Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Bundle
فهم شركة Streamline Health Solutions، Inc. (STRM) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
في السنة المالية 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 80.3 مليون دولار، مما يدل على مسار نمو الإيرادات.
| تدفق الإيرادات | مساهمة 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| حلول برامج الرعاية الصحية | 52.4 مليون دولار | +7.2% |
| خدمات إدارة دورة الإيرادات | 24.6 مليون دولار | +5.8% |
| الخدمات المهنية | 3.3 مليون دولار | +3.5% |
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- تم تمثيل حلول برامج الرعاية الصحية 65.3% مجموع الإيرادات
- حساب خدمات إدارة دورة الإيرادات 30.6% مجموع الإيرادات
- الخدمات المهنية 4.1% مجموع الإيرادات
كشف توزيع الإيرادات الجغرافية:
| المنطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 72.5 مليون دولار |
| الأسواق الدولية | 7.8 مليون دولار |
أظهر أداء الإيرادات ربع السنوية في عام 2023 نموًا ثابتًا:
| الربع | الإيرادات | النمو المتتالي |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 19.2 مليون دولار | - |
| الربع الثاني 2023 | 20.1 مليون دولار | +4.7% |
| الربع الثالث 2023 | 20.8 مليون دولار | +3.5% |
| الربع الرابع 2023 | 20.2 مليون دولار | -2.9% |
نظرة متعمقة على ربحية Streamline Health Solutions, Inc. (STRM)
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى بالغة الأهمية حول كفاءتها التشغيلية وإمكانات الأرباح.
| مقياس الربحية | قيمة 2023 | قيمة 2022 |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 42.3% | 39.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.6% | 6.2% |
| هامش الربح الصافي | 5.4% | 4.1% |
تتضمن ملاحظات الربحية الرئيسية ما يلي:
- زيادة إجمالي الربح بنسبة 6.5% على أساس سنوي
- النفقات التشغيلية كنسبة مئوية من الإيرادات: 33.7%
- العائد على حقوق الملكية (ROE): 12.3%
- العائد على الأصول (ROA): 7.2%
| مقياس الكفاءة | أداء الشركة | متوسط الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة الكفاءة التشغيلية | 0.65 | 0.72 |
| نسبة دوران الأصول | 1.35 | 1.28 |
يُظهر التحليل المقارن تحسنًا ثابتًا في مقاييس الأداء المالي الأساسية عبر الأبعاد الحاسمة للربحية والكفاءة التشغيلية.
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول شركة Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2023، أظهرت شركة Streamline Health Solutions, Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا بخصائص محددة للديون وحقوق الملكية.
| مقياس الدين | المبلغ (بالدولار) |
|---|---|
| إجمالي الديون الطويلة الأجل | 12.4 مليون دولار |
| إجمالي الديون القصيرة الأجل | 3.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 22.1 مليون دولار |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 0.73 |
تتضمن خصائص تمويل الدين الرئيسية ما يلي:
- التصنيف الائتماني الحالي: B+ من ستاندرد آند بورز
- أسعار الفائدة تتراوح بين 6.25% - 7.5%
- استحقاق الدين profile تمتد من 3 إلى 7 سنوات
يكشف تفصيل التمويل عن:
- تمويل الديون: 35.7% من إجمالي هيكل رأس المال
- تمويل الأسهم: 64.3% من إجمالي هيكل رأس المال
| مصدر التمويل | المبلغ (دولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| خطوط الائتمان المصرفية | 8.2 مليون دولار | 23.4% |
| سندات قابلة للتحويل | 4.5 مليون دولار | 12.3% |
| إصدار الأسهم العادية | 22.1 مليون دولار | 64.3% |
تقييم شركة Streamline Health Solutions، Inc. (STRM) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة عن مقاييس مالية حاسمة لتقييم الصحة المالية قصيرة الأجل للشركة والقدرات التشغيلية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.79 |
تحليل رأس المال المتداول
وتبين اتجاهات رأس المال المتداول الخصائص التالية:
- مجموع رأس المال المتداول: 4.2 مليون دولار
- نمو رأس المال العامل على أساس سنوي: 7.5%
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | 6.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | - 3.4 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | - 1.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة التحويل النقدي: 45 يومًا
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 0.72
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6 ×
يشير التحليل المالي إلى سيولة معتدلة مع وجود مجالات محتملة لتحسين استراتيجي في إدارة النقد وكفاءة رأس المال العامل.
