STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
Verständnis der STAAR -Surgical Company (STAA) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzleistung des Surgical Company von SOAR zeigt ein starkes finanzielles Wachstum in den letzten Jahren:
| Jahr | Gesamtumsatz | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2021 | 181,4 Millionen US -Dollar | +29.2% |
| 2022 | 234,6 Millionen US -Dollar | +29.3% |
| 2023 | 330,5 Millionen US -Dollar | +40.9% |
Die primären Einnahmequellen umfassen:
- Implantierbare Collamer -Objektivprodukte (ICL)
- Chirurgische Ausrüstung
- Internationale Marktverkäufe
Geografische Umsatzbaus für 2023:
| Region | Umsatzbeitrag | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 192,3 Millionen US -Dollar | 58.2% |
| Europa | 78,6 Millionen US -Dollar | 23.8% |
| Asien -Pazifik | 59,6 Millionen US -Dollar | 18.0% |
Treiber für das wichtige Umsatzwachstum:
- Erweiterung der globalen Marktpräsenz
- Erhöhung der Einführung von Vision Correction Technologies
- Starke Leistung in Schwellenländern
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität der Surgical Company (STAA) in STAAR
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen die folgenden wichtigen Rentabilitätskennzahlen:
| Rentabilitätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 76.4% |
| Betriebsgewinnmarge | 22.1% |
| Nettogewinnmarge | 18.3% |
Zu den Highlights der Rentabilitätsleistung gehören:
- Umsatzwachstum von 237,8 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Betriebseinkommen von 52,5 Millionen US -Dollar
- Nettoeinkommen von 43,4 Millionen US -Dollar
| Jahr | Bruttomarge | Betriebsspanne |
|---|---|---|
| 2021 | 73.2% | 19.5% |
| 2022 | 75.1% | 21.3% |
| 2023 | 76.4% | 22.1% |
Wichtige Metriken für die Betriebseffizienz zeigen eine konsequente Verbesserung des Kostenmanagements und der Rentabilität.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie STAAR -Chirurgieunternehmen (STAA) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum Geschäftsjahr 2023 zeigt das Surgical Company von STAAR einen unverwechselbaren finanziellen Ansatz für die Verwaltung seiner Kapitalstruktur.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 48,6 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 12,3 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 60,9 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.42
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 0.65
- Aktuelles Kreditrating: BBB-
Finanzierungsstrategie
Der Finanzierungsansatz des Unternehmens priorisiert die Eigenkapitalfinanzierung mit minimalem Schuldenverträgen. Zu den wichtigsten Finanzierungsmerkmalen gehören:
- Aktienfinanzierungsprozentsatz: 72%
- Prozentsatz der Fremdfinanzierung: 28%
- Letzte Aktienausgabe: 75,4 Millionen US -Dollar Im November 2023
Kapitalstrukturausfall
| Kapitalkomponente | Betrag (in USD Millionen) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $442.7 | 88% |
| Gesamtverschuldung | $60.9 | 12% |
| Gesamtkapitalisierung | $503.6 | 100% |
Bewertung der Liquidität der STAA -Surgical Company (STAA)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum Zeitpunkt der jüngsten Finanzberichterstattungszeit zeigen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Erkenntnisse für Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Jahr |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 3.42 | 2023 |
| Schnellverhältnis | 2.91 | 2023 |
| Betriebskapital | $184,6 Millionen | 2023 |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge | Jahr |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | $67,3 Millionen | 2023 |
| Cashflow investieren | $-42,1 Millionen | 2023 |
| Finanzierung des Cashflows | $-12,5 Millionen | 2023 |
Wichtige Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 213,4 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 89,7 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.22
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Nettogeldposition: Positive 301,1 Millionen US -Dollar
- Days -Verkäufe ausstehend: 48 Tage
- Inventarumsatz: 4.7x
Ist STAAR Surgical Company (STAA) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Ab 2024 geben die Finanzbewertungsmetriken für das Unternehmen kritische Erkenntnisse für potenzielle Investoren auf.
Schlüsselbewertungsverhältnisse
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 42.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 5.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 35.2x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $55.23 |
| 52 Wochen hoch | $87.45 |
| Jahr-zu-Zeit-Rendite | 18.7% |
Analystenempfehlungen
- Empfehlungen kaufen: 65%
- Empfehlungen halten: 25%
- Empfehlungen verkaufen: 10%
Dividendenmetriken
| Dividendenmetrik | Wert |
|---|---|
| Dividendenrendite | 0.9% |
| Auszahlungsquote | 22% |
Wichtige Risiken für STAAR Surgical Company (STAA)
Risikofaktoren für das chirurgische Unternehmen
Das Unternehmen steht vor mehreren strategischen und operativen Risiken, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| Vorschriftenregulierung | FDA -Zulassungsherausforderungen | Medium |
| Marktwettbewerb | Alternativen für fortschrittliche Medizinprodukte | Hoch |
| Lieferkette | Störungen der Komponentenbeschaffung | Niedrig |
Zu den wichtigsten externen Risiken gehören:
- Globaler Marktvolatilität für medizinische Geräte
- Veränderungen des internationalen regulatorischen Umfelds
- Potenzielle Herausforderungen für geistiges Eigentum
Finanzielle Risiken in den letzten SEC -Einreichungen:
- Umsatzkonzentrationsrisiko: 65% Einnahmen von den drei besten Kunden
- Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen: 42,3 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Potenzielle Währungsaustausch -Schwankungswirkung
| Finanzielle Risikometrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Verschuldungsquote | 0.45 |
| Aktuelle Liquiditätsverhältnis | 2.1 |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SOAR Surgical Company (STAA)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf verschiedene wichtige Bereiche der potenziellen Expansion und der Marktentwicklung.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätzte Marktgröße bis 2027 |
|---|---|---|
| Ophthalmische chirurgische Geräte | 7.2% | 15,3 Milliarden US -Dollar |
| Markt für Brechungschirurgie | 5.9% | 8,7 Milliarden US -Dollar |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie die internationale Marktpräsenz, insbesondere im asiatisch-pazifischen Raum
- Investieren Sie in Forschung und Entwicklung fortschrittlicher chirurgischer Technologien
- Entwicklung innovativer Linsenimplantat -Technologien entwickeln
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstum des Jahr für das Jahr |
|---|---|---|
| 2024 | 541,2 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| 2025 | 612,5 Millionen US -Dollar | 13.2% |
Wichtige Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre ICL -Technologie (implantierbare Collamer -Linsen)
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum mit 87 aktive Patente
- Etabliertes globales Vertriebsnetz in 70 Länder
Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen
Jährliche F & E -Ausgaben: 63,4 Millionen US -Dollarrepräsentieren 11.7% des Gesamtumsatzes im Jahr 2023.
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