STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات لشركة STAAR الجراحية (STAA)
تحليل الإيرادات
يُظهر أداء إيرادات شركة STAAR Surgical نموًا ماليًا قويًا في السنوات الأخيرة:
| السنة | إجمالي الإيرادات | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2021 | 181.4 مليون دولار | +29.2% |
| 2022 | 234.6 مليون دولار | +29.3% |
| 2023 | 330.5 مليون دولار | +40.9% |
وتشمل مصادر الإيرادات الأولية ما يلي:
- منتجات عدسة كولامر القابلة للزرع (ICL)
- المعدات الجراحية
- مبيعات السوق الدولية
توزيع الإيرادات الجغرافية لعام 2023:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة الأمريكية | 192.3 مليون دولار | 58.2% |
| أوروبا | 78.6 مليون دولار | 23.8% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 59.6 مليون دولار | 18.0% |
محركات نمو الإيرادات الرئيسية:
- توسيع وجود السوق العالمية
- زيادة اعتماد تكنولوجيات تصحيح الرؤية
- الأداء القوي في الأسواق الناشئة
الغوص العميق في ربحية شركة STAAR الجراحية (STAA)
تحليل مقاييس الربحية
بالنسبة للسنة المالية 2023، أبلغت الشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 76.4% |
| هامش الربح التشغيلي | 22.1% |
| صافي هامش الربح | 18.3% |
تشمل أبرز أداء الربحية ما يلي:
- نمو الإيرادات من 237.8 مليون دولار في عام 2023
- الإيرادات التشغيلية 52.5 مليون دولار
- صافي الدخل من 43.4 مليون دولار
| السنة | الهامش الإجمالي | هامش التشغيل |
|---|---|---|
| 2021 | 73.2% | 19.5% |
| 2022 | 75.1% | 21.3% |
| 2023 | 76.4% | 22.1% |
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية الرئيسية حدوث تحسن ثابت في إدارة التكاليف والربحية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة STAAR الجراحية (STAA) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من السنة المالية 2023، تُظهر شركة STAAR Surgical Company نهجًا ماليًا مميزًا لإدارة هيكل رأس المال.
الديون Overview
| فئة الديون | المبلغ (بدولارات الولايات المتحدة) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 48.6 مليون دولار |
| الديون قصيرة الأجل | 12.3 مليون دولار |
| مجموع الديون | 60.9 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.42
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 0.65
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB-
استراتيجية التمويل
يعطي نهج التمويل للشركة الأولوية لتمويل الأسهم بأقل قدر من الرافعة المالية للديون. وتشمل خصائص التمويل الرئيسية ما يلي:
- النسبة المئوية لتمويل حقوق الملكية: 72%
- النسبة المئوية لتمويل الديون: 28%
- أحدث إصدار للأسهم: 75.4 مليون دولار في نوفمبر 2023
انهيار هيكل رأس المال
| عنصر رأس المال | المبلغ (بملايين الدولارات) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| حقوق المساهمين | $442.7 | 88% |
| مجموع الديون | $60.9 | 12% |
| مجموع الرسملة | $503.6 | 100% |
تقييم سيولة شركة STAAR الجراحية (STAA)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من أحدث فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حاسمة للمستثمرين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة | السنة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 3.42 | 2023 |
| نسبة سريعة | 2.91 | 2023 |
| رأس المال المتداول | $184.6 مليون | 2023 |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ | السنة |
|---|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | $67.3 مليون | 2023 |
| استثمار التدفق النقدي | $-42.1 مليون | 2023 |
| تمويل التدفق النقدي | $-12.5 مليون | 2023 |
نقاط القوة الرئيسية للسيولة
- النقد وما يعادله: 213.4 مليون دولار
- الاستثمارات قصيرة الأجل: 89.7 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.22
اعتبارات السيولة المحتملة
- صافي المركز النقدي: إيجابي 301.1 مليون دولار
- مبيعات الأيام المعلقة: 48 يومًا
- معدل دوران المخزون: 4.7 ×
هل شركة STAAR الجراحية (STAA) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية ؟
تحليل التقييم: هل الأسهم مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
اعتبارًا من عام 2024، تكشف مقاييس التقييم المالي للشركة عن رؤى مهمة للمستثمرين المحتملين.
نسب التقييم الرئيسية
| مقياس | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 42.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 5.3x |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 35.2x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة السعر |
|---|---|
| 52-Week منخفض | $55.23 |
| 52-Week عالية | $87.45 |
| العودة حتى تاريخه | 18.7% |
توصيات المحللين
- شراء التوصيات: 65%
- عقد التوصيات: 25%
- بيع التوصيات: 10%
مقاييس توزيع الأرباح
| مقياس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد توزيعات الأرباح | 0.9% |
| نسبة المدفوعات | 22% |
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة STAAR الجراحية (STAA)
عوامل الخطر للشركة الجراحية
تواجه الشركة مخاطر استراتيجية وتشغيلية متعددة بناءً على الإفصاحات المالية الأخيرة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | الاحتمال |
|---|---|---|
| الامتثال التنظيمي | تحديات الموافقة على إدارة الغذاء والدواء | متوسطة |
| المنافسة السوقية | بدائل الأجهزة الطبية المتقدمة | عالية |
| سلسلة التوريد | المكونات | منخفض |
وتشمل المخاطر الخارجية الرئيسية ما يلي:
- تقلبات سوق الأجهزة الطبية العالمية
- التغيرات البيئية التنظيمية الدولية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
المخاطر المالية المحددة في الإيداعات الأخيرة للجنة الأوراق المالية والبورصات:
- مخاطر تركيز الإيرادات: 65% الإيرادات من العملاء الثلاثة الأوائل
- الاستثمار في البحث والتطوير: 42.3 مليون دولار في عام 2023
- التأثير المحتمل لتقلب أسعار صرف العملات
| مقياس المخاطر المالية | 2023 القيمة |
|---|---|
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.45 |
| نسبة السيولة الحالية | 2.1 |
آفاق النمو المستقبلية لشركة STAAR الجراحية (STAA)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية للتوسع المحتمل وتطوير السوق.
إمكانات توسع السوق
| قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | حجم السوق المقدر بحلول عام 2027 |
|---|---|---|
| الأجهزة الجراحية للعين | 7.2% | 15.3 مليار دولار |
| سوق جراحة الانكسار | 5.9% | 8.7 مليار دولار |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع نطاق وجود السوق الدولية، لا سيما في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
- الاستثمار في البحث وتطوير التكنولوجيات الجراحية المتقدمة
- تطوير تقنيات زرع العدسة المبتكرة
توقعات نمو الإيرادات
| السنة | الإيرادات المتوقعة | النمو على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2024 | 541.2 مليون دولار | 12.3% |
| 2025 | 612.5 مليون دولار | 13.2% |
المزايا التنافسية الرئيسية
- تكنولوجيا ICL (عدسة كولامر قابلة للزرع)
- حافظة قوية للملكية الفكرية مع 87 براءات الاختراع النشطة
- إنشاء شبكة توزيع عالمية في 70 البلدان
الاستثمار في البحث والتطوير
النفقات السنوية للبحث والتطوير: 63.4 مليون دولارتمثيل 11.7% من إجمالي الإيرادات في عام 2023.
STAAR Surgical Company (STAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.