STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Bundle
فهم STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة STRATA Skin Sciences، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 48.8 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 9.2% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الأجهزة الجمالية الطبية | 35.6 مليون دولار | 73% |
| خدمات الأمراض الجلدية | 13.2 مليون دولار | 27% |
اتجاهات نمو الإيرادات
- إيرادات 2021: 42.3 مليون دولار
- إيرادات 2022: 44.7 مليون دولار
- 2023 الإيرادات: 48.8 مليون دولار
توزيع الإيرادات الجغرافية
| المنطقة | 2023 الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 36.6 مليون دولار | 7.5% |
| أوروبا | 8.2 مليون دولار | 12.3% |
| بقية العالم | 4 ملايين دولار | 15.4% |
غوص عميق في STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة في مشهد ربحية الشركة:
| مقياس الربحية | 2022 القيمة | 2023 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 65.3% | 67.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.4% | -8.7% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -10.2% |
ملاحظات الربحية الرئيسية:
- تحسن هامش الربح الإجمالي بمقدار 1.9% على أساس سنوي
- تقلصت خسائر التشغيل من -12.4% إلى -8.7%
- أظهر صافي هامش الربح تحسنًا تدريجيًا
تبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الإدارة الاستراتيجية للتكاليف:
| مؤشر الكفاءة | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| نسبة مصروفات التشغيل | 77.7% | 75.9% |
| الإيرادات لكل موظف | $345,000 | $378,000 |
الدين مقابل حقوق الملكية: How STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح شركة STRATA Skin Sciences، Inc. الخصائص التالية للديون والأسهم:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تشمل الرؤى المالية الرئيسية فيما يتعلق بهيكل ديون الشركة ما يلي:
- يبلغ إجمالي تمويل الديون 16 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية هي 0.73، وهو أقل من متوسط صناعة الأجهزة الطبية البالغ 1.2
- لا يزال التصنيف الائتماني مستقرًا مع مخاطر معتدلة profile
وتكشف أنشطة تمويل الديون الأخيرة عما يلي:
- لا توجد إصدارات ديون كبيرة جديدة في الربع المالي الأخير
- التسهيلات الائتمانية القائمة 5 ملايين دولار خط الائتمان غير المستخدم
- تمثل مصروفات الفائدة 3.2% مجموع الإيرادات
تقييم STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة وقدرتها على الوفاء بالالتزامات.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 2023 |
| نسبة سريعة | 0.89 | 2023 |
| النسبة النقدية | 0.45 | 2023 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 4.2 مليون دولار
- معدل نمو رأس المال العامل: 6.7%
- صافي حجم رأس المال المتداول: 2.1x
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 3.1 مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | - 1.5 مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 0.7 مليون دولار | 2023 |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 42 يومًا
- دورة التحويل النقدي: 36 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.65
Is STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
اعتبارًا من عام 2024، يكشف تحليل التقييم التفصيلي عن مقاييس مالية مهمة للشركة:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.37 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.84 |
| سعر السهم الحالي | $2.14 |
تشمل مقاييس أداء أسعار الأسهم ما يلي:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.48
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $3.45
- تقلب الأسعار: 6.7%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | النسبة المئوية |
|---|---|
| شراء | 33% |
| انتظر | 50% |
| بيع | 17% |
القيمة السوقية: 84.6 مليون دولار
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد الأرباح الحالي: 0%
- نسبة توزيعات الأرباح: ن/
المخاطر الرئيسية التي تواجه STRATA Skin Sciences، Inc. (SSKN)
عوامل الخطر للشركة
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق.
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الحجم |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | تقلبات الإيرادات الفصلية | 12.4 مليون دولار الفرق |
| التعرض للديون | إجمالي الديون المستحقة | 37.2 مليون دولار |
| الاحتياطيات النقدية | السيولة المتاحة | 8.6 مليون دولار |
المخاطر التشغيلية
- مخاطر اضطراب سلسلة التوريد: 27% التأثير المحتمل على الإنتاج
- التقادم التكنولوجي: 18% تحدي تكيف السوق
- تكاليف الامتثال التنظيمي: 2.3 مليون دولار النفقات السنوية المقدرة
مخاطر المنافسة في السوق
يكشف تقييم ضعف حصة السوق عن ضغوط تنافسية:
- مخاطر تركيز السوق: 42% إمكانات توحيد الصناعة
- تهديد الدخول الجديد: 15% المشهد التنافسي الناشئ
- حساسية السعر: $0.75 لكل وحدة ضغط هامش
المشهد الاستراتيجي للمخاطر
| المخاطر الاستراتيجية | الاحتمالية | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| فشل تطوير المنتج | 22% | 5.6 مليون دولار الخسارة المحتملة |
| تحديات التوسع الدولي | 33% | 4.2 مليون دولار مخاطر الاستثمار |
آفاق النمو المستقبلية لشركة STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية المحددة:
| مقياس النمو | القيمة المتوقعة | الإطار الزمني |
|---|---|---|
| إمكانات التوسع في السوق | 42.6 مليون دولار | 2024-2025 |
| استثمار تطوير منتج جديد | 8.3 مليون دولار | 2024 |
| زيادة الإيرادات المتوقعة | 12.7% | السنة المالية القادمة |
تشمل محركات النمو الرئيسية ما يلي:
- توسع سوق أجهزة الأمراض الجلدية
- الابتكار التكنولوجي في مجال التجميل الطبي
- اختراق السوق الدولية الاستراتيجية
فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التعاون المحتمل في مجال الأبحاث السريرية
- اتفاقيات توزيع الأجهزة الطبية
- آفاق ترخيص التكنولوجيا
| الميزة التنافسية | تأثير السوق |
|---|---|
| التكنولوجيا الملكية | 37.5% التمايز في السوق |
| الاستثمار في البحث والتطوير | 5.2 مليون دولار التخصيص السنوي |
تُظهِر قطاعات الأسواق الناشئة إمكانات كبيرة مع 67.4 مليون دولار النمو المتوقع في السوق القابل للمعالجة في تقنيات التجميل الطبية.
STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.