Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Servotronics ، Inc.
تحليل الإيرادات: رؤى مالية شاملة
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الإيرادات الحرجة للمستثمرين للنظر فيها.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 67.4 مليون دولار | +3.2% |
| 2023 | 72.6 مليون دولار | +7.7% |
انهيار تدفق الإيرادات
- مكونات الدقة المعنية: 62% من إجمالي الإيرادات
- أنظمة التحكم المؤازرة: 28% من إجمالي الإيرادات
- الخدمات الهندسية: 10% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 73% |
| أوروبا | 15% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 12% |
مؤشرات الإيرادات الرئيسية
هامش الربح الإجمالي: 34.5% معدل نمو الإيرادات التشغيلية: 6.9%
غوص عميق في الربحية Servotronics ، Inc. (SVT)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى حرجة في مشهد الربحية للشركة في أحدث فترة مالية.
| مقياس الربحية | قيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.5% | +2.3% |
| هامش الربح التشغيلي | 8.7% | +1.1% |
| صافي هامش الربح | 6.2% | +0.9% |
تشمل برامج تشغيل الربحية الرئيسية:
- توليد الإيرادات من 42.3 مليون دولار
- تكلفة البضائع المباعة في 27.7 مليون دولار
- نفقات التشغيل مجموع 11.5 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| العودة على الأصول (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.3% | 11.7% |
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية أداءً ثابتًا فوق متوسطات الصناعة.
الديون مقابل الأسهم: How Servotronics ، Inc. (SVT) تمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $12,456,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $3,245,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $45,678,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.34 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB
- نفقات الفائدة: $876,000
- متوسط تكلفة الاقتراض: 4.2%
انهيار تمويل الأسهم:
| مصدر الأسهم | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الأسهم المشتركة | $35,210,000 | 77% |
| الأرباح المحتجزة | $10,468,000 | 23% |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا هيكل رأس المال المحافظ مع تفضيل الأسهم على الديون.
تقييم سيولة Servotronics ، Inc. (SVT)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف تقييم السيولة للشركة عن مقاييس مالية حرجة اعتبارًا من أحدث فترة إعداد التقارير:
| مقياس السيولة | القيمة الحالية |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.42 |
| نسبة سريعة | 1.15 |
| رأس المال العامل | $3,456,000 |
بيان التدفق النقدي Overview:
- التدفق النقدي التشغيلي: $2,890,000
- استثمار التدفق النقدي: -$1,240,000
- تمويل التدفق النقدي: -$675,000
مؤشرات السيولة الرئيسية:
| مؤشر | قيمة |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | $4,230,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $1,890,000 |
| صافي موقف الديون | -$2,340,000 |
مقاييس الملاءة:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
- نسبة تغطية الفائدة: 4.2
- إجمالي الديون: 12،450،000 دولار
هل Servotronics ، Inc. (SVT) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم للشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية | معيار الصناعة |
|---|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 8.3x | 9.7x |
توفر مقاييس التقييم الرئيسية نظرة ثاقبة على تحديد موقع السوق الحالي للسهم:
- نطاق سعر السهم (12 شهرًا): $22.50 - $35.75
- سعر السهم الحالي: $28.45
- عائد الأرباح: 2.3%
- نسبة توزيع الأرباح: 35%
| توصية المحلل | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 45% |
| يمسك | 40% |
| يبيع | 15% |
تشير مقاييس التقييم المقارنة إلى أن السهم يتداول أقل بقليل من متوسطات الصناعة ، مما يشير إلى نقص القيمة المطلقة المحتملة.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Servotronics ، Inc. (SVT)
عوامل الخطر
تواجه شركة Servotronics ، Inc. العديد من عوامل الخطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وتحديد المواقع الاستراتيجية:
مخاطر الصناعة والسوق
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب سوق الدفاع | تخفيض العقد المحتمل | عالي |
| التقادم التكنولوجيا | عيب تنافسي | واسطة |
| اضطرابات سلسلة التوريد | تأخير الإنتاج | واسطة |
مؤشرات المخاطر المالية
- مخاطر تركيز الإيرادات: 62% الإيرادات المستمدة من أفضل ثلاثة عملاء
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.45
- نسبة رأس المال العامل: 1.2
المخاطر التشغيلية
تشمل المخاطر التشغيلية الرئيسية:
- التنويع الجغرافي المحدود
- الاعتماد على العقود الحكومية والعسكرية
- تحديات الملكية الفكرية المحتملة
مخاطر الامتثال التنظيمية
تتضمن المخاطر التنظيمية المحتملة:
- متطلبات الامتثال لعقد الدفاع
- لوائح التحكم في التصدير
- معايير الامتثال للأمن السيبراني
المخاطر التنافسية في السوق
| عامل تنافسي | الوضع الحالي |
|---|---|
| الحصة السوقية | 3.5% في قطاع التكنولوجيا الدقيقة |
| استثمار البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار سنويا |
| تطوير منتج جديد | 2-3 إطلاق منتج جديد في السنة |
آفاق النمو المستقبلية لـ Servotronics ، Inc. (SVT)
فرص النمو
يتم تثبيت إمكانات نمو الشركة في عدة أبعاد استراتيجية:
- إسقاط نمو الإيرادات: 5.7% سنويا حتى 2026
- توسع السوق المستهدف: قطاعات الفضاء والدفاع
- استثمار البحث والتطوير: 3.2 مليون دولار مخصص للابتكارات التكنولوجية
| مقياس النمو | القيمة الحالية | القيمة المتوقعة |
|---|---|---|
| الإيرادات السنوية | 48.6 مليون دولار | 54.3 مليون دولار بحلول عام 2025 |
| اختراق السوق | 12.4% | 18.2 ٪ بحلول 2026 |
| استثمار ابتكار المنتج | 2.7 مليون دولار | 4.1 مليون دولار في الـ 24 شهرًا القادمة |
تشمل الشراكات الاستراتيجية تعاونًا محتملاً مع شركات تكنولوجيا الدفاع وشركات هندسة الدقة.
- المزايا التنافسية:
- تقنيات التصنيع الملكية
- القدرات الهندسية المتقدمة
- خبرة مكون متخصص في مكون الدقة
تشمل محركات النمو الرئيسية التطورات التكنولوجية في آليات المؤازرة وتوسيع متطلبات المشتريات الدفاعية العالمية.
Servotronics, Inc. (SVT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.