Steel Dynamics, Inc. (STLD) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Steel Dynamics ، Inc.
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Steel Dynamics ، Inc. 22.8 مليار دولار في إجمالي الإيرادات للسنة المالية 2023 ، يمثل أ 14.4% انخفاض من إيرادات العام السابق 26.6 مليار دولار.
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات | 2023 الإيرادات |
|---|---|---|
| عمليات الصلب | 68% | 15.5 مليار دولار |
| إعادة تدوير المعادن | 12% | 2.7 مليار دولار |
| معالجة الصلب | 15% | 3.4 مليار دولار |
| شرائح أخرى | 5% | 1.2 مليار دولار |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- بلغ مجموع شحنات الصلب المحلي 8.1 مليون طن
- متوسط سعر البيع للطن: $1,120
- مزيج المنتج الصلب: 65% الصلب ورقة ، 25% الصلب الهيكلي ، 10% منتجات متخصصة أخرى
انهيار الإيرادات الجغرافية:
- سوق الولايات المتحدة المحلي: 92%
- أسواق التصدير: 8%
غوص عميق في ربحية الصلب ديناميكس ، Inc. (STLD)
تحليل مقاييس الربحية
ذكرت شركة Steel Dynamics ، Inc. الأداء المالي مع مقاييس الربحية الرئيسية التالية للسنة المالية 2023:
| مقياس الربحية | قيمة |
|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 37.8% |
| هامش الربح التشغيلي | 25.6% |
| صافي هامش الربح | 20.3% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 35.7% |
| العودة على الأصول (ROA) | 18.9% |
توضح اتجاهات الربحية الأداء المالي الثابت:
- صافي الدخل لعام 2023: 3.2 مليار دولار
- إيرادات 2023: 15.8 مليار دولار
- أرباح السهم: $9.67
تكشف مقارنة الصناعة عن وضع تنافسي:
| متري | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| الهامش الإجمالي | 37.8% | 32.5% |
| هامش التشغيل | 25.6% | 21.3% |
مؤشرات الكفاءة التشغيلية:
- تكلفة البضائع المباعة (COGS): 9.8 مليار دولار
- نفقات التشغيل: 2.4 مليار دولار
- نسبة الكفاءة التشغيلية: 0.65
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Steel Dynamics ، Inc. (STLD) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
دَين Overview
| فئة الديون | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,173.0 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $237.5 |
| إجمالي الديون | $1,410.5 |
مقاييس هيكل رأس المال
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.62
- التصنيف الائتماني الحالي: BBB (Standard & Poor's)
- نسبة تغطية الفائدة: 8.75
تفاصيل تمويل الديون
| أداة الديون | نضج | سعر الفائدة |
|---|---|---|
| ملاحظات كبار | 2028 | 4.875% |
| التسهيلات الائتمانية الدوارة | 2026 | SOFR + 1.75% |
تكوين الأسهم
- إجمالي حقوق المساهمين: 2،287.6 مليون دولار
- الأسهم المشتركة معلقة: 229.4 مليون
- القيمة السوقية: 15.6 مليار دولار
تقييم السيولة Dynamics ، Inc. (STLD)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، توضح الشركة مقاييس السيولة الرئيسية على النحو التالي:
| مقياس السيولة | قيمة | تفسير |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 2.15 | يشير إلى سيولة قصيرة الأجل قوية |
| نسبة سريعة | 1.42 | يعكس موقف الأصول السائل القوية |
| رأس المال العامل | $1.3 مليار | يوضح مرونة مالية كبيرة |
يكشف تحليل بيان التدفق النقدي عن الأفكار الرئيسية التالية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 1.75 مليار دولار
- استثمار التدفق النقدي: -687 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -512 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة:
- النقد والمكافئات النقدية: 842 مليون دولار
- التسهيلات الائتمانية المتاحة: 1.2 مليار دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 276 مليون دولار
| مقياس الديون | كمية | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون | $2.1 مليار | 42% من إجمالي القيمة |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.72 | يشير إلى رافعة مالية معتدلة |
تُظهر مؤشرات الملاءة الرئيسية الاستقرار المالي مع مستويات الديون التي يمكن التحكم فيها وقدرات توليد نقدية قوية.
