STRATA Skin Sciences, Inc. (SSKN) Bundle
UNERCENDENTE STRATA SKIN SCIENCES, INC. (SSKN) Fluxos de receita
Análise de receita
Strata Skin Sciences, Inc. relatou receita total de US $ 48,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.2% aumento em relação ao ano anterior.
| Fonte de receita | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Dispositivos estéticos médicos | US $ 35,6 milhões | 73% |
| Serviços de Dermatologia | US $ 13,2 milhões | 27% |
Tendências de crescimento de receita
- 2021 Receita: US $ 42,3 milhões
- 2022 Receita: US $ 44,7 milhões
- 2023 Receita: US $ 48,8 milhões
Partida da receita geográfica
| Região | 2023 Receita | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| América do Norte | US $ 36,6 milhões | 7.5% |
| Europa | US $ 8,2 milhões | 12.3% |
| Resto do mundo | US $ 4 milhões | 15.4% |
Um mergulho profundo na Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:
| Métrica de rentabilidade | 2022 Valor | 2023 valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 65.3% | 67.2% |
| Margem de lucro operacional | -12.4% | -8.7% |
| Margem de lucro líquido | -15.6% | -10.2% |
Principais observações de rentabilidade:
- A margem de lucro bruta melhorou por 1.9% ano a ano
- As perdas operacionais se estreitaram de -12.4% para -8.7%
- A margem de lucro líquido mostrou melhora progressiva
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Indicador de eficiência | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 77.7% | 75.9% |
| Receita por funcionário | $345,000 | $378,000 |
Dívida vs. Equidade: Como Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Strata Skin Sciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- O financiamento total da dívida está em US $ 16 milhões
- A relação dívida / patrimônio é 0.73, que está abaixo da média da indústria de dispositivos médicos de 1,2
- A classificação de crédito permanece estável com risco moderado profile
As atividades recentes de financiamento da dívida revelam:
- Nenhuma nova emissão de dívida significativa no trimestre fiscal mais recente
- Linhas de crédito existentes mantidas com US $ 5 milhões linha de crédito não utilizada
- As despesas com juros representam 3.2% de receita total
Avaliando a liquidez da Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor | Ano |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 2023 |
| Proporção rápida | 0.89 | 2023 |
| Relação em dinheiro | 0.45 | 2023 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Taxa de crescimento de capital de giro: 6.7%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Ano |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 3,1 milhões | 2023 |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 1,5 milhão | 2023 |
| Financiamento de fluxo de caixa | US $ 0,7 milhão | 2023 |
Indicadores de risco de liquidez
- Dias de vendas pendentes: 42 dias
- Ciclo de conversão em dinheiro: 36 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A partir de 2024, a análise detalhada da avaliação revela métricas financeiras críticas para a empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.37 |
| Valor corporativo/ebitda | -9.84 |
| Preço atual das ações | $2.14 |
As métricas de desempenho do preço das ações incluem:
- Baixa de 52 semanas: $1.48
- Alta de 52 semanas: $3.45
- Volatilidade dos preços: 6.7%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 33% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 17% |
Capitalização de mercado: US $ 84,6 milhões
Métricas de dividendos:
- Rendimento atual de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento de dividendos: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Fatores de risco para a empresa
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Magnitude |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Flutuações trimestrais de receita | US $ 12,4 milhões variação |
| Exposição à dívida | Dívida total em circulação | US $ 37,2 milhões |
| Reservas de caixa | Liquidez disponível | US $ 8,6 milhões |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 27% impacto potencial na produção
- Obsolescência tecnológica: 18% Desafio de adaptação do mercado
- Custos de conformidade regulatória: US $ 2,3 milhões gastos anuais estimados
Riscos de concorrência no mercado
A avaliação de vulnerabilidades de participação de mercado revela pressões competitivas:
- Risco de concentração de mercado: 42% potencial de consolidação da indústria
- Nova ameaça de participante: 15% cenário competitivo emergente
- Sensibilidade ao preço: $0.75 por unidade de compactação de margem
Cenário de risco estratégico
| Risco estratégico | Probabilidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Falha no desenvolvimento de produtos | 22% | US $ 5,6 milhões perda potencial |
| Desafios de expansão internacional | 33% | US $ 4,2 milhões risco de investimento |
Perspectivas de crescimento futuro para Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:
| Métrica de crescimento | Valor projetado | Período de tempo |
|---|---|---|
| Potencial de expansão do mercado | US $ 42,6 milhões | 2024-2025 |
| Investimento de desenvolvimento de novos produtos | US $ 8,3 milhões | 2024 |
| Aumento da receita antecipada | 12.7% | Próximo ano fiscal |
Os principais drivers de crescimento incluem:
- Expansão do mercado de dispositivos de dermatologia
- Inovação tecnológica em estética médica
- Penetração de mercado internacional estratégica
Oportunidades de parceria estratégica:
- Colaborações potenciais de pesquisa clínica
- Acordos de distribuição de dispositivos médicos
- Perspectivas de licenciamento de tecnologia
| Vantagem competitiva | Impacto no mercado |
|---|---|
| Tecnologia proprietária | 37.5% diferenciação de mercado |
| Investimento em P&D | US $ 5,2 milhões Alocação anual |
Segmentos de mercado emergentes mostram potencial significativo com US $ 67,4 milhões Crescimento do mercado endereçável projetado em tecnologias estéticas médicas.
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