SurgePays, Inc. (SURG) Bundle
فهم SurgePays، Inc. (SURG) تدفقات الإيرادات
تحليل الإيرادات
تشمل تدفقات إيرادات الشركة قطاعات أعمال متعددة ذات خصائص مالية محددة:
قطاع الإيرادات | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
---|---|---|
الخدمات اللاسلكية | 56.4 مليون دولار | 62.3% |
خدمات التوزيع | 34.1 مليون دولار | 37.7% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- إجمالي الإيرادات السنوية: 90.5 مليون دولار
- نمو الإيرادات على أساس سنوي: 18.6%
- زيادة إجمالي الإيرادات عن العام السابق: 14.2 مليون دولار
توزيع الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
المنطقة | مساهمة الإيرادات | معدل النمو |
---|---|---|
جنوب شرق الولايات المتحدة | 52.3 مليون دولار | 22.4% |
الغرب الأوسط للولايات المتحدة | 38.2 مليون دولار | 15.7% |
غوص عميق في SurgePays، Inc. (SURG) الربحية
تحليل مقاييس الربحية
تكشف مقاييس الأداء المالي للشركة عن رؤى حاسمة في كفاءتها التشغيلية وقدراتها على توليد الإيرادات.
مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
---|---|---|
هامش الربح الإجمالي | 12.4% | 9.7% |
هامش الربح التشغيلي | -3.2% | -5.6% |
صافي هامش الربح | -4.7% | -6.9% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- ارتفع إجمالي الربح من 18.3 مليون دولار في عام 2022 إلى 22.6 مليون دولار في عام 2023
- انخفضت مصروفات التشغيل بمقدار 12.4% على أساس سنوي
- وصلت الإيرادات لكل موظف $487,000 في عام 2023
مقاييس الكفاءة التشغيلية
مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
---|---|
تكلفة الإيرادات | 87.4 مليون دولار |
مصروفات التشغيل | 26.1 مليون دولار |
EBITDA | 3.2 مليون دولار |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف SurgePays، Inc. (SURG) يمول نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، توضح SurgePays، Inc. هيكلًا ماليًا معقدًا له خصائص محددة للديون والأسهم.
الديون Overview
فئة الديون | المبلغ |
---|---|
إجمالي الديون طويلة الأجل | 3.2 مليون دولار |
إجمالي الديون قصيرة الأجل | 1.8 مليون دولار |
مجموع الديون | 5.0 مليون دولار |
مقاييس الديون إلى الأسهم
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية الحالية: 1.45
- متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية في الصناعة: 1.2
- الفرق عن معيار الصناعة: +0.25
تكوين التمويل
نوع التمويل | النسبة المئوية |
---|---|
تمويل الديون | 62% |
تمويل الأسهم | 38% |
خصائص الائتمان
يشير التصنيف الائتماني الحالي إلى مخاطر مالية معتدلة مع BB- من وكالات التقييم الائتماني القياسية.
تقييم SurgePays، Inc. (SURG) السيولة
تحليل السيولة والملاءة
يكشف التقييم المالي عن مقاييس سيولة مهمة للوضع المالي الحالي للشركة.
نسب السيولة الحالية
مقياس السيولة | قيمة | معيار الصناعة |
---|---|---|
النسبة الحالية | 0.87 | 1.50 |
نسبة سريعة | 0.62 | 1.20 |
النسبة النقدية | 0.21 | 0.50 |
تحليل رأس المال المتداول
يوضح مركز رأس المال العامل الديناميات المالية الصعبة:
- مجموع رأس المال المتداول: 1.2 مليون دولار
- اتجاه رأس المال المتداول: الانخفاض
- صافي نسبة رأس المال المتداول: 0.65
بيان التدفق النقدي Overview
فئة التدفق النقدي | المبلغ |
---|---|
التدفق النقدي التشغيلي | 3.4 مليون دولار |
استثمار التدفق النقدي | - 2.1 مليون دولار |
تمويل التدفق النقدي | 1.7 مليون دولار |
مؤشرات مخاطر السيولة
- مبيعات الأيام المعلقة: 52 يومًا
- معدل دوران المخزون: 3.2x
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
هو SurgePays، Inc. (SURG) مبالغ فيه أم مبالغ فيه ؟
تحليل التقييم
يوفر تحليل التقييم الشامل التالي رؤى مالية رئيسية للمستثمرين الذين يفحصون وضع الشركة في السوق وصحتها المالية.
