Breaking Down Surgepays, Inc. (SURG) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

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SurgePays, Inc. (SURG) Bundle

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Comprendre les sources de revenus Surgepays, Inc. (Surg)

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise englobent plusieurs segments d'entreprise avec des caractéristiques financières spécifiques:

Segment des revenus Revenus de 2023 Pourcentage du total des revenus
Services sans fil 56,4 millions de dollars 62.3%
Services de distribution 34,1 millions de dollars 37.7%

Mesures clés de performance des revenus pour l'exercice:

  • Revenus annuels totaux: 90,5 millions de dollars
  • Croissance des revenus d'une année sur l'autre: 18.6%
  • Augmentation des revenus bruts par rapport à l'année précédente: 14,2 millions de dollars

Répartition des revenus par les régions géographiques:

Région Contribution des revenus Taux de croissance
Sud-est des États-Unis 52,3 millions de dollars 22.4%
Midwest des États-Unis 38,2 millions de dollars 15.7%



Une plongée profonde dans Surgepays, Inc. (Surg) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

Les mesures de performance financière pour l'entreprise révèlent des informations critiques sur ses capacités d'efficacité opérationnelle et de génération de revenus.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 12.4% 9.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle -3.2% -5.6%
Marge bénéficiaire nette -4.7% -6.9%

Observations clés de la rentabilité

  • Le bénéfice brut est passé de 18,3 millions de dollars en 2022 à 22,6 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation ont diminué de 12.4% d'une année à l'autre
  • Le chiffre d'affaires par employé atteint $487,000 en 2023

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 87,4 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 26,1 millions de dollars
EBITDA 3,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Surgepays, Inc. (Surg) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Surgepays, Inc. démontre une structure financière complexe avec des caractéristiques de dette et d'actions spécifiques.

Dette Overview

Catégorie de dette Montant
Dette totale à long terme 3,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 1,8 million de dollars
Dette totale 5,0 millions de dollars

Métriques de la dette en capital-investissement

  • Ratio de dette / capital-investissement actuel: 1.45
  • Ratio de dette moyen-investissement de l'industrie: 1.2
  • Variance par rapport à la norme de l'industrie: +0.25

Financement de la composition

Type de financement Pourcentage
Financement de la dette 62%
Financement par actions 38%

Caractéristiques du crédit

La cote de crédit actuelle indique un risque financier modéré avec un Bb- Note des agences d'évaluation du crédit standard.




Évaluation des liquidités Surgepays, Inc. (Surg)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

L'évaluation financière révèle des mesures de liquidité critiques pour la situation financière actuelle de la société.

Ratios de liquidité actuels

Métrique de liquidité Valeur Benchmark de l'industrie
Ratio actuel 0.87 1.50
Rapport rapide 0.62 1.20
Ratio de trésorerie 0.21 0.50

Analyse du fonds de roulement

La position du fonds de roulement démontre une dynamique financière difficile:

  • Total du fonds de roulement: 1,2 million de dollars
  • Tendance du fonds de roulement: déclin
  • Ratio de fonds de roulement net: 0.65

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 3,4 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 2,1 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie 1,7 million de dollars

Indicateurs de risque de liquidité

  • Les ventes de jours en cours: 52 jours
  • Riguement des stocks: 3.2x
  • Ratio dette / actions: 1.45



Surgepays, Inc. (Surg) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation

L'analyse d'évaluation complète suivante fournit des informations financières clés aux investisseurs examinant le positionnement du marché et la santé financière de l'entreprise.

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -3.52
Ratio de prix / livre (P / B) 0.38
Valeur d'entreprise / EBITDA -2.14
Cours actuel $1.05
52 semaines de bas $0.32
52 semaines de haut $2.45

Métriques de performance des stocks

  • Volatilité des prix à 12 mois: ±65%
  • Volume de trading moyen: 185 000 actions
  • Capitalisation boursière: 24,3 millions de dollars

Recommandations des analystes

Recommandation Pourcentage
Acheter 40%
Prise 35%
Vendre 25%

Les indicateurs d'évaluation suggèrent une sous-évaluation potentielle basée sur les mesures financières actuelles.




Risques clés face à Surgepays, Inc. (Surg)

Facteurs de risque

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques financiers

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Risque de liquidité Contraintes de trésorerie Fonds de roulement de 2,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023
Risque de dette Dette en suspens 12,4 millions de dollars charge totale de la dette

Risques opérationnels

  • Intensité de la concurrence du marché: 7.2 indice de pression concurrentiel
  • Risque d'obsolescence technologique: impact potentiel des revenus de 15%
  • Probabilité de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% probabilité

Risques réglementaires

Les principaux défis réglementaires comprennent:

  • Coût de conformité: estimé $850,000 annuellement
  • Pénalités réglementaires potentielles: exposition maximale de 1,2 million de dollars
  • Dépenses d'adaptation des changements réglementaires: $450,000 Investissement projeté

Risques sur l'état du marché

Facteur de risque de marché Exposition actuelle Atténuation potentielle
Volatilité du marché ±18% fourchette de fluctuation des prix Stratégie de diversification
Concentration du client 62% Revenus des 5 meilleurs clients Acquisition élargie des clients



Perspectives de croissance futures de Surgepays, Inc. (Surg)

Opportunités de croissance

La trajectoire de croissance de l'entreprise est soutenue par plusieurs initiatives stratégiques clés et opportunités de marché.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Impact potentiel des revenus
Resale de télécommunications 12.5% TCAC 45,3 millions de dollars
Services finch 18.7% TCAC 62,1 millions de dollars
Solutions de paiement numérique 15.3% TCAC 38,6 millions de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Couvrage du réseau de distribution élargi 37 états
  • Croissance de base d'utilisateurs de portefeuille numérique de 42% d'une année à l'autre
  • Le volume de transaction de point de vente mobile a augmenté de 55%

Projections de croissance des revenus

Prévisions de revenus pour les trois prochaines années:

Année Revenus projetés Pourcentage de croissance
2024 156,7 millions de dollars 18.3%
2025 185,4 millions de dollars 18.2%
2026 219,6 millions de dollars 18.5%

Avantages compétitifs

  • Plateforme technologique propriétaire avec 99.7% durée de la baisse
  • Faible coût d'acquisition des clients de $12.50 par utilisateur
  • Des sources de revenus diversifiés à travers 4 Catégories de services primaires

DCF model

SurgePays, Inc. (SURG) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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