هل Steel Dynamics ، Inc. (STLD) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن مقاييس مالية رئيسية للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 4.52 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.89 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 3.76 |
| سعر السهم الحالي | $116.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $128.36 |
| 52 أسبوع منخفض | $79.36 |
توفر توصيات المحللين رؤى إضافية حول إمكانات السهم:
- شراء التوصيات: 68%
- عقد توصيات: 24%
- بيع التوصيات: 8%
| مقاييس توزيع الأرباح | قيمة |
|---|---|
| عائد الأرباح | 2.14% |
| نسبة توزيع الأرباح | 18.5% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم | $2.40 |
تبرز مؤشرات أداء الأسهم الرئيسية وضع السوق الحالي:
- القيمة السوقية: 9.42 مليار دولار
- نسبة السعر إلى البيس: 1.45
- السعر/الأرباح إلى الأمام: 5.12
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Steel Dynamics ، Inc. (STLD)
عوامل الخطر: تحليل شامل
تواجه شركة Steel Dynamics ، Inc. أبعاد مخاطر متعددة عبر المناظر الطبيعية التشغيلية والمالية والسوق.
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | احتمال التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| تقلب أسعار الصلب | 78% | 350 دولار-500 مليون دولار تقلب الإيرادات المحتملة |
| أوجه عدم اليقين التجارية العالمية | 62% | 250 دولار-400 مليون دولار تعطل السوق المحتمل |
| تقلبات تكلفة المواد الخام | 65% | 200 دولار-375 مليون دولار تأثير التكلفة المحتمل |
عوامل الخطر التشغيلية
- تقلب أسعار الطاقة يحتمل أن يؤثر على تكاليف الإنتاج
- مخاطر تعطيل سلسلة التوريد
- ثغرات البنية التحتية التكنولوجية
- تحديات فجوة مهارة القوى العاملة
تقييم المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
- نسبة السيولة الحالية: 2.1
مخاطر الامتثال التنظيمية
| المجال التنظيمي | تحدي الامتثال | التأثير المالي المحتمل |
|---|---|---|
| اللوائح البيئية | معايير الانبعاثات | 100 دولار-250 مليون دولار استثمارات الامتثال المحتملة |
| لوائح العمل | متطلبات السلامة في مكان العمل | 50 دولار-150 مليون دولار تكاليف التكيف المحتملة |
التخفيف من المخاطر الاستراتيجية
- استراتيجية محفظة المنتجات المتنوعة
- الاستثمار التكنولوجي المستمر
- قدرات التصنيع المرنة
- آليات التحوط الاستباقية
آفاق النمو المستقبلية لـ Steel Dynamics ، Inc. (STLD)
فرص النمو
توضح شركة Steel Dynamics ، Inc. إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي ومبادرات التوسع المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- توسيع السوق في مقاطع تصنيع الصلب المصب
- الاستثمارات التكنولوجية المستمرة في عمليات التصنيع
- عمليات الاستحواذ الاستراتيجية في أسواق إنتاج الصلب التكميلية
توقعات النمو المالي
| متري | 2023 القيمة | 2024 المتوقع | نسبة النمو |
|---|---|---|---|
| ربح | 9.87 مليار دولار | 10.42 مليار دولار | 5.6% |
| EBITDA | 2.13 مليار دولار | 2.35 مليار دولار | 10.3% |
| الإنفاق الرأسمالي | 525 مليون دولار | 650 مليون دولار | 23.8% |
المزايا التنافسية الاستراتيجية
- نموذج إنتاج متكامل رأسياً
- البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة
- محفظة منتجات متنوعة عبر قطاعات فولاذية متعددة
مجالات تركيز توسيع السوق
| شريحة | 2024 الاستثمار | زيادة حصة السوق المتوقعة |
|---|---|---|
| الصلب السيارات | 215 مليون دولار | 4.2% |
| مواد البناء | 180 مليون دولار | 3.7% |
| منتجات الصلب المتخصصة | 125 مليون دولار | 2.9% |
Steel Dynamics, Inc. (STLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.