Steel Dynamics, Inc. (STLD) Bundle
Comprendre les flux de revenus de Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Analyse des revenus
Steel Dynamics, Inc. a rapporté 22,8 milliards de dollars en total de revenus pour l'exercice 2023, représentant un 14.4% diminution par rapport aux revenus de l'année précédente 26,6 milliards de dollars.
| Segment d'entreprise | Contribution des revenus | Revenus de 2023 |
|---|---|---|
| Opérations en acier | 68% | 15,5 milliards de dollars |
| Recyclage des métaux | 12% | 2,7 milliards de dollars |
| Traitement de l'acier | 15% | 3,4 milliards de dollars |
| Autres segments | 5% | 1,2 milliard de dollars |
Les principales informations sur les revenus pour 2023 comprennent:
- Les envois en acier intérieurs ont totalisé 8,1 millions de tonnes
- Prix de vente moyen par tonne: $1,120
- Mélange de produits en acier: 65% tôle d'acier, 25% acier structurel, 10% Autres produits spécialisés
Répartition des revenus géographiques:
- Marché intérieur des États-Unis: 92%
- Marchés d'exportation: 8%
Une plongée profonde dans Steel Dynamics, Inc. (STLD) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Steel Dynamics, Inc. a rapporté des performances financières avec les principales mesures de rentabilité suivantes pour l'exercice 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur |
|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 37.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 25.6% |
| Marge bénéficiaire nette | 20.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 35.7% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 18.9% |
Les tendances de la rentabilité démontrent des performances financières cohérentes:
- Revenu net pour 2023: 3,2 milliards de dollars
- Revenus pour 2023: 15,8 milliards de dollars
- Bénéfice par action: $9.67
La comparaison de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 37.8% | 32.5% |
| Marge opérationnelle | 25.6% | 21.3% |
Indicateurs d'efficacité opérationnelle:
- Coût des marchandises vendues (rouages): 9,8 milliards de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 2,4 milliards de dollars
- Ratio d'efficacité opérationnelle: 0.65
Dette vs Equity: How Steel Dynamics, Inc. (STLD) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,173.0 |
| Dette totale à court terme | $237.5 |
| Dette totale | $1,410.5 |
Métriques de la structure du capital
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
- Note de crédit actuelle: BBB (Standard & Poor's)
- Ratio de couverture d'intérêt: 8.75
Détails de financement de la dette
| Instrument de dette | Maturité | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Notes seniors | 2028 | 4.875% |
| Facilité de crédit renouvelable | 2026 | Sofr + 1.75% |
Composition de capitaux propres
- Total des actions des actionnaires: 2 287,6 millions de dollars
- Actions communes en circulation: 229,4 millions
- Capitalisation boursière: 15,6 milliards de dollars
Évaluation de la liquidité de Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, la société démontre des mesures de liquidité clés comme suit:
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 2.15 | Indique de fortes liquidités à court terme |
| Rapport rapide | 1.42 | Reflète une position d'actif liquide robuste |
| Fonds de roulement | $1,3 milliard | Démontre une flexibilité financière importante |
L'analyse des états de flux de trésorerie révèle les informations clés suivantes:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 1,75 milliard de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 687 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 512 millions de dollars
Les forces de liquidité comprennent:
- Equivalents en espèces et en espèces: 842 millions de dollars
- Facilités de crédit disponibles: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 276 millions de dollars
| Métrique de la dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale | $2,1 milliards | 42% de la capitalisation totale |
| Ratio dette / fonds propres | 0.72 | Indique un levier financier modéré |
Les indicateurs de solvabilité clés démontrent une stabilité financière avec des niveaux de dette gérables et de solides capacités de production de trésorerie.
Steel Dynamics, Inc. (STLD) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des mesures financières clés pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 4.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.89 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 3.76 |
| Cours actuel | $116.85 |
| 52 semaines de haut | $128.36 |
| 52 semaines de bas | $79.36 |
Les recommandations des analystes fournissent des informations supplémentaires sur le potentiel du stock:
- Acheter des recommandations: 68%
- Recommandations de maintien: 24%
- Vendre des recommandations: 8%
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 2.14% |
| Ratio de distribution de dividendes | 18.5% |
| Dividende annuel par action | $2.40 |
Les indicateurs de performance des actions clés mettent en évidence le positionnement actuel du marché:
- Capitalisation boursière: 9,42 milliards de dollars
- Ratio de prix / vente: 1.45
- Prix / bénéfice à terme: 5.12
Risques clés face à Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Facteurs de risque: analyse complète
Steel Dynamics, Inc. fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les paysages opérationnels, financiers et de marché.
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Probabilité d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité des prix en acier | 78% | 350 à 500 millions de dollars Fertuor potentiels |
| Incertitudes du commerce mondial | 62% | 250 à 400 millions de dollars de perturbation potentielle du marché |
| Fluctuations du coût des matières premières | 65% | 200 $ - 375 millions de dollars Impact potentiel des coûts |
Facteurs de risque opérationnels
- La volatilité des prix de l'énergie a un impact sur les coûts de production
- Risques de perturbation de la chaîne d'approvisionnement
- Vulnérabilités des infrastructures technologiques
- Défis d'écart de compétence de la main-d'œuvre
Évaluation des risques financiers
Les mesures clés du risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 0.45
- Ratio de couverture d'intérêt: 4.2
- Ratio de liquidité actuel: 2.1
Risques de conformité réglementaire
| Domaine réglementaire | Défi de conformité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Règlements environnementaux | Normes d'émissions | 100 à 250 millions de dollars d'investissements potentiels de conformité |
| Réglementation du travail | Exigences de sécurité au travail | 50 à 150 millions de dollars de coûts d'adaptation potentiels |
Atténuation stratégique des risques
- Stratégie de portefeuille de produits diversifiée
- Investissement technologique continu
- Capacités de fabrication flexibles
- Mécanismes de couverture proactifs
Perspectives de croissance futures pour Steel Dynamics, Inc. (STLD)
Opportunités de croissance
Steel Dynamics, Inc. démontre un potentiel de croissance robuste grâce à un positionnement stratégique du marché et à des initiatives d'expansion ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Expansion du marché dans les segments de fabrication en aval en aval
- Investissements technologiques en cours dans les processus de fabrication
- Acquisitions stratégiques sur les marchés de production en acier complémentaires
Projections de croissance financière
| Métrique | Valeur 2023 | 2024 projeté | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|---|
| Revenu | 9,87 milliards de dollars | 10,42 milliards de dollars | 5.6% |
| EBITDA | 2,13 milliards de dollars | 2,35 milliards de dollars | 10.3% |
| Dépenses en capital | 525 millions de dollars | 650 millions de dollars | 23.8% |
Avantages compétitifs stratégiques
- Modèle de production intégré verticalement
- Infrastructure technologique avancée
- Portfolio de produits diversifié sur plusieurs segments d'acier
Domaines de mise au point d'expansion du marché
| Segment | 2024 Investissement | Augmentation de la part de marché attendue |
|---|---|---|
| Acier automobile | 215 millions de dollars | 4.2% |
| Matériaux de construction | 180 millions de dollars | 3.7% |
| Produits en acier spécialisés | 125 millions de dollars | 2.9% |
Steel Dynamics, Inc. (STLD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.