ShotSpotter, Inc. (SSTI) Bundle
فهم ShotSpotter، Inc. (SSTI) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
أعلنت شركة ShotSpotter، Inc. عن إجمالي إيرادات قدرها 54.1 مليون دولار للسنة المالية 2023، تمثل 16.7% عن السنة السابقة.
| مصدر الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| خدمات الكشف عن الطلقات النارية | 47.3 مليون دولار | 87.4% |
| الخدمات المهنية | 6.8 مليون دولار | 12.6% |
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- الولايات المتحدة: 49.2 مليون دولار (90.9٪ من إجمالي الإيرادات)
- الأسواق الدولية: 4.9 مليون دولار (9.1٪ من إجمالي الإيرادات)
تفاصيل نمو الإيرادات على أساس سنوي:
| السنة | إجمالي الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2021 | 43.7 مليون دولار | لا ينطبق |
| 2022 | 46.3 مليون دولار | 5.9% |
| 2023 | 54.1 مليون دولار | 16.7% |
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- زادت عقود الاشتراك بمقدار 22.3%
- نما متوسط قيمة العقد بمقدار 11.5%
- وسعت عمليات نشر المدن الجديدة تدفقات الإيرادات
غوص عميق في ShotSpotter، Inc. (SSTI) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة حول ربحيتها وكفاءتها التشغيلية.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 61.4% | 59.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -22.7% | -18.3% |
| صافي هامش الربح | -25.6% | -20.1% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح من 41.2 مليون دولار في عام 2022 إلى 45.6 مليون دولار في عام 2023
- النفقات التشغيلية 67.3 مليون دولار في عام 2023
- توسع صافي الخسارة إلى 19.1 مليون دولار في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $328,000 |
| تكلفة الإيرادات | 28.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 22.7 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف ShotSpotter، Inc. (SSTI) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 24.7 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.65 |
وتشمل الخصائص المالية الرئيسية لهيكل الديون ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B + من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- المتوسط المرجح لآجال استحقاق الدين: 4.3 سنوات
ويدل توزيع تمويل الديون على اتباع نهج متوازن إزاء تخصيص رأس المال:
| مصدر التمويل | النسبة المئوية |
|---|---|
| قروض مصرفية | 45% |
| سندات قابلة للتحويل | 25% |
| تمويل الأسهم | 30% |
حدثت أحدث إعادة تمويل للديون في سبتمبر 2023، وإعادة الهيكلة 8.2 مليون دولار الالتزامات القائمة بشروط أفضل.
تقييم ShotSpotter، Inc. (SSTI) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | الفترة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 0.87 | الربع الرابع 2023 |
| نسبة سريعة | 0.63 | الربع الرابع 2023 |
| رأس المال المتداول | (3.2) مليون دولار | الربع الرابع 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (5.1) مليون دولار | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | (2.3) مليون دولار | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | 4.7 مليون دولار | 2023 |
مخاوف السيولة
- تشير النسبة الحالية التي تقل عن 1.0 إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- رأس المال المتداول السلبي 3.2 مليون دولار
- التدفق النقدي التشغيلي سالب عند 5.1 مليون دولار
المؤشرات المالية الرئيسية
مجموع النقدية وما يعادلها: 2.9 مليون دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023
التزامات الديون القصيرة الأجل: 6.1 مليون دولار للسنة المالية 2023
هو ShotSpotter، Inc. (SSTI) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
توفر المقاييس المالية الحالية للشركة رؤى ثاقبة حول تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -15.23 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 3.47 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -9.82 |
تفاصيل أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $5.25
- سعر السهم الحالي: $3.12
- تغير السعر في الأشهر الـ 12 الماضية: -41.3%
توزيع توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| شراء | 2 | 40% |
| انتظر | 1 | 20% |
| بيع | 2 | 40% |
رؤى تقييم إضافية:
- القيمة السوقية: 122.6 مليون دولار
- متوسط حجم التداول: 237500 سهم
- عائد توزيعات الأرباح الحالية: 0%
المخاطر الرئيسية التي تواجه ShotSpotter، Inc. (SSTI)
عوامل الخطر لشركة ShotSpotter، Inc. (SSTI)
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي ومركزها في السوق:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| تركيز الإيرادات | الاعتماد على العقود الحكومية | 78% مجموع الإيرادات من قطاع السلامة العامة |
| تقلبات السوق | التنوع المحدود | تقلبات الإيرادات المحتملة في 15-20% |
| المخاطر التشغيلية | موثوقية التكنولوجيا | إلغاء العقود المحتملة في حالة فشل الأداء |
المخاطر التشغيلية
- تحديات دقة التكنولوجيا في البيئات الحضرية
- التحديات القانونية المحتملة فيما يتعلق بمخاوف الخصوصية
- تكاليف اكتساب العملاء المرتفعة المقدرة بـ $75,000-$100,000 لكل عقد بلدي
- الضغوط التنافسية من تقنيات الكشف عن الطلقات الصوتية الناشئة
مخاطر السوق
تشمل مخاطر السوق الرئيسية ما يلي:
- التغييرات التنظيمية في تكنولوجيا إنفاذ القانون
- القيود الميزانية في إدارات السلامة العامة البلدية
- التصور العام السلبي المحتمل لتقنيات المراقبة
مخاطر الأداء المالي
| المقياس المالي | الحالة الحالية | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| الاحتياطيات النقدية | 22.3 مليون دولار اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023 | متوسط |
| نسبة الدين | 0.45 | منخفضة |
| النفقات التشغيلية | 67.5 مليون دولار سنويًا | مرتفع |
المخاطر التكنولوجية والتنافسية
تواجه الشركة تحديات تكنولوجية وتنافسية كبيرة:
- الاستثمار المستمر المطلوب في البحث والتطوير يقدر بنحو 8-10 مليون دولار سنويًا
- تآكل محتمل لحصة السوق بسبب التقنيات البديلة
- الحاجة إلى الابتكار التكنولوجي المستمر
آفاق النمو المستقبلية لشركة ShotSpotter, Inc. (SSTI)
فرص النمو
إن إمكانات نمو الشركة راسخة في عدة أبعاد استراتيجية بمقاييس مالية ملموسة:
- إجمالي السوق المستهدفة (TAM) لتقنية الكشف عن الطلقات النارية: 1.2 مليار دولار بحلول عام 2027
- التوسع المتوقع في السوق في تقنية السلامة العامة: معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.3% حتى عام 2026
- القيمة الحالية للعقد السنوي لكل مدينة: من 350.000 دولار إلى 500.000 دولار
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 59.4 مليون دولار | 85.6 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| توسيع العقد | 47 مدينة | من المحتمل أن يصل عدد المدن إلى 80-100 مدينة بحلول عام 2025 |
| الاستثمار في التكنولوجيا | 8.2 مليون دولار للبحث والتطوير | 12.5 مليون دولار متوقعة |
تتضمن المبادرات الاستراتيجية الرئيسية ما يلي:
- التوسع في أسواق السلامة العامة الدولية
- تطوير خوارزميات الكشف الصوتي المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
- متابعة العقود الحكومية والبلدية في المناطق الحضرية ذات معدلات الجريمة المرتفعة
تتضمن المزايا التنافسية ما يلي:
- تكنولوجيا التعلم الآلي الملكية
- شراكات إنفاذ القانون الراسخة
- معدل دقة مثبت 97% في الكشف عن طلقات نارية
ShotSpotter, Inc. (SSTI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.