Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Bundle
Verständnis von Streamline Health Solutions, Inc. (STRM) Einnahmequellenströmen
Einnahmeanalyse
Im Geschäftsjahr 2023 meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von 80,3 Millionen US -Dollar, um einen Umsatzwachstum zu demonstrieren.
| Einnahmequelle | 2023 Beitrag | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Softwarelösungen für Gesundheitswesen | 52,4 Millionen US -Dollar | +7.2% |
| Revenue Cycle Management Services | 24,6 Millionen US -Dollar | +5.8% |
| Professionelle Dienstleistungen | 3,3 Millionen US -Dollar | +3.5% |
Zu den wichtigsten Einnahmen sind:
- Gesundheitssoftwarelösungen vertreten 65.3% des Gesamtumsatzes
- Der Umsatzzyklus -Management -Dienstleistungen machten sich auf 30.6% des Gesamtumsatzes
- Professionelle Dienstleistungen konstituiert 4.1% des Gesamtumsatzes
Geografische Einnahmeverteilung ergab:
| Region | Umsatzbeitrag |
|---|---|
| Nordamerika | 72,5 Millionen US -Dollar |
| Internationale Märkte | 7,8 Millionen US -Dollar |
Die vierteljährliche Umsatzleistung im Jahr 2023 zeigte ein konstantes Wachstum:
| Quartal | Einnahmen | Sequentielles Wachstum |
|---|---|---|
| Q1 2023 | 19,2 Millionen US -Dollar | - |
| Q2 2023 | 20,1 Millionen US -Dollar | +4.7% |
| Q3 2023 | 20,8 Millionen US -Dollar | +3.5% |
| Q4 2023 | 20,2 Millionen US -Dollar | -2.9% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Streamline Health Solutions, Inc. (Strm)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in das operative Effizienz und sein Ertragspotential.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 42.3% | 39.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 8.6% | 6.2% |
| Nettogewinnmarge | 5.4% | 4.1% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 6.5% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 33.7%
- Eigenkapitalrendite (ROE): 12.3%
- Rendite der Vermögenswerte (ROA): 7.2%
| Effizienzmetrik | Unternehmensleistung | Branchendurchschnitt |
|---|---|---|
| Betriebseffizienzverhältnis | 0.65 | 0.72 |
| Asset -Umsatzverhältnis | 1.35 | 1.28 |
Die vergleichende Analyse zeigt eine konsistente Verbesserung der Kernmetriken für die finanzielle Leistungsfähigkeit in kritischen Dimensionen der Rentabilität und der betrieblichen Effizienz.
Schuld vs. Eigenkapital: Wie rational ist die Gesundheitslösungen, Inc. (Strm) sein Wachstum finanziert sein Wachstum
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Ab dem zweiten Quartal 2023 zeigt Streamline Health Solutions, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 3,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 22,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 0.73 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Aktuelles Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze zwischen den Abzinsen zwischen 6.25% - 7.5%
- Schuldenfälle profile 3-7 Jahre erstrecken
Finanzierungsaufschlüsse enthüllt:
- Fremdfinanzierung: 35.7% der Gesamtkapitalstruktur
- Eigenkapitalfinanzierung: 64.3% der Gesamtkapitalstruktur
| Finanzierungsquelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Bankkreditlinien | 8,2 Millionen US -Dollar | 23.4% |
| Cabrio -Notizen | 4,5 Millionen US -Dollar | 12.3% |
| Stammaktienausgabe | 22,1 Millionen US -Dollar | 64.3% |
Bewertung der Liquidität von Streamline Health Solutions, Inc. (Strm)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Liquiditätsbewertung zeigt kritische finanzielle Metriken für die Bewertung der kurzfristigen finanziellen Gesundheits- und Betriebsfähigkeiten des Unternehmens.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.79 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen die folgenden Eigenschaften:
- Gesamtarbeitskapital: 4,2 Millionen US -Dollar
- Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.5%
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag |
|---|---|
| Betriebscashflow | 6,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -3,4 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | -1,7 Millionen Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.72
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
Die Finanzanalyse zeigt eine moderate Liquidität mit potenziellen Bereichen für die strategische Verbesserung des Cash -Managements und des Betriebskapitaleffizienz.
