Break Down Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) Saúde financeira: Insights -chave para investidores

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UNERCENDENTE STRATA SKIN SCIENCES, INC. (SSKN) Fluxos de receita

Análise de receita

Strata Skin Sciences, Inc. relatou receita total de US $ 48,8 milhões para o ano fiscal de 2023, representando um 9.2% aumento em relação ao ano anterior.

Fonte de receita 2023 Receita Porcentagem da receita total
Dispositivos estéticos médicos US $ 35,6 milhões 73%
Serviços de Dermatologia US $ 13,2 milhões 27%

Tendências de crescimento de receita

  • 2021 Receita: US $ 42,3 milhões
  • 2022 Receita: US $ 44,7 milhões
  • 2023 Receita: US $ 48,8 milhões

Partida da receita geográfica

Região 2023 Receita Crescimento ano a ano
América do Norte US $ 36,6 milhões 7.5%
Europa US $ 8,2 milhões 12.3%
Resto do mundo US $ 4 milhões 15.4%



Um mergulho profundo na Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de rentabilidade da empresa:

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 65.3% 67.2%
Margem de lucro operacional -12.4% -8.7%
Margem de lucro líquido -15.6% -10.2%

Principais observações de rentabilidade:

  • A margem de lucro bruta melhorou por 1.9% ano a ano
  • As perdas operacionais se estreitaram de -12.4% para -8.7%
  • A margem de lucro líquido mostrou melhora progressiva

As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:

Indicador de eficiência 2022 2023
Razão de despesas operacionais 77.7% 75.9%
Receita por funcionário $345,000 $378,000



Dívida vs. Equidade: Como Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a Strata Skin Sciences, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:

Métrica de dívida Valor
Dívida total de longo prazo US $ 12,4 milhões
Dívida de curto prazo US $ 3,6 milhões
Equidade total dos acionistas US $ 22,1 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.73

As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:

  • O financiamento total da dívida está em US $ 16 milhões
  • A relação dívida / patrimônio é 0.73, que está abaixo da média da indústria de dispositivos médicos de 1,2
  • A classificação de crédito permanece estável com risco moderado profile

As atividades recentes de financiamento da dívida revelam:

  • Nenhuma nova emissão de dívida significativa no trimestre fiscal mais recente
  • Linhas de crédito existentes mantidas com US $ 5 milhões linha de crédito não utilizada
  • As despesas com juros representam 3.2% de receita total



Avaliando a liquidez da Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira e a capacidade financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez Valor Ano
Proporção atual 1.23 2023
Proporção rápida 0.89 2023
Relação em dinheiro 0.45 2023

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:

  • Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
  • Taxa de crescimento de capital de giro: 6.7%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 2.1x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa Quantia Ano
Fluxo de caixa operacional US $ 3,1 milhões 2023
Investindo fluxo de caixa -US $ 1,5 milhão 2023
Financiamento de fluxo de caixa US $ 0,7 milhão 2023

Indicadores de risco de liquidez

  • Dias de vendas pendentes: 42 dias
  • Ciclo de conversão em dinheiro: 36 dias
  • Relação dívida / patrimônio: 0.65



A Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação

A partir de 2024, a análise detalhada da avaliação revela métricas financeiras críticas para a empresa:

Métrica de avaliação Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -5.62
Proporção de preço-livro (P/B) 1.37
Valor corporativo/ebitda -9.84
Preço atual das ações $2.14

As métricas de desempenho do preço das ações incluem:

  • Baixa de 52 semanas: $1.48
  • Alta de 52 semanas: $3.45
  • Volatilidade dos preços: 6.7%

Recomendações de analistas quebram:

Recomendação Percentagem
Comprar 33%
Segurar 50%
Vender 17%

Capitalização de mercado: US $ 84,6 milhões

Métricas de dividendos:

  • Rendimento atual de dividendos: 0%
  • Taxa de pagamento de dividendos: N / D



Riscos -chave enfrentados pela Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Fatores de risco para a empresa

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar seu desempenho financeiro e posição de mercado.

Riscos financeiros

Categoria de risco Impacto potencial Magnitude
Volatilidade da receita Flutuações trimestrais de receita US $ 12,4 milhões variação
Exposição à dívida Dívida total em circulação US $ 37,2 milhões
Reservas de caixa Liquidez disponível US $ 8,6 milhões

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 27% impacto potencial na produção
  • Obsolescência tecnológica: 18% Desafio de adaptação do mercado
  • Custos de conformidade regulatória: US $ 2,3 milhões gastos anuais estimados

Riscos de concorrência no mercado

A avaliação de vulnerabilidades de participação de mercado revela pressões competitivas:

  • Risco de concentração de mercado: 42% potencial de consolidação da indústria
  • Nova ameaça de participante: 15% cenário competitivo emergente
  • Sensibilidade ao preço: $0.75 por unidade de compactação de margem

Cenário de risco estratégico

Risco estratégico Probabilidade Impacto financeiro potencial
Falha no desenvolvimento de produtos 22% US $ 5,6 milhões perda potencial
Desafios de expansão internacional 33% US $ 4,2 milhões risco de investimento



Perspectivas de crescimento futuro para Strata Skin Sciences, Inc. (SSKN)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado específico:

Métrica de crescimento Valor projetado Período de tempo
Potencial de expansão do mercado US $ 42,6 milhões 2024-2025
Investimento de desenvolvimento de novos produtos US $ 8,3 milhões 2024
Aumento da receita antecipada 12.7% Próximo ano fiscal

Os principais drivers de crescimento incluem:

  • Expansão do mercado de dispositivos de dermatologia
  • Inovação tecnológica em estética médica
  • Penetração de mercado internacional estratégica

Oportunidades de parceria estratégica:

  • Colaborações potenciais de pesquisa clínica
  • Acordos de distribuição de dispositivos médicos
  • Perspectivas de licenciamento de tecnologia
Vantagem competitiva Impacto no mercado
Tecnologia proprietária 37.5% diferenciação de mercado
Investimento em P&D US $ 5,2 milhões Alocação anual

Segmentos de mercado emergentes mostram potencial significativo com US $ 67,4 milhões Crescimento do mercado endereçável projetado em tecnologias estéticas médicas.

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