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STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Bundle

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Verständnis der Schichten Skin Sciences, Inc. (SSKN) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Strata Skin Sciences, Inc. berichtete 48,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.

Einnahmequelle 2023 Einnahmen Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Medizinische ästhetische Geräte 35,6 Millionen US -Dollar 73%
Dermatology Services 13,2 Millionen US -Dollar 27%

Umsatzwachstumstrends

  • 2021 Umsatz: 42,3 Millionen US -Dollar
  • 2022 Umsatz: 44,7 Millionen US -Dollar
  • 2023 Einnahmen: 48,8 Millionen US -Dollar

Geografische Umsatzbaus

Region 2023 Einnahmen Wachstum des Jahr für das Jahr
Nordamerika 36,6 Millionen US -Dollar 7.5%
Europa 8,2 Millionen US -Dollar 12.3%
Rest der Welt 4 Millionen Dollar 15.4%



Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Schichten Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:

Rentabilitätsmetrik 2022 Wert 2023 Wert
Bruttogewinnmarge 65.3% 67.2%
Betriebsgewinnmarge -12.4% -8.7%
Nettogewinnmarge -15.6% -10.2%

Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:

  • Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 1.9% Jahr-über-Jahr
  • Betriebsverluste verengten sich von -12.4% Zu -8.7%
  • Die Nettogewinnmarge zeigte eine fortschreitende Verbesserung

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

Effizienzindikator 2022 2023
Betriebskostenquote 77.7% 75.9%
Einnahmen pro Mitarbeiter $345,000 $378,000



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Strata Skin Sciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:

Schuldenmetrik Wert
Totale langfristige Schulden 12,4 Millionen US -Dollar
Kurzfristige Schulden 3,6 Millionen US -Dollar
Eigenkapital der Aktionäre 22,1 Millionen US -Dollar
Verschuldungsquote 0.73

Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:

  • Die Gesamtschuldenfinanzierung liegt bei 16 Millionen Dollar
  • Verschuldungsquote ist 0.73, was unter der Branche der Medizinprodukte liegt, Durchschnitt von 1,2
  • Die Gutschrift bleibt stabil mit moderatem Risiko profile

Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:

  • Keine neuen bedeutenden Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
  • Bestehende Kreditfazilitäten beibehalten mit 5 Millionen Dollar nicht verwendete Kreditlinie
  • Zinskosten repräsentieren 3.2% des Gesamtumsatzes



Bewertung der Liquidität von Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.

Liquiditätsverhältnisse

Liquiditätsmetrik Wert Jahr
Stromverhältnis 1.23 2023
Schnellverhältnis 0.89 2023
Bargeldverhältnis 0.45 2023

Betriebskapitalanalyse

Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:

  • Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
  • Wachstumsrate für Betriebskapital: 6.7%
  • Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie Menge Jahr
Betriebscashflow 3,1 Millionen US -Dollar 2023
Cashflow investieren -1,5 Millionen Dollar 2023
Finanzierung des Cashflows 0,7 Millionen US -Dollar 2023

Liquiditätsrisikoindikatoren

  • Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
  • Cash Conversion Cycle: 36 Tage
  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65



Ist Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse

Ab 2024 zeigt die detaillierte Bewertungsanalyse kritische finanzielle Metriken für das Unternehmen:

Bewertungsmetrik Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) -5.62
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1.37
Enterprise Value/EBITDA -9.84
Aktueller Aktienkurs $2.14

Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:

  • 52 Wochen niedrig: $1.48
  • 52 Wochen hoch: $3.45
  • Preisvolatilität: 6.7%

Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:

Empfehlung Prozentsatz
Kaufen 33%
Halten 50%
Verkaufen 17%

Marktkapitalisierung: 84,6 Millionen US -Dollar

Dividendenmetriken:

  • Aktuelle Dividendenrendite: 0%
  • Dividendenausschüttungsquote: N / A



Wichtige Risiken für Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Risikofaktoren für das Unternehmen

Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.

Finanzielle Risiken

Risikokategorie Mögliche Auswirkungen Größe
Umsatzvolatilität Vierteljährliche Umsatzschwankungen 12,4 Millionen US -Dollar Varianz
Verschuldung Gesamt ausstehende Schulden 37,2 Millionen US -Dollar
Bargeldreserven Verfügbare Liquidität 8,6 Millionen US -Dollar

Betriebsrisiken

  • Störungsrisiko für Lieferketten: 27% mögliche Auswirkungen auf die Produktion
  • Technologische Veralterung: 18% Marktanpassungsherausforderung
  • Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 2,3 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben

Marktwettbewerbsrisiken

Die Bewertung der Marktanteile der Verwundbarkeit zeigt den Wettbewerbsdruck:

  • Marktkonzentrationsrisiko: 42% Branchenkonsolidierungspotential
  • Bedrohung für neue Teilnehmer: 15% aufkommende Wettbewerbslandschaft
  • Preissensitivität: $0.75 pro Randkomprimierung pro Einheit

Strategische Risikolandschaft

Strategisches Risiko Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Produktentwicklungsversagen 22% 5,6 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust
Internationale Expansionsprobleme 33% 4,2 Millionen US -Dollar Investitionsrisiko



Zukünftige Wachstumsaussichten für Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Wachstumschancen

Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:

Wachstumsmetrik Projizierter Wert Zeitrahmen
Marktexpansionspotential 42,6 Millionen US -Dollar 2024-2025
Neue Produktentwicklungsinvestitionen 8,3 Millionen US -Dollar 2024
Erwartete Umsatzsteigerung 12.7% Nächstes Geschäftsjahr

Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:

  • Markterweiterung des matologischen Gerätemarktes
  • Technologische Innovation in der medizinischen Ästhetik
  • Strategische internationale Marktdurchdringung

Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:

  • Potenzielle Zusammenarbeit mit klinischer Forschung
  • Verteilungsvereinbarungen für medizinische Geräte
  • Technologie -Lizenzaussichten
Wettbewerbsvorteil Marktauswirkungen
Proprietäre Technologie 37.5% Marktdifferenzierung
F & E -Investition 5,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung

Aufstrebende Marktsegmente zeigen ein erhebliches Potenzial mit 67,4 Millionen US -Dollar projiziertes adressierbares Marktwachstum bei medizinischen ästhetischen Technologien.

DCF model

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