Steel Dynamics, Inc. (STLD) Bundle
Underfunding Steel Dynamics, Inc. (STLD) fluxos de receita
Análise de receita
Steel Dynamics, Inc. relatado US $ 22,8 bilhões em receita total para o ano fiscal de 2023, representando um 14.4% diminuir da receita do ano anterior de US $ 26,6 bilhões.
| Segmento de negócios | Contribuição da receita | 2023 Receita |
|---|---|---|
| Operações de aço | 68% | US $ 15,5 bilhões |
| Reciclagem de metais | 12% | US $ 2,7 bilhões |
| Processamento de aço | 15% | US $ 3,4 bilhões |
| Outros segmentos | 5% | US $ 1,2 bilhão |
Os principais insights da receita para 2023 incluem:
- Remessas de aço domésticas totalizaram 8,1 milhões de toneladas
- Preço médio de venda por tonelada: $1,120
- Mix de produtos de aço: 65% Aço da folha, 25% Aço estrutural, 10% Outros produtos especializados
Redução de receita geográfica:
- Mercado Doméstico dos Estados Unidos: 92%
- Mercados de exportação: 8%
Um mergulho profundo na Steel Dynamics, Inc. (STLD) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A Steel Dynamics, Inc. relatou desempenho financeiro com as seguintes métricas de lucratividade -chave para o ano fiscal de 2023:
| Métrica de rentabilidade | Valor |
|---|---|
| Margem de lucro bruto | 37.8% |
| Margem de lucro operacional | 25.6% |
| Margem de lucro líquido | 20.3% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 35.7% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 18.9% |
As tendências de lucratividade demonstram desempenho financeiro consistente:
- Lucro líquido para 2023: US $ 3,2 bilhões
- Receita para 2023: US $ 15,8 bilhões
- Ganhos por ação: $9.67
A comparação do setor revela o posicionamento competitivo:
| Métrica | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Margem bruta | 37.8% | 32.5% |
| Margem operacional | 25.6% | 21.3% |
Indicadores de eficiência operacional:
- Custo dos bens vendidos (engrenagens): US $ 9,8 bilhões
- Despesas operacionais: US $ 2,4 bilhões
- Índice de eficiência operacional: 0.65
Dívida vs. patrimônio: como Steel Dynamics, Inc. (STLD) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.
Dívida Overview
| Categoria de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,173.0 |
| Dívida total de curto prazo | $237.5 |
| Dívida total | $1,410.5 |
Métricas de estrutura de capital
- Relação dívida / patrimônio: 0.62
- Classificação de crédito atual: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de cobertura de juros: 8.75
Detalhes do financiamento da dívida
| Instrumento de dívida | Maturidade | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Notas seniores | 2028 | 4.875% |
| Linha de crédito rotativo | 2026 | SOFR + 1.75% |
Composição de patrimônio
- Total dos acionistas dos acionistas: US $ 2.287,6 milhões
- Ações ordinárias em circulação: 229,4 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 15,6 bilhões
Avaliando a liquidez do Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, a empresa demonstra as principais métricas de liquidez da seguinte forma:
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 2.15 | Indica forte liquidez de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.42 | Reflete a posição robusta do ativo líquido |
| Capital de giro | $1,3 bilhão | Demonstra flexibilidade financeira significativa |
A análise de demonstração de fluxo de caixa revela as seguintes informações importantes:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 1,75 bilhão
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 687 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 512 milhões
Os pontos fortes de liquidez incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 842 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 276 milhões
| Métrica de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Dívida total | $2,1 bilhões | 42% de capitalização total |
| Relação dívida / patrimônio | 0.72 | Indica alavancagem financeira moderada |
Os principais indicadores de solvência demonstram estabilidade financeira com níveis de dívida gerenciáveis e fortes recursos de geração de caixa.
O Steel Dynamics, Inc. (STLD) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela as principais métricas financeiras para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 4.52 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.89 |
| Valor corporativo/ebitda | 3.76 |
| Preço atual das ações | $116.85 |
| 52 semanas de altura | $128.36 |
| 52 semanas baixo | $79.36 |
As recomendações dos analistas fornecem informações adicionais sobre o potencial da ação:
- Compre recomendações: 68%
- Hold Recomendações: 24%
- Vender recomendações: 8%
| Métricas de dividendos | Valor |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 2.14% |
| Taxa de pagamento de dividendos | 18.5% |
| Dividendo anual por ação | $2.40 |
Os principais indicadores de desempenho das ações destacam o posicionamento atual do mercado:
- Capitalização de mercado: US $ 9,42 bilhões
- Proporção de preço-vendas: 1.45
- Preço a termo/ganhos: 5.12
Riscos -chave enfrentados pela Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Fatores de risco: análise abrangente
A Steel Dynamics, Inc. enfrenta várias dimensões críticas de risco nas paisagens operacionais, financeiras e de mercado.
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Probabilidade de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade do preço do aço | 78% | $ 350 a US $ 500 milhões potencial flutuação de receita |
| Incertezas comerciais globais | 62% | US $ 250 a US $ 400 milhões em potencial interrupção do mercado |
| Flutuações de custo de matéria -prima | 65% | US $ 200 a US $ 375 milhões em potencial impacto de custo |
Fatores de risco operacionais
- Volatilidade do preço da energia potencialmente afetando os custos de produção
- Riscos de interrupção da cadeia de suprimentos
- Vulnerabilidades de infraestrutura tecnológica
- Desafios de lacuna de habilidade da força de trabalho
Avaliação de Risco Financeiro
As principais métricas de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
- Taxa de liquidez atual: 2.1
Riscos de conformidade regulatória
| Domínio regulatório | Desafio de conformidade | Impacto financeiro potencial |
|---|---|---|
| Regulamentos ambientais | Padrões de emissões | US $ 100 a US $ 250 milhões em potenciais investimentos em conformidade |
| Regulamentos trabalhistas | Requisitos de segurança no local de trabalho | US $ 50 a US $ 150 milhões em potencial custos de adaptação |
Mitigação de riscos estratégicos
- Estratégia diversificada de portfólio de produtos
- Investimento contínuo de tecnologia
- Capacidades de fabricação flexíveis
- Mecanismos proativos de hedge
Perspectivas de crescimento futuro da Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Oportunidades de crescimento
A Steel Dynamics, Inc. demonstra potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas de expansão.
Principais fatores de crescimento
- Expansão de mercado em segmentos de fabricação de aço a jusante
- Investimentos tecnológicos em andamento em processos de fabricação
- Aquisições estratégicas em mercados de produção de aço complementares
Projeções de crescimento financeiro
| Métrica | 2023 valor | 2024 Projetado | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 9,87 bilhões | US $ 10,42 bilhões | 5.6% |
| EBITDA | US $ 2,13 bilhões | US $ 2,35 bilhões | 10.3% |
| Gasto de capital | US $ 525 milhões | US $ 650 milhões | 23.8% |
Vantagens competitivas estratégicas
- Modelo de produção verticalmente integrado
- Infraestrutura tecnológica avançada
- Portfólio de produtos diversificado em vários segmentos de aço
Áreas de foco de expansão de mercado
| Segmento | 2024 Investimento | Aumento da participação de mercado esperada |
|---|---|---|
| Aço automotivo | US $ 215 milhões | 4.2% |
| Materiais de construção | US $ 180 milhões | 3.7% |
| Produtos de aço especializado | US $ 125 milhões | 2.9% |
Steel Dynamics, Inc. (STLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.