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtverschuldung | 714 Millionen US -Dollar |
| Nettoverlust | 336 Millionen US -Dollar |
| Barreserve | 573 Millionen US -Dollar |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE)
Wachstumschancen
Die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens sind in mehreren wichtigen strategischen Bereichen verankert:
- Weltraumtourismusmarktpotential: 3 Milliarden Dollar projizierte Marktgröße bis 2030
- Geplante Gewerbeflüge: 600 Potenzielle Kundenreservierungen
- Technologieentwicklungsinvestition: 102 Millionen Dollar in F & E für 2024 zugewiesen
| Wachstumsmetrik | 2024 Projektion | 2025 Prognose |
|---|---|---|
| Umsatzpotential | 95 Millionen Dollar | 185 Millionen Dollar |
| Flugkapazität | 12-15 Flüge | 25-30 Flüge |
| Kundenbuchungen | 150 Passagiere | 300 Passagiere |
Wichtige strategische Initiativen:
- Erhöhung der Raumfahrzeugleistung
- Reduzierte Betriebskosten pro Flug
- Erweiterte Kundenerfahrungsprogramme
Wettbewerbsvorteile:
- Proprietäre Raumfahrzeug -Technologie
- First-Mover-Vorteil im Handelsspace Tourismus
- Etablierte Infrastruktur in New Mexico Spaceport
Virgin Galactic Holdings, Inc. (SPCE) DCF Excel Template
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