SurgePays, Inc. (SURG) Bundle
Verständnis von Surgepays, Inc. (Surg) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Die Umsatzströme des Unternehmens umfassen mehrere Geschäftssegmente mit spezifischen finanziellen Merkmalen:
| Umsatzsegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Drahtlose Dienste | 56,4 Millionen US -Dollar | 62.3% |
| Vertriebsdienste | 34,1 Millionen US -Dollar | 37.7% |
Wichtige Einnahmenleistungskennzahlen für das Geschäftsjahr:
- Jahresumsatz: 90,5 Millionen US -Dollar
- Umsatzwachstum des Jahresversorgungsjahres: 18.6%
- Der Bruttoumsatz steigt gegenüber dem Vorjahr: 14,2 Millionen US -Dollar
Umsatzbaus nach geografischen Regionen:
| Region | Umsatzbeitrag | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Südosten der Vereinigten Staaten | 52,3 Millionen US -Dollar | 22.4% |
| Mittlere Westen der Vereinigten Staaten | 38,2 Millionen US -Dollar | 15.7% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Surgepays, Inc. (Surg)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistungskennzahlen für das Unternehmen zeigen kritische Einblicke in seine operativen Effizienz- und Umsatzerzeugungsfähigkeiten.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 12.4% | 9.7% |
| Betriebsgewinnmarge | -3.2% | -5.6% |
| Nettogewinnmarge | -4.7% | -6.9% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg von 18,3 Mio. USD im Jahr 2022 auf 22,6 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Die Betriebskosten nahmen um 12.4% Jahr-über-Jahr
- Einnahmen pro Mitarbeiter erreicht $487,000 im Jahr 2023
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Umsatzkosten | 87,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebskosten | 26,1 Millionen US -Dollar |
| EBITDA | 3,2 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Surgepays, Inc. (Surg) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der neuesten Finanzberichterstattung zeigt Surgepays, Inc. eine komplexe Finanzstruktur mit spezifischen Schulden und Eigenkapitalmerkmalen.
Schulden Overview
| Schuldenkategorie | Menge |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 3,2 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 1,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 5,0 Millionen US -Dollar |
Metriken für Schulden zu Gleichheit
- Aktuelle Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
- Branchendurchschnittliche Verschuldungsquote: Verhältnis zu Equity: 1.2
- Abweichung vom Industriestandard: +0.25
Finanzierungskomposition
| Finanzierungstyp | Prozentsatz |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 62% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 38% |
Krediteigenschaften
Das aktuelle Kreditrating zeigt ein moderates finanzielles Risiko mit a BB- Rating von Standard -Kreditbewertungsagenturen.
Bewertung der Liquidität von Surgepays, Inc. (Surg)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die finanzielle Bewertung zeigt kritische Liquiditätsmetriken für die derzeitige Finanzlage des Unternehmens.
Aktuelle Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert | Branchen -Benchmark |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 0.87 | 1.50 |
| Schnellverhältnis | 0.62 | 1.20 |
| Bargeldverhältnis | 0.21 | 0.50 |
Betriebskapitalanalyse
Die Position des Betriebskapitals zeigt eine herausfordernde finanzielle Dynamik:
- Gesamtarbeitskapital: 1,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapitaltrend: Rückgang
- Netto -Arbeitskapitalquote: 0.65
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 3,4 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -2,1 Millionen Dollar |
| Finanzierung des Cashflows | 1,7 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Days -Verkäufe ausstehend: 52 Tage
- Inventarumsatz: 3.2x
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1.45
Ist Surgepays, Inc. (Surg) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die folgende umfassende Bewertungsanalyse liefert wichtige finanzielle Erkenntnisse für Anleger, die die Marktpositionierung und die finanzielle Gesundheit des Unternehmens prüfen.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -3.52 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0.38 |
| Enterprise Value/EBITDA | -2.14 |
| Aktueller Aktienkurs | $1.05 |
| 52 Wochen niedrig | $0.32 |
| 52 Wochen hoch | $2.45 |
Aktienleistung Metriken
- 12-monatige Preisvolatilität: ±65%
- Durchschnittliches Handelsvolumen: 185.000 Aktien
- Marktkapitalisierung: 24,3 Millionen US -Dollar
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 40% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 25% |
Bewertungsindikatoren deuten auf eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der aktuellen finanziellen Metriken hin.
Schlüsselrisiken für Surgepays, Inc. (Surg)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Spezifisches Risiko | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Liquiditätsrisiko | Cashflow -Einschränkungen | Betriebskapital von 2,1 Millionen US -Dollar Ab Q3 2023 |
| Schuldenrisiko | Ausstehende Schulden | 12,4 Millionen US -Dollar Gesamtschuldlast |
Betriebsrisiken
- Marktwettbewerbsintensität: 7.2 Wettbewerbsdruckindex
- Technologie -Veralterung des Risikos: potenzielle Einnahmen Auswirkungen von 15%
- Wahrscheinlichkeit von Lieferkettenstörungen: 22% Wahrscheinlichkeit
Regulierungsrisiken
Zu den wichtigsten regulatorischen Herausforderungen gehören:
- Compliance -Kosten: Geschätzt $850,000 jährlich
- Potenzielle regulatorische Strafen: maximale Exposition von 1,2 Millionen US -Dollar
- Anpassungskosten für behördliche Änderungen: $450,000 projizierte Investition
Marktzustandsrisiken
| Marktrisikofaktor | Strombelastung | Potenzielle Minderung |
|---|---|---|
| Marktvolatilität | ±18% Preisschwankungsbereich | Diversifizierungsstrategie |
| Kundenkonzentration | 62% Einnahmen von Top 5 Kunden | Erweiterter Kundenerwerb |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Surgepays, Inc. (Surg)
Wachstumschancen
Die Wachstumstrajektorie des Unternehmens wird durch mehrere wichtige strategische Initiativen und Marktchancen unterstützt.
Marktexpansionspotential
| Marktsegment | Projizierte Wachstumsrate | Potenzielle Einnahmen auswirken |
|---|---|---|
| Weiterverkauf von Telekommunikation | 12.5% CAGR | 45,3 Millionen US -Dollar |
| Fintech -Dienste | 18.7% CAGR | 62,1 Millionen US -Dollar |
| Digitale Zahlungslösungen | 15.3% CAGR | 38,6 Millionen US -Dollar |
Strategische Wachstumstreiber
- Erweitertes Verteilungsnetzwerkabdeckung 37 Staaten
- Digital Wallet User Basis Wachstum von 42% Jahr-über-Jahr
- Das mobile Point-of-Sale-Transaktionsvolumen erhöhte sich um durch 55%
Umsatzwachstumsprojektionen
Umsatzprognose für die nächsten drei Jahre:
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 156,7 Millionen US -Dollar | 18.3% |
| 2025 | 185,4 Millionen US -Dollar | 18.2% |
| 2026 | 219,6 Millionen US -Dollar | 18.5% |
Wettbewerbsvorteile
- Proprietäre Technologieplattform mit 99.7% Betriebszeit
- Niedrige Kundenerwerbskosten von $12.50 pro Benutzer
- Diversifizierte Einnahmeströme über 4 Primärdienstkategorien
SurgePays, Inc. (SURG) DCF Excel Template
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