Ist Streamline Health Solutions, Inc. (Strm) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Umfassende Bewertungsmetriken zeigen kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung des Unternehmens:
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 12.5 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.3 |
| Enterprise Value/EBITDA | 8.7 |
| Aktueller Aktienkurs | $3.85 |
Aktienkursleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $2.45
- 52 Wochen hoch: $4.75
- Preisvolatilität: 35.6%
Analystenempfehlungen Aufschlüsselung:
| Bewertungskategorie | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 10% |
Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 2.3%
- Auszahlungsquote: 28.5%
Wichtige Risiken für Streamline Health Solutions, Inc. (STRM)
Risikofaktoren bei Lösungen für Gesundheitstechnologie
Das Unternehmen steht im Gesundheitswesen mit mehreren kritischen Risikoabmessungen aus:
Finanzielles Risiko Profile
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 3,4 Millionen US -Dollar potenzielle vierteljährliche Umsatzschwankungen | Hoch |
| Betriebskosten | 12,7 Millionen US -Dollar jährliches Betriebskostenrisiko | Mäßig |
| Marktwettbewerb | 17% Marktanteils Verwundbarkeit | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Sicherheitsanfälligkeit für Technologieinfrastruktur
- Cybersecurity -Potentialverletzungen
- Vorschriften für behördliche Compliance
- Gesundheitsdatenschutzrisiken
Market wettbewerbsfähige Risiken
Zu den wichtigsten Wettbewerbsrisiken gehören:
- Aufstrebende technologische Konkurrenten
- Potenzielle Marktkonsolidierung
- 22% Potenzielle Marktanteilerosion
- Technologische Anpassungsherausforderungen
Vorschriftenrisiken für die Vorschriften
| Compliance -Bereich | Potenzielle Strafe | Risikoniveau |
|---|---|---|
| HIPAA -Verstöße | 1,5 Millionen US -Dollar potenzielle Geldstrafen | Hoch |
| Datenschutz | $750,000 potenzielle regulatorische Strafen | Mäßig |
Finanzielle Nachhaltigkeitsindikatoren
Finanzielle Risikokennzahlen zeigen komplexe Herausforderungen:
- Barreserve: 4,2 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.3:1
- Vierteljährliche operative Marge: -5.6%
Zukünftige Wachstumsaussichten für Streamline Health Solutions, Inc. (STRM)
Wachstumschancen
Die Wachstumsstrategie des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere Schlüsselbereiche mit konkretem finanziellem und marktpotenziellem Potenzial.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Geschätztes Umsatzpotential |
|---|---|---|
| Gesundheitssoftware | 12.3% CAGR | 4,2 Milliarden US -Dollar bis 2026 |
| Umsatzzyklusmanagement | 10.5% CAGR | 3,8 Milliarden US -Dollar bis 2025 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Produktinnovationsinvestition: 6,7 Millionen US -Dollar für F & E im Jahr 2024 zugewiesen
- Cloud-basierte Lösungserweiterung: Targeting 35% Marktdurchdringung
- Strategische Partnerschaftsentwicklung: Targeting 4-5 Neue Unternehmenskollaborationen
Wettbewerbsvorteile
Zu den wesentlichen technologischen Unterscheidungsmerkmalen gehören:
- Erweiterte AI-gesteuerte Analyseplattform
- Umfassende Lösungen zur Einnahmeoptimierung des Gesundheitswesens
- Skalierbare Wolkeninfrastruktur
Finanzwachstumsprojektionen
| Geschäftsjahr | Einnahmeprojektion | EBITDA -Schätzung |
|---|---|---|
| 2024 | 78,5 Millionen US -Dollar | 12,3 Millionen US -Dollar |
| 2025 | 92,6 Millionen US -Dollar | 16,7 Millionen US -Dollar |
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