STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Bundle
Verständnis der Schichten Skin Sciences, Inc. (SSKN) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Strata Skin Sciences, Inc. berichtete 48,8 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 9.2% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Medizinische ästhetische Geräte | 35,6 Millionen US -Dollar | 73% |
| Dermatology Services | 13,2 Millionen US -Dollar | 27% |
Umsatzwachstumstrends
- 2021 Umsatz: 42,3 Millionen US -Dollar
- 2022 Umsatz: 44,7 Millionen US -Dollar
- 2023 Einnahmen: 48,8 Millionen US -Dollar
Geografische Umsatzbaus
| Region | 2023 Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| Nordamerika | 36,6 Millionen US -Dollar | 7.5% |
| Europa | 8,2 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Rest der Welt | 4 Millionen Dollar | 15.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Schichten Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die Rentabilitätslandschaft des Unternehmens:
| Rentabilitätsmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 65.3% | 67.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -12.4% | -8.7% |
| Nettogewinnmarge | -15.6% | -10.2% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen:
- Bruttogewinnmarge verbessert sich durch 1.9% Jahr-über-Jahr
- Betriebsverluste verengten sich von -12.4% Zu -8.7%
- Die Nettogewinnmarge zeigte eine fortschreitende Verbesserung
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzindikator | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskostenquote | 77.7% | 75.9% |
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $345,000 | $378,000 |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt Strata Skin Sciences, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur des Unternehmens gehören:
- Die Gesamtschuldenfinanzierung liegt bei 16 Millionen Dollar
- Verschuldungsquote ist 0.73, was unter der Branche der Medizinprodukte liegt, Durchschnitt von 1,2
- Die Gutschrift bleibt stabil mit moderatem Risiko profile
Jüngste Schuldenfinanzierungsaktivitäten zeigen:
- Keine neuen bedeutenden Schuldenausgaben im letzten Geschäftsquartal
- Bestehende Kreditfazilitäten beibehalten mit 5 Millionen Dollar nicht verwendete Kreditlinie
- Zinskosten repräsentieren 3.2% des Gesamtumsatzes
Bewertung der Liquidität von Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheit und der Fähigkeit des Unternehmens, den Verpflichtungen zu erfüllen.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.89 | 2023 |
| Bargeldverhältnis | 0.45 | 2023 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Wachstumsrate für Betriebskapital: 6.7%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2.1x
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 3,1 Millionen US -Dollar | 2023 |
| Cashflow investieren | -1,5 Millionen Dollar | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 0,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 42 Tage
- Cash Conversion Cycle: 36 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Ab 2024 zeigt die detaillierte Bewertungsanalyse kritische finanzielle Metriken für das Unternehmen:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.37 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.84 |
| Aktueller Aktienkurs | $2.14 |
Die Aktienkurs -Leistungsmetriken umfassen:
- 52 Wochen niedrig: $1.48
- 52 Wochen hoch: $3.45
- Preisvolatilität: 6.7%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 33% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 17% |
Marktkapitalisierung: 84,6 Millionen US -Dollar
Dividendenmetriken:
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
- Dividendenausschüttungsquote: N / A
Wichtige Risiken für Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Risikofaktoren für das Unternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten.
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Größe |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Vierteljährliche Umsatzschwankungen | 12,4 Millionen US -Dollar Varianz |
| Verschuldung | Gesamt ausstehende Schulden | 37,2 Millionen US -Dollar |
| Bargeldreserven | Verfügbare Liquidität | 8,6 Millionen US -Dollar |
Betriebsrisiken
- Störungsrisiko für Lieferketten: 27% mögliche Auswirkungen auf die Produktion
- Technologische Veralterung: 18% Marktanpassungsherausforderung
- Kosten für die Einhaltung von Vorschriften: 2,3 Millionen US -Dollar geschätzte jährliche Ausgaben
Marktwettbewerbsrisiken
Die Bewertung der Marktanteile der Verwundbarkeit zeigt den Wettbewerbsdruck:
- Marktkonzentrationsrisiko: 42% Branchenkonsolidierungspotential
- Bedrohung für neue Teilnehmer: 15% aufkommende Wettbewerbslandschaft
- Preissensitivität: $0.75 pro Randkomprimierung pro Einheit
Strategische Risikolandschaft
| Strategisches Risiko | Wahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktentwicklungsversagen | 22% | 5,6 Millionen US -Dollar potenzieller Verlust |
| Internationale Expansionsprobleme | 33% | 4,2 Millionen US -Dollar Investitionsrisiko |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit spezifischem finanziellem und Marktpotential:
| Wachstumsmetrik | Projizierter Wert | Zeitrahmen |
|---|---|---|
| Marktexpansionspotential | 42,6 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Neue Produktentwicklungsinvestitionen | 8,3 Millionen US -Dollar | 2024 |
| Erwartete Umsatzsteigerung | 12.7% | Nächstes Geschäftsjahr |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Markterweiterung des matologischen Gerätemarktes
- Technologische Innovation in der medizinischen Ästhetik
- Strategische internationale Marktdurchdringung
Strategische Partnerschaftsmöglichkeiten:
- Potenzielle Zusammenarbeit mit klinischer Forschung
- Verteilungsvereinbarungen für medizinische Geräte
- Technologie -Lizenzaussichten
| Wettbewerbsvorteil | Marktauswirkungen |
|---|---|
| Proprietäre Technologie | 37.5% Marktdifferenzierung |
| F & E -Investition | 5,2 Millionen US -Dollar Jährliche Zuteilung |
Aufstrebende Marktsegmente zeigen ein erhebliches Potenzial mit 67,4 Millionen US -Dollar projiziertes adressierbares Marktwachstum bei medizinischen ästhetischen Technologien.
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