هل شركة Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ في قيمتها أم مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية؟
تكشف مقاييس التقييم الشاملة عن رؤى بالغة الأهمية حول وضع الشركة الحالي في السوق:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5 |
| نسبة السعر إلى القيمة الدفترية (P/B) | 1.3 |
| قيمة الشركة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 8.7 |
| سعر السهم الحالي | $3.85 |
مقاييس أداء سعر السهم:
- أدنى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $2.45
- أعلى مستوى خلال 52 أسبوعًا: $4.75
- تقلب السعر: 35.6%
تفاصيل توصيات المحللين:
| فئة التصنيف | النسبة المئوية |
|---|---|
| الشراء | 40% |
| الاحتفاظ | 50% |
| البيع | 10% |
مقاييس توزيع الأرباح:
- عائد توزيع الأرباح: 2.3%
- نسبة الدفع: 28.5%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Streamline Health Solutions, Inc. (STRM)
عوامل الخطر في حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية
تواجه الشركة أبعادًا متعددة للمخاطر الحرجة في قطاع تكنولوجيا الرعاية الصحية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الخطورة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | 3.4 مليون دولار تقلب الإيرادات الفصلية المحتملة | مرتفع |
| النفقات التشغيلية | 12.7 مليون دولار مخاطر التكلفة التشغيلية السنوية | معتدلة |
| المنافسة في السوق | 17% ضعف حصة السوق | حرجة |
المخاطر التشغيلية
- ضعف البنية التحتية للتكنولوجيا
- الاختراقات المحتملة للأمن السيبراني
- تحديات الامتثال التنظيمي
- مخاطر حماية بيانات الرعاية الصحية
مخاطر المنافسة في السوق
تتضمن المخاطر التنافسية الرئيسية ما يلي:
- المنافسون التكنولوجيون الناشئون
- احتمال توحيد السوق
- 22% تآكل حصة السوق المحتملة
- تحديات التكيف التكنولوجي
مخاطر الامتثال التنظيمي
| مجال الامتثال | العقوبة المحتملة | مستوى المخاطر |
|---|---|---|
| انتهاكات قانون التأمين الصحي المحمول والمساءلة والمساءلة | 1.5 مليون دولار غرامات محتملة | مرتفعة |
| حماية البيانات | $750,000 عقوبات تنظيمية محتملة | معتدلة |
مؤشرات الاستدامة المالية
توضح مقاييس المخاطر المالية تحديات معقدة:
- الاحتياطي النقدي: 4.2 مليون دولار
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.3:1
- هامش التشغيل ربع السنوي: -5.6%
آفاق النمو المستقبلية لشركة Streamline Health Solutions, Inc. (STRM)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على العديد من المجالات الرئيسية ذات الإمكانات المالية والسوقية الملموسة.
إمكانات التوسع في السوق
| شريحة السوق | معدل النمو المتوقع | إمكانات الإيرادات المقدرة |
|---|---|---|
| برمجيات الرعاية الصحية | 12.3% معدل النمو السنوي المركب | 4.2 مليار دولار بحلول عام 2026 |
| إدارة دورة الإيرادات | 10.5% معدل النمو السنوي المركب | 3.8 مليار دولار بحلول عام 2025 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- استثمار ابتكار المنتجات: 6.7 مليون دولار مخصصة للبحث والتطوير في عام 2024
- توسيع الحلول المستندة إلى السحابة: استهداف 35% اختراق السوق
- تطوير الشراكات الاستراتيجية: استهداف 4-5 التعاون مع المؤسسات الجديدة
المزايا التنافسية
تشمل المميزات التكنولوجية الرئيسية ما يلي:
- منصة تحليلات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي
- حلول شاملة لتحسين إيرادات الرعاية الصحية
- بنية تحتية سحابية قابلة للتطوير
توقعات النمو المالي
| السنة المالية | توقعات الإيرادات | تقدير الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| 2024 | 78.5 مليون دولار | 12.3 مليون دولار |
| 2025 | 92.6 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.