SurgePays, Inc. (SURG) Bundle
Comprendre les sources de revenus Surgepays, Inc. (Surg)
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec des caractéristiques financières spécifiques:
| Segment des revenus | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services sans fil | 56,4 millions de dollars | 62.3% |
| Services de distribution | 34,1 millions de dollars | 37.7% |
Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice:
- Revenus annuels totaux: 90,5 millions de dollars
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.6%
- Augmentation des revenus bruts par rapport à l'année précédente: 14,2 millions de dollars
Répartition des revenus par les régions géographiques:
| Région | Contribution des revenus | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Sud-est des États-Unis | 52,3 millions de dollars | 22.4% |
| Midwest des États-Unis | 38,2 millions de dollars | 15.7% |
Une plongée profonde dans Surgepays, Inc. (Surg) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 12.4% | 9.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -3.2% | -5.6% |
| Marge bénéficiaire nette | -4.7% | -6.9% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut est passé de 18,3 millions de dollars en 2022 à 22,6 millions de dollars en 2023
- Les dépenses d'exploitation ont diminué de 12.4% d'une année à l'autre
- Le chiffre d'affaires par employé atteint $487,000 en 2023
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 87,4 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 26,1 millions de dollars |
| EBITDA | 3,2 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Surgepays, Inc. (Surg) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Surgepays, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.
Dette Overview
| Catégorie de dette | Montant |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 3,2 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 1,8 million de dollars |
| Dette totale | 5,0 millions de dollars |
Métriques de la dette en capital-investissement
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
- Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
- Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25
Financement de la composition
| Type de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 62% |
| Financement par actions | 38% |
Caractéristiques du crédit
La cote de crédit actuelle indique un risque financier modéré avec un Bb- Note des agences d'évaluation du crédit standard.
Évaluation des liquidités Surgepays, Inc. (Surg)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la situation financière actuelle de la société.
Ratios de liquidité actuels
| Métrique de liquidité | Valeur | Benchmark de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 0.87 | 1.50 |
| Rapport rapide | 0.62 | 1.20 |
| Ratio de trésorerie | 0.21 | 0.50 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement démontre une dynamique financière difficile:
- Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
- Tendance du fonds de roulement: déclin
- Ratio de fonds de roulement net: 0.65
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 3,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,1 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 1,7 million de dollars |
Indicateurs de risque de liquidité
- Les ventes de jours en cours: 52 jours
- Riguement des stocks: 3.2x
- Ratio dette / actions: 1.45
Surgepays, Inc. (Surg) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation complète suivante fournit des informations financières clés aux investisseurs examinant le positionnement du marché et la santé financière de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -3.52 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.38 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -2.14 |
| Cours actuel | $1.05 |
| 52 semaines de bas | $0.32 |
| 52 semaines de haut | $2.45 |
Métriques de performance des stocks
- Volatilité des prix à 12 mois: ±65%
- Volume de trading moyen: 185 000 actions
- Capitalisation boursière: 24,3 millions de dollars
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 40% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 25% |
Les indicateurs d'évaluation suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.
Risques clés face à Surgepays, Inc. (Surg)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de liquidité | Contraintes de trésorerie | Fonds de roulement de 2,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023 |
| Risque de dette | Dette en suspens | 12,4 millions de dollars charge totale de la dette |
Risques opérationnels
- Intensité de la concurrence du marché: 7.2 indice de pression concurrentiel
- Risque d'obsolescence technologique: impact potentiel des revenus de 15%
- Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% probabilité
Risques réglementaires
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Coût de conformité: estimé $850,000 annuellement
- Pénalités réglementaires potentielles: exposition maximale de 1,2 million de dollars
- Dépenses d'adaptation des changements réglementaires: $450,000 Investissement projeté
Risques sur l'état du marché
| Facteur de risque de marché | Exposition actuelle | Atténuation potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | ±18% fourchette de fluctuation des prix | Stratégie de diversification |
| Concentration du client | 62% Revenus des 5 meilleurs clients | Acquisition élargie des clients |
Perspectives de croissance futures de Surgepays, Inc. (Surg)
Opportunités de croissance
La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché.
Potentiel d'expansion du marché
| Segment de marché | Taux de croissance projeté | Impact potentiel des revenus |
|---|---|---|
| Resale de télécommunications | 12.5% TCAC | 45,3 millions de dollars |
| Services finch | 18.7% TCAC | 62,1 millions de dollars |
| Solutions de paiement numérique | 15.3% TCAC | 38,6 millions de dollars |
Moteurs de croissance stratégique
- Couvrage du réseau de distribution élargi 37 états
- Croissance de base d'utilisateurs de portefeuille numérique de 42% d'une année à l'autre
- Le volume de transaction de point de vente mobile a augmenté de 55%
Projections de croissance des revenus
Prévisions de revenus pour les trois prochaines années:
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 millions de dollars | 18.3% |
| 2025 | 185,4 millions de dollars | 18.2% |
| 2026 | 219,6 millions de dollars | 18.5% |
Avantages compétitifs
- Plateforme technologique propriétaire avec 99.7% durée de la baisse
- Faible coût d'acquisition des clients de $12.50 par utilisateur
- Des sources de revenus diversifiés à travers 4 Catégories de services primaires
SurgePays, Inc. (SURG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Free Email Support
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