ShotSpotter, Inc. (SSTI) Bundle
Einnahmequellen von Shotspotter, Inc. (SSTI) verstehen
Einnahmeanalyse
Shotspotter, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 54,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023 repräsentiert a 16.7% Erhöhen Sie sich gegenüber dem Vorjahr.
| Einnahmequelle | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Schussdienste | 47,3 Millionen US -Dollar | 87.4% |
| Professionelle Dienstleistungen | 6,8 Millionen US -Dollar | 12.6% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Vereinigte Staaten: 49,2 Millionen US -Dollar (90,9% des Gesamtumsatzes)
- Internationale Märkte: 4,9 Millionen US -Dollar (9,1% des Gesamtumsatzes)
Jahr-für-Vorjahreswachstumsdetails: Details:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2021 | 43,7 Millionen US -Dollar | N / A |
| 2022 | 46,3 Millionen US -Dollar | 5.9% |
| 2023 | 54,1 Millionen US -Dollar | 16.7% |
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Abonnementverträge erhöht sich um um 22.3%
- Durchschnittlicher Vertragswert wuchs um 11.5%
- Neue Stadteinsätze erweiterten Einnahmequellen.
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Shotspotter, Inc. (SSTI)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in seine Rentabilität und operative Effizienz.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 61.4% | 59.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -22.7% | -18.3% |
| Nettogewinnmarge | -25.6% | -20.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg aus 41,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2022 bis 45,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebskosten erreicht 67,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Nettoverlust erweiterte sich auf 19,1 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $328,000 |
| Umsatzkosten | 28,4 Millionen US -Dollar |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | 22,7 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Shotspotter, Inc. (SSTI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem vierten Quartal 2023 zeigt die Finanzstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Kapitalmanagementstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 24,7 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.65 |
Die wichtigsten finanziellen Merkmale der Schuldenstruktur sind:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 4,3 Jahre
Der Zusammenbruch der Fremdfinanzierung zeigt einen ausgewogenen Ansatz zur Kapitalzuweisung:
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz |
|---|---|
| Bankkredite | 45% |
| Cabrio -Notizen | 25% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 30% |
Die jüngste Refinanzierung der Schulden ereignete sich im September 2023, Umstrukturierung 8,2 Millionen US -Dollar von bestehenden Verpflichtungen mit günstigeren Bedingungen.
Bewertung der Liquidität von Shotspotter, Inc. (SSTI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Nach dem jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Zeitraum |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | Q4 2023 |
| Schnellverhältnis | 0.63 | Q4 2023 |
| Betriebskapital | $ (3,2) Millionen | Q4 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $ (5,1) Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $ (2,3) Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | 4,7 Millionen US -Dollar | 2023 |
Liquiditätsbedenken
- Das aktuelle Verhältnis unter 1,0 zeigt potenzielle Kurzzeit-Solvenzherausforderungen an
- Negatives Betriebskapital von 3,2 Millionen US -Dollar
- Operativer Cashflow negativ bei 5,1 Millionen US -Dollar
Wichtige Finanzindikatoren
Gesamtgeld und Bargeldäquivalente: 2,9 Millionen US -Dollar Zum 31. Dezember 2023
Kurzfristige Schuldenverpflichtungen: 6,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2023
