STAAR Surgical Company (STAA) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la STAAR Surgical Company (STAA)
Analyse des revenus
La performance des revenus de la STAAR Surgical Company démontre une forte croissance financière ces dernières années:
| Année | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 181,4 millions de dollars | +29.2% |
| 2022 | 234,6 millions de dollars | +29.3% |
| 2023 | 330,5 millions de dollars | +40.9% |
Les sources de revenus primaires comprennent:
- Produits d'objectif de collamer implantable (ICL)
- Équipement chirurgical
- Ventes du marché international
Répartition des revenus géographiques pour 2023:
| Région | Contribution des revenus | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 192,3 millions de dollars | 58.2% |
| Europe | 78,6 millions de dollars | 23.8% |
| Asie-Pacifique | 59,6 millions de dollars | 18.0% |
Conducteurs de croissance des revenus clés:
- Expansion de la présence mondiale sur le marché
- Adoption croissante des technologies de correction de la vision
- Fortes performances sur les marchés émergents
Une plongée profonde dans la rentabilité de la STAAR Surgical Company (STAA)
Analyse des métriques de rentabilité
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 76.4% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 18.3% |
Les points forts de la performance de la rentabilité comprennent:
- Croissance des revenus de 237,8 millions de dollars en 2023
- Revenu d'exploitation de 52,5 millions de dollars
- Revenus net 43,4 millions de dollars
| Année | Marge brute | Marge opérationnelle |
|---|---|---|
| 2021 | 73.2% | 19.5% |
| 2022 | 75.1% | 21.3% |
| 2023 | 76.4% | 22.1% |
Les principales métriques de l'efficacité opérationnelle démontrent une amélioration cohérente de la gestion des coûts et de la rentabilité.
Dette vs Équité: comment Staar Surgical Company (STAA) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis l'exercice 2023, Staar Surgical Company démontre une approche financière distinctive de la gestion de sa structure de capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 48,6 millions de dollars |
| Dette à court terme | 12,3 millions de dollars |
| Dette totale | 60,9 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 0.65
- Note de crédit actuelle: BBB-
Stratégie de financement
L'approche de financement de l'entreprise hiérarchise le financement des actions avec un minimum de levier endetté. Les principales caractéristiques de financement comprennent:
- Pourcentage de financement par actions: 72%
- Pourcentage de financement de la dette: 28%
- Émission de capitaux propres la plus récente: 75,4 millions de dollars En novembre 2023
Répartition de la structure du capital
| Composant capital | Montant (en millions USD) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Capitaux propres des actionnaires | $442.7 | 88% |
| Dette totale | $60.9 | 12% |
| Capitalisation totale | $503.6 | 100% |
Évaluation des liquidités de la STAAR Surgical Company (STAA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur | Année |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 3.42 | 2023 |
| Rapport rapide | 2.91 | 2023 |
| Fonds de roulement | $184,6 millions | 2023 |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant | Année |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | $67,3 millions | 2023 |
| Investir des flux de trésorerie | $-42,1 millions | 2023 |
| Financement des flux de trésorerie | $-12,5 millions | 2023 |
Forces de liquidité clés
- Equivalents en espèces et en espèces: 213,4 millions de dollars
- Investissements à court terme: 89,7 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.22
Considérations de liquidité potentielles
- Position de trésorerie nette: 301,1 millions de dollars positifs
- Les ventes de jours en cours: 48 jours
- Riguement des stocks: 4.7x
La Staar Surgical Company (STAA) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
En 2024, les mesures d'évaluation financière pour la société révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 42.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 5.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 35.2x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $55.23 |
| 52 semaines de haut | $87.45 |
| Retour d'année | 18.7% |
Recommandations des analystes
- Acheter des recommandations: 65%
- Recommandations de maintien: 25%
- Vendre des recommandations: 10%
Métriques de dividendes
| Métrique du dividende | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.9% |
| Ratio de paiement | 22% |
Risques clés auxquels Faire Staar Surgical Company (STAA)
Facteurs de risque pour l'entreprise chirurgicale
La société fait face à plusieurs risques stratégiques et opérationnels basés sur des divulgations financières récentes:
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Défis d'approbation de la FDA | Moyen |
| Concurrence sur le marché | Alternatives avancées de dispositifs médicaux | Haut |
| Chaîne d'approvisionnement | Perturbations de l'approvisionnement des composants | Faible |
Les risques externes clés comprennent:
- Volatilité du marché mondial des dispositifs médicaux
- Changements de l'environnement réglementaire international
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques financiers identifiés dans les récents dépôts de la SEC:
- Risque de concentration des revenus: 65% de revenus des trois meilleurs clients
- Investissement de recherche et développement: 42,3 millions de dollars en 2023
- Impact de fluctuation de change potentiel
| Métrique du risque financier | Valeur 2023 |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
| Ratio de liquidité actuel | 2.1 |
Perspectives de croissance futures de Staar Surgical Company (STAA)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Taille estimée du marché d'ici 2027 |
|---|---|---|
| Dispositifs chirurgicaux ophtalmiques | 7.2% | 15,3 milliards de dollars |
| Marché de la chirurgie de réfraction | 5.9% | 8,7 milliards de dollars |
Initiatives de croissance stratégique
- Élargir la présence du marché international, en particulier dans la région d'Asie-Pacifique
- Investissez dans la recherche et le développement de technologies chirurgicales avancées
- Développer des technologies d'implant d'objectif innovantes
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2024 | 541,2 millions de dollars | 12.3% |
| 2025 | 612,5 millions de dollars | 13.2% |
Avantages compétitifs clés
- Technologie propriétaire ICL (Implantable Collamer Lens)
- Portfolio de propriété intellectuelle solide avec 87 brevets actifs
- Réseau de distribution mondial établi dans 70 pays
Investissement de la recherche et du développement
Dépenses annuelles de R&D: 63,4 millions de dollars, représentant 11.7% du total des revenus en 2023.
STAAR Surgical Company (STAA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.