ShotSpotter, Inc. (SSTI) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de ShotsPotter, Inc. (SSTI)
Análisis de ingresos
ShotSpotter, Inc. reportó ingresos totales de $ 54.1 millones para el año fiscal 2023, que representa un 16.7% Aumento del año anterior.
| Fuente de ingresos | 2023 ingresos | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de detección de disparos | $ 47.3 millones | 87.4% |
| Servicios profesionales | $ 6.8 millones | 12.6% |
Desglose de ingresos por regiones geográficas:
- Estados Unidos: $ 49.2 millones (90.9% de los ingresos totales)
- Mercados internacionales: $ 4.9 millones (9.1% de los ingresos totales)
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año:
| Año | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $ 43.7 millones | N / A |
| 2022 | $ 46.3 millones | 5.9% |
| 2023 | $ 54.1 millones | 16.7% |
Información de ingresos clave para 2023:
- Los contratos de suscripción aumentaron por 22.3%
- El valor promedio del contrato creció 11.5%
- Nuevos despliegues de la ciudad expandidos flujos de ingresos
Una inmersión profunda en la rentabilidad de Shotspotter, Inc. (SSTI)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 61.4% | 59.2% |
| Margen de beneficio operativo | -22.7% | -18.3% |
| Margen de beneficio neto | -25.6% | -20.1% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó de $ 41.2 millones en 2022 a $ 45.6 millones en 2023
- Los gastos operativos alcanzados $ 67.3 millones en 2023
- Pérdida neta expandida a $ 19.1 millones en 2023
Métricas de eficiencia operativa
| Indicador de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Ingresos por empleado | $328,000 |
| Costo de ingresos | $ 28.4 millones |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 22.7 millones |
Deuda versus capital: cómo Shotspotter, Inc. (SSTI) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 12.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 3.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 24.7 millones |
| Relación deuda / capital | 0.65 |
Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia actual: B+ de Standard & Poor's
- Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.25%
- Madure de la deuda promedio ponderada: 4.3 años
El desglose de financiamiento de la deuda demuestra un enfoque equilibrado para la asignación de capital:
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Préstamos bancarios | 45% |
| Notas convertibles | 25% |
| Financiamiento de capital | 30% |
La refinanciación de la deuda más reciente ocurrió en septiembre de 2023, reestructuración $ 8.2 millones de obligaciones existentes con términos más favorables.
Evaluación de la liquidez de ShotSpotter, Inc. (SSTI)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor | Período |
|---|---|---|
| Relación actual | 0.87 | P4 2023 |
| Relación rápida | 0.63 | P4 2023 |
| Capital de explotación | $ (3.2) millones | P4 2023 |
Análisis de flujo de caja
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Año |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ (5.1) millones | 2023 |
| Invertir flujo de caja | $ (2.3) millones | 2023 |
| Financiamiento de flujo de caja | $ 4.7 millones | 2023 |
Preocupaciones de liquidez
- La relación actual por debajo de 1.0 indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- Capital de trabajo negativo de $ 3.2 millones
- Flujo de efectivo operativo negativo en $ 5.1 millones
Indicadores financieros clave
Cash total y equivalentes de efectivo: $ 2.9 millones Al 31 de diciembre de 2023
Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 6.1 millones para el año fiscal 2023
¿Shotspotter, Inc. (SSTI) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales para la empresa proporcionan información sobre su valoración:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | -15.23 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 3.47 |
| Valor empresarial/EBITDA | -9.82 |
Detalles del rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $1.85
- 52 semanas de altura: $5.25
- Precio actual de las acciones: $3.12
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: -41.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 2 | 40% |
| Sostener | 1 | 20% |
| Vender | 2 | 40% |
Insights de valoración adicional:
- Capitalización de mercado: $ 122.6 millones
- Volumen comercial promedio: 237,500 acciones
- Rendimiento de dividendos actuales: 0%
Riesgos clave que enfrenta ShotSpotter, Inc. (SSTI)
Factores de riesgo para ShotSpotter, Inc. (SSTI)
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su posición de mercado:
Riesgos financieros
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentración de ingresos | Dependencia de los contratos gubernamentales | 78% de ingresos totales del sector de seguridad pública |
| Volatilidad del mercado | Diversificación limitada | Fluctuaciones de ingresos potenciales de 15-20% |
| Riesgo operativo | Confiabilidad tecnológica | Canciones de contrato potenciales si el rendimiento falla |
Riesgos operativos
- Desafíos de precisión tecnológica en entornos urbanos
- Desafíos legales potenciales con respecto a las preocupaciones de privacidad
- Altos costos de adquisición de clientes estimados en $75,000-$100,000 por contrato municipal
- Presión competitiva de tecnologías emergentes de detección de disparos acústicos
Riesgos de mercado
Los riesgos clave del mercado incluyen:
- Cambios regulatorios en la tecnología de aplicación de la ley
- Restricciones presupuestarias en los departamentos de seguridad pública municipales
- Percepción pública negativa potencial de las tecnologías de vigilancia
Riesgos de desempeño financiero
| Métrica financiera | Estado actual | Nivel de riesgo |
|---|---|---|
| Reservas de efectivo | $ 22.3 millones A partir del cuarto trimestre 2023 | Moderado |
| Razón de deuda | 0.45 | Bajo |
| Gastos operativos | $ 67.5 millones anualmente | Alto |
Tecnología y riesgos competitivos
La compañía enfrenta importantes desafíos tecnológicos y competitivos:
- Inversión continua requerida en I + D estimada en $ 8-10 millones anualmente
- Erosión potencial de participación de mercado de tecnologías alternativas
- Necesidad de innovación tecnológica constante
Perspectivas de crecimiento futuro para Shotspotter, Inc. (SSTI)
Oportunidades de crecimiento
El potencial de crecimiento de la compañía está anclado en varias dimensiones estratégicas con métricas financieras concretas:
- Mercado total direccionable (TAM) para la tecnología de detección de disparos: $ 1.2 mil millones para 2027
- Expansión proyectada del mercado en tecnología de seguridad pública: 7.3% CAGR hasta 2026
- Valor de contrato anual actual por ciudad: $ 350,000 a $ 500,000
| Métrico de crecimiento | Valor actual | Valor proyectado |
|---|---|---|
| Ingresos anuales | $ 59.4 millones | $ 85.6 millones para 2025 |
| Expansión del contrato | 47 ciudades | Potencial 80-100 ciudades para 2025 |
| Inversión tecnológica | $ 8.2 millones en I + D | $ 12.5 millones proyectados |
Las iniciativas estratégicas clave incluyen:
- Expandiéndose a los mercados internacionales de seguridad pública
- Desarrollo de algoritmos avanzados de detección acústica con IA
- Perseguir contratos gubernamentales y municipales en áreas urbanas de alto crimen
Las ventajas competitivas incluyen:
- Tecnología de aprendizaje automático propietario
- Asociaciones de aplicación de la ley establecidas
- Tasa de precisión probada de 97% en detección de disparos
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