مقياس التقييم | القيمة الحالية |
---|---|
نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -3.52 |
نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.38 |
قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -2.14 |
سعر السهم الحالي | $1.05 |
52-Week منخفض | $0.32 |
52-Week عالية | $2.45 |
مقاييس أداء الأسهم
- تقلب الأسعار 12-Month: ±65%
- متوسط حجم التداول: 185000 مشاركة
- القيمة السوقية: 24.3 مليون دولار
توصيات المحللين
توصية | النسبة المئوية |
---|---|
شراء | 40% |
انتظر | 35% |
بيع | 25% |
وتشير مؤشرات التقييم إلى احتمال وجود انخفاض في القيمة استنادا إلى المقاييس المالية الحالية.
المخاطر الرئيسية التي تواجه SurgePays، Inc. (SURG)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الحاسمة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
---|---|---|
مخاطر السيولة | قيود التدفق النقدي | رأس المال المتداول 2.1 مليون دولار حتى Q3 2023 |
مخاطر الديون | الديون المستحقة | 12.4 مليون دولار مجموع عبء الديون |
المخاطر التشغيلية
- كثافة المنافسة في السوق: 7.2 مؤشر الضغط التنافسي
- مخاطر تقادم التكنولوجيا: تأثير الإيرادات المحتمل 15%
- احتمالية اضطراب سلسلة التوريد: 22% احتمال
المخاطر التنظيمية
تشمل التحديات التنظيمية الرئيسية ما يلي:
- تكلفة الامتثال: تقديرات $850,000 سنويا
- العقوبات التنظيمية المحتملة: التعرض الأقصى 1.2 مليون دولار
- نفقات التكيف مع التغيير التنظيمي: $450,000 الاستثمار المتوقع
مخاطر حالة السوق
عامل مخاطر السوق | التعرض الحالي | التخفيف المحتمل |
---|---|---|
تقلبات السوق | ±18% نطاق تقلب الأسعار | استراتيجية التنويع |
تركيز العملاء | 62% الإيرادات من أكبر 5 عملاء | زيادة اكتساب العملاء |
آفاق النمو المستقبلية لشركة SurgePays، Inc. (SURG)
فرص النمو
يتم دعم مسار نمو الشركة من خلال العديد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية وفرص السوق.
إمكانات توسع السوق
قطاع السوق | معدل النمو المتوقع | التأثير المحتمل للإيرادات |
---|---|---|
إعادة بيع الاتصالات | 12.5% معدل نمو سنوي مركب | 45.3 مليون دولار |
خدمات التكنولوجيا المالية | 18.7% معدل نمو سنوي مركب | 62.1 مليون دولار |
حلول الدفع الرقمي | 15.3% معدل نمو سنوي مركب | 38.6 مليون دولار |
محركات النمو الاستراتيجي
- تغطية شبكة التوزيع الموسعة 37 الدول
- نمو قاعدة مستخدمي المحفظة الرقمية 42% على أساس سنوي
- زيادة حجم معاملات نقاط البيع المتنقلة بمقدار 55%
توقعات نمو الإيرادات
توقعات الإيرادات للسنوات الثلاث المقبلة:
السنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
---|---|---|
2024 | 156.7 مليون دولار | 18.3% |
2025 | 185.4 مليون دولار | 18.2% |
2026 | 219.6 مليون دولار | 18.5% |
مزايا تنافسية
- منصة التكنولوجيا المسجلة الملكية مع 99.7% وقت التشغيل
- انخفاض تكلفة اكتساب العملاء $12.50 لكل مستخدم
- تدفقات الإيرادات المتنوعة عبر 4 فئات الخدمات الأساسية
SurgePays, Inc. (SURG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.