Ist Shotspotter, Inc. (SSTI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Aktuelle finanzielle Metriken für das Unternehmen geben Einblicke in seine Bewertung:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -15.23 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 3.47 |
| Enterprise Value/EBITDA | -9.82 |
Aktienkursleistung Details:
- 52 Wochen niedrig: $1.85
- 52 Wochen hoch: $5.25
- Aktueller Aktienkurs: $3.12
- Preisänderung in den letzten 12 Monaten: -41.3%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Empfehlung | Anzahl der Analysten | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Kaufen | 2 | 40% |
| Halten | 1 | 20% |
| Verkaufen | 2 | 40% |
Zusätzliche Bewertungserkenntnisse:
- Marktkapitalisierung: 122,6 Millionen US -Dollar
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 237.500 Aktien
- Aktuelle Dividendenrendite: 0%
Wichtige Risiken gegenüber Shotspotter, Inc. (SSTI)
Risikofaktoren für Shotspotter, Inc. (SSTI)
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die Marktposition auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Einnahmekonzentration | Abhängigkeit von Regierungsverträgen | 78% der Gesamteinnahmen aus dem öffentlichen Sicherheitssektor |
| Marktvolatilität | Begrenzte Diversifizierung | Potenzielle Einnahmenschwankungen von 15-20% |
| Betriebsrisiko | Technologiezuverlässigkeit | Potenzielle Vertragsstornierungen, wenn die Leistung fehlschlägt |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen der Technologiegenauigkeit in städtischen Umgebungen
- Mögliche rechtliche Herausforderungen in Bezug auf Datenschutzbedenken
- Hohe Kundenerwerbskosten geschätzt bei $75,000-$100,000 pro Stadtvertrag
- Wettbewerbsdruck durch aufkommende akustische Schusserkennungstechnologien
Marktrisiken
Zu den wichtigsten Marktrisiken gehören:
- Regulatorische Änderungen in der Strafverfolgungsentscheidungstechnologie
- Haushaltsbeschränkungen in den städtischen Abteilungen für öffentliche Sicherheit
- Mögliche negative öffentliche Wahrnehmung von Überwachungstechnologien
Finanzielle Leistungsrisiken
| Finanzmetrik | Aktueller Status | Risikoniveau |
|---|---|---|
| Bargeldreserven | 22,3 Millionen US -Dollar Ab Q4 2023 | Mäßig |
| Schuldenquote | 0.45 | Niedrig |
| Betriebskosten | 67,5 Millionen US -Dollar jährlich | Hoch |
Technologie und Wettbewerbsrisiken
Das Unternehmen steht vor erheblichen technologischen und wettbewerbsfähigen Herausforderungen:
- Kontinuierliche Investitionen erforderlich in F & E geschätzt bei 8-10 Millionen Dollar jährlich
- Potenzielle Marktanteilerosion aus alternativen Technologien
- Bedarf an ständigen technologischen Innovation
Zukünftige Wachstumsaussichten für Shotspotter, Inc. (SSTI)
Wachstumschancen
Das Wachstumspotenzial des Unternehmens ist in mehreren strategischen Dimensionen mit konkreten finanziellen Metriken verankert:
- Total adressierbares Markt (TAM) für die Schusserkennungstechnologie: 1,2 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Projizierte Markterweiterung in der öffentlichen Sicherheitstechnologie: 7,3% CAGR bis 2026
- Aktueller jährlicher Vertragswert pro Stadt: 350.000 bis 500.000 US -Dollar
| Wachstumsmetrik | Aktueller Wert | Projizierter Wert |
|---|---|---|
| Jahresumsatz | 59,4 Millionen US -Dollar | 85,6 Millionen US -Dollar bis 2025 |
| Vertragserweiterung | 47 Städte | Potenzielle 80-100 Städte bis 2025 |
| Technologieinvestition | 8,2 Millionen US -Dollar F & E. | 12,5 Millionen US -Dollar projiziert |
Zu den wichtigsten strategischen Initiativen gehören:
- Erweiterung in internationale öffentliche Sicherheitsmärkte
- Entwicklung fortschrittlicher KI-betriebener Akustik-Erkennungsalgorithmen
- Verfolgung von staatlichen und kommunalen Verträgen in städtischen Gebieten mit hoher Kriminalität
Wettbewerbsvorteile sind:
- Proprietäre Technologie für maschinelles Lernen
- Etablierte Strafverfolgungspartnerschaften
- Nachgewiesene Genauigkeitsrate von 97% bei Schusskennung
ShotSpotter, Inc. (SSTI) DCF Excel Template
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