Servotronics, Inc. (SVT) Bundle
UNERvoTronics, Inc. (SVT) fluxos de receita
Análise de receita: Insights financeiros abrangentes
O desempenho financeiro da empresa revela métricas críticas de receita para os investidores considerarem.
| Ano fiscal | Receita total | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2022 | US $ 67,4 milhões | +3.2% |
| 2023 | US $ 72,6 milhões | +7.7% |
Recutação do fluxo de receita
- Componentes usinados de precisão: 62% de receita total
- Sistemas de controle de servo: 28% de receita total
- Serviços de Engenharia: 10% de receita total
Distribuição de receita geográfica
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| América do Norte | 73% |
| Europa | 15% |
| Ásia-Pacífico | 12% |
Principais indicadores de receita
Margem de lucro bruto: 34.5% Taxa de crescimento da receita operacional: 6.9%
Um mergulho profundo na lucratividade da Servotronics, Inc. (SVT)
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa para o período fiscal mais recente.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 34.5% | +2.3% |
| Margem de lucro operacional | 8.7% | +1.1% |
| Margem de lucro líquido | 6.2% | +0.9% |
Os principais fatores de rentabilidade incluem:
- Geração de receita de US $ 42,3 milhões
- Custo dos bens vendidos em US $ 27,7 milhões
- Despesas operacionais totalizando US $ 11,5 milhões
| Índice de eficiência | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Retorno sobre ativos (ROA) | 5.6% | 4.9% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.3% | 11.7% |
As métricas de eficiência operacional demonstram desempenho consistente acima das médias da indústria.
Dívida vs. Equidade: como Servotronics, Inc. (SVT) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $12,456,000 |
| Dívida total de curto prazo | $3,245,000 |
| Equidade total dos acionistas | $45,678,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.34 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB
- Despesa de juros: $876,000
- Custo médio de empréstimos: 4.2%
Aparecimento de financiamento de ações:
| Fonte de patrimônio | Valor ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | $35,210,000 | 77% |
| Lucros acumulados | $10,468,000 | 23% |
As atividades recentes de financiamento demonstram uma abordagem conservadora da estrutura de capital, com uma preferência pelo patrimônio líquido sobre a dívida.
Avaliando a liquidez da serrotrônica, Inc. (SVT)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas no período mais recente de relatórios:
| Métrica de liquidez | Valor atual |
|---|---|
| Proporção atual | 1.42 |
| Proporção rápida | 1.15 |
| Capital de giro | $3,456,000 |
Declaração de fluxo de caixa Overview:
- Fluxo de caixa operacional: $2,890,000
- Investindo fluxo de caixa: -$1,240,000
- Financiamento de fluxo de caixa: -$675,000
Indicadores -chave de liquidez:
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $4,230,000 |
| Dívida de curto prazo | $1,890,000 |
| Posição líquida da dívida | -$2,340,000 |
Métricas de solvência:
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
- Taxa de cobertura de juros: 4.2
- Dívida total: US $ 12.450.000
O Servotronics, Inc. (SVT) está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação para a empresa revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
| Métrica de avaliação | Valor atual | Referência da indústria |
|---|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x | 14.2x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 8.3x | 9.7x |
As principais métricas de avaliação fornecem informações sobre o posicionamento atual do mercado da ação:
- Faixa de preço das ações (12 meses): $22.50 - $35.75
- Preço atual das ações: $28.45
- Rendimento de dividendos: 2.3%
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
| Recomendação de analistas | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
As métricas de avaliação comparativa sugerem que as ações estão sendo negociadas ligeiramente abaixo das médias da indústria, indicando subvalorização potencial.
Riscos -chave enfrentados pela Servotonics, Inc. (SVT)
Fatores de risco
A Servotronics, Inc. enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico:
Riscos da indústria e de mercado
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado de defesa | Redução potencial de contrato | Alto |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | Médio |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | Atrasos na produção | Médio |
Indicadores de risco financeiro
- Risco de concentração de receita: 62% de receita derivada dos três principais clientes
- Relação dívida / patrimônio: 0.45
- Razão de capital de giro: 1.2
Riscos operacionais
Os principais riscos operacionais incluem:
- Diversificação geográfica limitada
- Dependência de contratos governamentais e militares
- Possíveis desafios de propriedade intelectual
Riscos de conformidade regulatória
Riscos regulatórios potenciais envolvem:
- Requisitos de conformidade do contrato de defesa
- Regulamentos de controle de exportação
- Padrões de conformidade de segurança cibernética
Riscos competitivos de mercado
| Fator competitivo | Status atual |
|---|---|
| Quota de mercado | 3.5% no segmento de tecnologia de precisão |
| Investimento em P&D | US $ 2,1 milhões anualmente |
| Desenvolvimento de novos produtos | 2-3 Novos produtos de produto por ano |
Perspectivas de crescimento futuro da Servotronics, Inc. (SVT)
Oportunidades de crescimento
O potencial de crescimento da empresa está ancorado em várias dimensões estratégicas:
- Projeção de crescimento de receita: 5.7% anualmente até 2026
- Expansão do mercado -alvo: setores aeroespacial e de defesa
- Investimento em P&D: US $ 3,2 milhões alocado para inovações tecnológicas
| Métrica de crescimento | Valor atual | Valor projetado |
|---|---|---|
| Receita anual | US $ 48,6 milhões | US $ 54,3 milhões até 2025 |
| Penetração de mercado | 12.4% | 18,2% até 2026 |
| Investimento de inovação de produtos | US $ 2,7 milhões | US $ 4,1 milhões nos próximos 24 meses |
As parcerias estratégicas incluem colaborações em potencial com empresas de tecnologia de defesa e empresas de engenharia de precisão.
- Vantagens competitivas:
- Tecnologias de fabricação proprietárias
- Recursos avançados de engenharia
- Experiência especializada de componentes de precisão
Os principais fatores de crescimento incluem avanços tecnológicos nos mecanismos de servo e expansão dos requisitos globais de compras de defesa.
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