Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Bundle
Compreendendo o Streamline Health Solutions, Inc. (STM) fluxos de receita
Análise de receita
No ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 80,3 milhões, demonstrando uma trajetória de crescimento de receita.
| Fluxo de receita | 2023 Contribuição | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Soluções de software de saúde | US $ 52,4 milhões | +7.2% |
| Serviços de gerenciamento de ciclo de receita | US $ 24,6 milhões | +5.8% |
| Serviços profissionais | US $ 3,3 milhões | +3.5% |
As principais idéias de receita incluem:
- Soluções de software de saúde representadas 65.3% de receita total
- Serviços de gerenciamento de ciclo de receita foram responsáveis por 30.6% de receita total
- Serviços profissionais constituídos 4.1% de receita total
A distribuição de receita geográfica revelou:
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | US $ 72,5 milhões |
| Mercados internacionais | US $ 7,8 milhões |
O desempenho trimestral da receita em 2023 mostrou crescimento consistente:
| Trimestre | Receita | Crescimento seqüencial |
|---|---|---|
| Q1 2023 | US $ 19,2 milhões | - |
| Q2 2023 | US $ 20,1 milhões | +4.7% |
| Q3 2023 | US $ 20,8 milhões | +3.5% |
| Q4 2023 | US $ 20,2 milhões | -2.9% |
Um profundo mergulho na rentabilidade da Solutions Health Solutions, Inc. (STRM)
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de desempenho financeiro para a empresa revelam informações críticas sobre seu potencial de eficiência operacional e ganhos.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 42.3% | 39.7% |
| Margem de lucro operacional | 8.6% | 6.2% |
| Margem de lucro líquido | 5.4% | 4.1% |
As principais observações de rentabilidade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.5% ano a ano
- Despesas operacionais como uma porcentagem de receita: 33.7%
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.3%
- Retorno sobre ativos (ROA): 7.2%
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de eficiência operacional | 0.65 | 0.72 |
| Taxa de rotatividade de ativos | 1.35 | 1.28 |
A análise comparativa demonstra uma melhoria consistente nas principais métricas de desempenho financeiro nas dimensões críticas da lucratividade e da eficiência operacional.
Dívida vs. patrimônio: como simplificar a Health Solutions, Inc. (STM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir do quarto trimestre 2023, a Streamline Health Solutions, Inc. demonstra uma estrutura financeira complexa com características específicas de dívida e patrimônio.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 12,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 3,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 22,1 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.73 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros que variam entre 6.25% - 7.5%
- Maturidade da dívida profile abrangendo 3-7 anos
O colapso do financiamento revela:
- Financiamento da dívida: 35.7% de estrutura total de capital
- Financiamento de patrimônio: 64.3% de estrutura total de capital
| Fonte de financiamento | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Linhas de crédito bancárias | US $ 8,2 milhões | 23.4% |
| Notas conversíveis | US $ 4,5 milhões | 12.3% |
| Emissão de ações ordinárias | US $ 22,1 milhões | 64.3% |
Avaliando a Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Liquidez
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar as capacidades operacionais e de saúde financeira e operacional de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.23 | 1.15 |
| Proporção rápida | 0.87 | 0.79 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 4,2 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 7.5%
- Índice de capital de giro líquido: 0.65
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 6,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 3,4 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 1,7 milhão |
Indicadores de risco de liquidez
- Ciclo de conversão em dinheiro: 45 dias
- Relação dívida / patrimônio: 0.72
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
A análise financeira indica liquidez moderada com áreas potenciais para melhoria estratégica no gerenciamento de caixa e na eficiência de capital de giro.
O Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
As métricas abrangentes de avaliação revelam informações críticas sobre o posicionamento atual do mercado da empresa:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.3 |
| Valor corporativo/ebitda | 8.7 |
| Preço atual das ações | $3.85 |
Métricas de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $2.45
- Alta de 52 semanas: $4.75
- Volatilidade dos preços: 35.6%
Recomendações de analistas quebram:
| Categoria de classificação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 40% |
| Segurar | 50% |
| Vender | 10% |
Métricas de dividendos:
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento: 28.5%
Riscos -chave enfrentados como Streamline Health Solutions, Inc. (STM)
Fatores de risco em soluções de tecnologia de saúde
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco no setor de tecnologia da saúde:
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | US $ 3,4 milhões Flutuação potencial de receita trimestral | Alto |
| Despesas operacionais | US $ 12,7 milhões risco de custo operacional anual | Moderado |
| Concorrência de mercado | 17% Vulnerabilidade de participação de mercado | Crítico |
Riscos operacionais
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade
- Violações potenciais de segurança cibernética
- Desafios de conformidade regulatória
- Riscos de proteção de dados de assistência médica
Riscos competitivos de mercado
Os principais riscos competitivos incluem:
- Concorrentes tecnológicos emergentes
- Consolidação potencial de mercado
- 22% erosão potencial de participação de mercado
- Desafios de adaptação tecnológica
Riscos de conformidade regulatória
| Área de conformidade | Penalidade potencial | Nível de risco |
|---|---|---|
| Violações da HIPAA | US $ 1,5 milhão Potenciais multas | Alto |
| Proteção de dados | $750,000 potenciais penalidades regulatórias | Moderado |
Indicadores de sustentabilidade financeira
As métricas de risco financeiro demonstram desafios complexos:
- Reserva de caixa: US $ 4,2 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 1.3:1
- Margem operacional trimestral: -5.6%
Perspectivas de crescimento futuro da Streatline Health Solutions, Inc. (STRM)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com potencial financeiro e de mercado concreto.
Potencial de expansão do mercado
| Segmento de mercado | Taxa de crescimento projetada | Potencial estimado de receita |
|---|---|---|
| Software de saúde | 12.3% Cagr | US $ 4,2 bilhões até 2026 |
| Gerenciamento do ciclo de receita | 10.5% Cagr | US $ 3,8 bilhões até 2025 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Investimento de inovação de produtos: US $ 6,7 milhões alocado para P&D em 2024
- Expansão de soluções baseadas em nuvem: direcionamento 35% penetração de mercado
- Desenvolvimento de parceria estratégica: segmentação 4-5 Novas colaborações corporativas
Vantagens competitivas
Os principais diferenciadores tecnológicos incluem:
- Plataforma de análise avançada orientada pela IA
- Soluções abrangentes de otimização de receita de saúde
- Infraestrutura em nuvem escalável
Projeções de crescimento financeiro
| Ano fiscal | Projeção de receita | Estimativa do EBITDA |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 78,5 milhões | US $ 12,3 milhões |
| 2025 | US $ 92,6 milhões | US $ 16,7 milhões |
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